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光大保德信耀钱包货币市场基金基金份额发售公告 2015-10-31 来源：证券时报网 作者：
(上接B5版) 大额实时支付系统号：303290000510 2）直销收款账户（招商银行） 收款人：光大保德信基金管理有限公司 账号： 216089292810003 开户行：招商银行上海分行营业部 大额实时支付系统号：308290003020 3）直销收款账户（建设银行） 收款人：光大保德信基金管理有限公司 账号： 31001550400050010194 开户行：建设银行上海分行营业部 大额实时支付系统号：105290036005 ① 投资人在办理汇款时必须注意以下事项： □ 投资人应在“汇款人”栏中填写其在光大保德信投资理财中心开立基金账户时登记的姓名。 □ 投资人应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在光大保德信投资理财中心的开户名称，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资人承担。 机构投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。 ② 如果机构投资者当日没有把足额资金划到账，则以资金到账之日作为受理申请日（在募集期结束前），投资人须对其申请表中的申请日期进行修改（即有效申请日）。 ③ 至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往机构投资者的指定资金结算账户： □ 机构投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功； □ 机构投资者划来资金，但逾期未办理认购申请或认购申请未被确认； □ 机构投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额； □ 其它导致认购无效的情况。 （3）认购 认购款项已经足额到账并完成开户的投资人，可以办理认购申请并应当提交以下材料： □ 已填好并签章的《交易类日常业务申请表》； □ 投资人和代理人身份证明原件及复印件； □ 加盖银行受理章的转账凭证。 没有汇款的投资人只能在其资金划到投资理财中心资金专户后（在募集期结束前），才能进行认购。 （4）认购受理查询 认购申请得到受理的投资人，可在自申请日（T日）起第二个工作日到投资理财中心或致电本公司客户服务热线或登陆本公司网站查询认购受理情况。 五、清算与交割 （一）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。如果基金合同生效，有效认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 （二）本基金权益登记由基金登记机构（光大保德信基金管理有限公司）在基金募集结束后完成过户登记。 六、退款事项 （一）基金认购结束后，以下情况将被视为无效认购： 1、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功； 2、已开户投资者划来资金，但逾期未办理认购手续； 3、投资者划来的资金小于其认购申请金额； 4、投资者认购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间； 5、本公司确认的其他无效资金。 （二）投资者的无效认购资金，将于本基金认购结束后第3个工作日起划往投资者指定的银行账户。 七、基金的验资与基金合同生效 本基金募集期限届满后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对专门账户中的募集资金进行验资并出具验资报告，并按照规定向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。 若基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。若基金募集失败，则基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。 八、募集费用 基金合同生效前的相关费用，包括但不限于会计师费、律师费、验资费、信息披露费用等不得从基金资产中列支。若基金募集失败，已发生的基金募集费用依照法律法规由基金管理人承担。 九、本次基金募集当事人及中介机构 （一）基金管理人 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 法定代表人：林昌 成立日期：2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号 注册资本：人民币1.6亿元 电话：（021）33074700 传真：（021）63351152 客服电话：400-820-2888 联系人：殷瑞皞 网址：www.epf.com.cn （二）基金托管人 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 成立时间： 1992年8月18日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币404.3479亿元 基金托管资格批文及文号：证监基金字【2002】75号 存续期间：持续经营 客服电话：95595 联系人：穆欣欣、朱红 网址：www.cebbank.com （三）基金份额发售机构 1、直销机构： 光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 电话：（021）63352934，63352937 传真：（021）63350429 客服电话：(021)53524620 联系人：刘佳 网址：www.epf.com.cn （四）登记机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 法定代表人：林昌 电话：（021）63350651 传真：（021）63352652 联系人：杨静 （五）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （六）会计师事务所和经办注册会计师 公司全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人：葛明 电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、蒋燕华 光大保德信基金管理有限公司 2015年10月31日 本版导读：
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2015年10月31日
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