证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  4、本公司董事长刘世春、总经理高靓、财务总监张梅华：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2015年9月30日前十名无限售条件股东持股情况列示）

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  1、公司主要资产及负债项目变动情况

  单位：元

  ■

  2、相关费用及收益项目变动情况

  单位：元

  ■

  3、公司现金流量分析

  （1）经营活动产生的现金流量净额

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-127.08亿元，上年同期为-12.62亿元。主要变动原因一是报告期内公司抓住土地市场机会增加项目储备，土地投资增加；二是公司新开盘项目集中在四季度，销售签约和回款存在季度间的不均衡；三是公司金融街中心改扩建项目竣工，计入投资性房地产，该部分不产生经营性现金流入。

  （2）投资活动产生的现金流量净额

  报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额约为-16.71亿元，上年同期-57.80亿元。主要变动原因是报告期内公司支付股权收购款较去年同期减少。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额

  报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额约为146.99亿元，上年同期为52.00亿元。主要变动原因一是报告期内公司通过资本市场直接融资获取低成本资金，置换公司原有债务，降低平均融资成本；二是公司为保障业绩持续发展需要，增加项目储备，导致融资规模增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、其他

  √ 适用 □ 不适用

  一、公司经营情况

  1、报告期内，公司实现营业收入74.78亿元，同比下降21.17%，实现归属于上市公司股东的净利润约10.13亿元，同比增加74.56%。公司营业收入下降、净利润增加的主要原因为：一是北京金融街中心改扩建项目竣工计入投资性房地产，未形成营业收入，产生公允价值变动收益11.75亿元（税前）；二是公司项目结算存在季度间的不均衡，重点项目集中在2015年四季度结算。

  2、报告期内，公司积极应对市场变化，采取灵活销售策略，全力促进存货去化。公司前三季度共实现销售签约额81.48亿元，其中商务产品实现销售签约额31.16亿元，住宅产品实现销售签约额50.32亿元。

  3、报告期内，公司物业租赁和经营业务的收入和毛利率均有所提升。公司物业租赁实现收入5.96亿元，同比增长23.57%；实现毛利率93.11%，较去年同期提升约2个百分点，主要原因是写字楼项目采取适当的市场策略，完善增值服务，提高了租金价格和出租率；商业项目通过经营面积挖潜、加大企划营销推广、优化业态配比，实现销售额和租金收入的稳步增长。物业经营实现收入4.19亿元，同比增长9.72%；实现毛利率40.44%，较去年同期提升约2个百分点，主要原因为酒店项目根据市场政策与客户需求变化主动转型，调整经营定位，加大推广力度。

  4、报告期内，公司持续跟踪一线城市及区域中心城市土地资源，抓住土地市场投资机会，在北京、上海、广州获取4个项目，权益投资额126亿元。

  5、报告期内，公司在与银行深入合作基础上，拓展融资渠道，通过发行公司债、中期票据和境外人民币债券共募集资金157亿元。同时，公司启动了私募债发行工作，于10月中旬成功发行20亿元私募公司债。上述直接融资有效降低了公司平均资金成本。

  6、报告期内，公司加大产品研发力度，以满足客户需求为出发点，积极打造绿色、健康、科技、人文产品，积极实践智能家居及智慧社区，提升客户体验。

  7、报告期内，公司创新营销模式，实现微信公众号、服务号上线运营；建立全民经纪人平台，广泛吸纳自由经纪人并实现成交；成功上线并在多个项目试运行“Life金融街”APP，为公司营销渠道多元化、营销管理精细化、营销费用集约化打下基础。

  8、公司加强运营管理，努力实现全年经营目标。2015年四季度，公司一是通过制定灵活销售政策、加强对销售工作组织管理、加大对营销团队考核激励、强化大客户销售等措施，促进项目销售签约和回款；二是从前期手续、工程进度、竣工交付等环节严格把关，保障项目如期竣工交付；三是坚持厉行节约政策，有效控制管理费用。

  二、公司对外担保

  1、按揭担保情况

  公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为63,358万元。

  2、其他担保情况

  经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：

  单位：万元

  ■

  截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为881,996万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.07%，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.42 %。

  3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

  三、其他重大事项说明

  公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让中信地产拥有的北京?中信城B、C、D地块（以下简称 “中信城地块”）签署了相关合作意向书和协议。（详见公司于2011年1月5日、2011年6月25日、2013年5月10日及2013年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。

  截至目前，中信城C地块和D地块已拆迁完毕并已取得国有土地使用权证；B地块根据相关协议划分为B1、B2、B3、B4、B5五个地块，各地块分片交地、分片接收、分片付款，目前B地块剩余38户待拆迁。公司已经按照约定向中信地产支付款项共计73.52亿元，剩余26.66亿元尚未支付。

  由于规划调整，中信城C、D地块地上建筑面积由12.3万平米调减为10.7万平米，C、D地块地上建筑面积减少部分调整至B地块。中信城C、D地块为公司已经销售并计划在年内竣工交付的项目，C、D地块规划建筑面积调减，导致公司2015年来自中信城C、D地块的营业收入和净利润相应减少。

  （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  （四）对2015年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  3、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  无

  5、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  6、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。