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证券代码:000791 证券简称:甘肃电投 公告编号:2015-49 甘肃电投能源发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 2015-11-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司(简称"洮河公司")、公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司(简称"九甸峡公司")、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司(简称"炳灵公司")及公司全资二级子公司甘肃西兴能源投资有限公司(简称"西兴公司")、甘肃双冠投资有限公司(简称"双冠公司")与兴业银行股份有限公司兰州分行通过融资租赁方式办理反向保理项下的流动资金贷款47,403.16万元,并签订融资租赁合同等。公司对上述贷款分别提供担保,担保额合计49,000万元,分别为洮河公司担保20,000万元、九甸峡公司担保8,000万元、炳灵公司担保8,000万元、西兴公司担保9,000.00万元、双冠公司担保4,000.00万元。2015年11月9日,公司与兴业银行兰州分行签订了《保证合同》,担保方式为连带责任保证,期限一年。 公司各子公司向金融机构贷款的担保额度已经公司2015年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,并经2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过。公司就本次担保事宜与各子公司签订《反担保协议书》。 二、被担保人基本情况 (一)洮河公司 1、公司简介 成立日期:2003年10月22日;注册地点:临洮县洮阳镇公园路72号;法定代表人:李宁平;注册资本:35,600.00万元;主营业务:水力发电;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:洮河公司为本公司全资子公司。 2、基本财务状况 截至2014年12月31日止,洮河公司资产总额146,700.49万元,负债总额111,105.34万元(其中银行借款98,638.00万元、流动负债37,256.34万元),净资产35,595.15万元,2014年度实现营业收入18,613.04万元,利润总额为-339.14万元,净利润-305.54万元。 截至2015年9月30日止,洮河公司资产总额142,199.35万元,负债总额103,421.85万元(其中银行借款95,814.12万元,流动负债35,152.85万元),净资产38,777.51万元,2015年1-9月实现营业收入10,802.44万元;利润总额-1,816.72万元,净利润-1,817.64万元。 (二)九甸峡公司 1、公司简介 成立日期:2003年6月20日;注册地点:兰州市城关区中路子38号;法定代表人:李宁平;注册资本:60,000.00万元;主营业务:水力发电;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:九甸峡公司为本公司控股子公司。 2、基本财务状况 截至2014年12月31日止,九甸峡公司资产总额232,912.95万元,负债总额161,837.66万元(其中银行借款146,356.00万元、流动负债41,970.66万元),净资产71,075.30万元,2014年度实现营业收入28,320.58万元,利润总额为5,543.82万元,净利润4,739.46万元。 截至2015年9月30日止,九甸峡公司资产总额221,625.71万元,负债总额152,240.14万元(其中银行借款145,884.01万元,流动负债31,777.64万元),净资产69,385.56万元,2015年1-9月实现营业收入14,190.20万元;利润总额-1,496.39万元,净利润-1,689.73万元。 (三)炳灵公司 1、公司简介 成立日期:2005年3月3日;注册地点:甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路60号;法定代表人:李宁平;注册资本:50,444.44万元;主营业务:水电开发建设、发电、售电、 开发与电力相关的节能、设备 材料、技术咨询;与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:炳灵公司为本公司控股子公司。 2、基本财务状况 截至2014年12月31日止,炳灵公司资产总额269,273.78万元,负债总额216,132.99万元(其中银行借款205,664.00万元,流动负债32,316.99万元),净资产53,140.78万元,2014年度实现营业收入33,073.16万元,利润总额1,091.87万元,净利润1,056.09万元。 截至2015年9月30日止,炳灵公司资产总额276,285.35万元,负债总额210,339.10万元(其中银行借款201,219.10万元,流动负债33,741.10万元),净资产65,946.25万元,2015年1-9月实现营业收入21,802.26万元;利润总额360.58万元,净利润305.47万元。 (四)西兴公司 1、公司简介 成立日期:2003年12月8日;注册地点:张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾;法定代表人:李辉;注册资本:人民币20,710万元;主营业务:实业投资、能源投资;水电站自动化技术咨询服务及技术转让;电站运行管理;水力发电、趸售;机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:西兴公司为大容公司全资子公司。 2、财务基本状况 截至2014年12月31日止,西兴公司资产总额84,272.63万元,负债总额58,848.28万元(其中银行借款54,300.00万元,流动负债20,348.28万元),净资产25,424.35万元,2014年度实现营业收入9,918.61万元;利润总额1,634.01万元万元,净利润1,388.12万元。 截至2015年9月30日止,西兴公司资产总额83,641.52万元,负债总额56,749.49万元(其中银行借款52,795.38万元,流动负债21,149.49万元),净资产26,892.03万元,2015年1-9月实现营业收入9,097.44万元;利润总额3,186.52万元,净利润2,716.99万元。 (五)双冠公司 1、公司简介 成立日期:2008年1月18日, 注册地点:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾;法定代表人:李辉;注册资本:人民币18,000万元;主要业务:实业投资,能源投资,水电站自动化技术咨询服务及技术转让;电站运行管理;机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:双冠公司为大容公司全资子公司。 2、基本财务状况 截至2014年12月31日止,双冠公司资产总额103,803.92万元,负债总额82,405.45万元(其中银行借款76,905.00万元、流动负债11,970.45万元),净资产21,398.48万元,2014年度实现营业收入12,996.20万元,利润总额为3,100.88万元,净利润2,867.37万元。 截至2015年9月30日止,双冠公司资产总额101,312.18万元,负债总额78,966.71万元(其中银行借款74,437.04万元,流动负债8,851.71万元),净资产22,345.47万元,2015年1-9月实现营业收入10,972.83万元;利润总额3,820.77万元,净利润3,527.62万元。 三、担保协议的主要内容 1、保证方式:连带责任保证。 2、担保期限:一年。 3、担保额:洮河公司20,000.00万元;九甸峡公司8,000.00万元;炳灵公司8,000.00万元;西兴公司9,000.00万元;双冠公司4,000.00万元。 四、董事会意见 对控股子公司提供担保的额度已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并经公司2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过。董事会审核意见如下: 1、上述控股子公司借款是保障生产经营正常运作的有效措施,需要本公司提供担保,能及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。 2、被担保人主营水力发电,水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源,实行优先上网政策,水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小,具有较强的债务偿还能力。 3、公司分别持有九甸峡公司、炳灵公司90%的股份,具有高度的决策权,对其经营情况具有控制权,能够做到风险可控,公司为控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。 公司就本次担保事宜与洮河公司、九甸峡公司、炳灵公司、西兴公司、双冠公司分别签署《反担保协议书》,反担保范围为:公司分别为其提供的担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日,公司为控股子公司提供担保总金额为人民币49,000.00万元(含本次担保),已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产13.43%(公司2014年经审计归属于母公司净资产364,984.37万元)。 公司无逾期对外担保。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2015年11月10日 本版导读:
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