证券时报多媒体数字报

  经中国证监会证监许可[2015] 1383号文注册,长城久祥保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年10月22日至2015年11月5日公开募集。截至2015年11月5日,本基金的有效认购申请总金额达到3,552,498,161.53元,超过《长城久祥保本混合型证券投资基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限30亿元,其中2015年11月5日有效认购申请金额为655,671,608.44元。

  根据发售公告的有关规定,本基金对2015年11月5日之前的有效认购申请均全部确认,对2015年11月5日的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

  经计算,本基金2015年11月5日的认购申请确认比例为15.73%。

  2015年11月5日认购申请确认金额=该日有效认购申请金额×认购申请确认比例。  

  当发生部分确认时,认购费率按照投资者认购申请确认金额所对应的费率计算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认金额以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者。

  投资者可访问本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-8868-666)咨询相关情况。

  特此公告  

  长城基金管理有限公司

  2015年11月10日

  长城久祥保本混合型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2015年11月10日

  1 公告基本信息

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  2 基金募集情况

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  注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

  3 其他需要提示的事项

  本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

  特此公告  

  长城基金管理有限公司

  2015年11月10日