证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
万家基金管理有限公司 |
根据"北京银行"(股票代码601169)发布的停牌公告,该股票自 2015年10月09日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2015年11月09日起对旗下基金所持有的"北京银行"股票采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年11月10日
本版导读:
新疆北新路桥集团股份有限公司关于"12北新债"票面利率不调整暨 债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告 | 2015-11-10 | |
四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 | 2015-11-10 | |
青岛金王应用化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告 | 2015-11-10 | |
重庆渝开发股份有限公司收到中国证监会《关于不予核准重庆渝开发 股份有限公司向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的 决定》的公告 | 2015-11-10 | |
牧原食品股份有限公司 2015年10月份销售情况简报 | 2015-11-10 | |
万家基金管理有限公司 关于旗下基金股票估值方法变更的 提示性公告 | 2015-11-10 | |
广州天赐高新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东名称变更的公告 | 2015-11-10 | |
关于长期停牌股票(北京银行) 估值方法调整的公告 | 2015-11-10 | |
东吴基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 | 2015-11-10 | |
天弘基金管理有限公司公告(系列) | 2015-11-10 |