证券时报多媒体数字报

  泰达宏利基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2015年11月9日在指定媒体及本公司网站（www.mfcteda.com）发布了《关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）。2015年11月11日为泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类份额（以下简称"泰达宏利瑞利债券B"）的份额折算基准日，现将本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算结果公告如下：

  根据《折算公告》的规定，2015年11月11日折算后，泰达宏利瑞利债券B的基金份额净值调整为1.000元，泰达宏利瑞利债券B的折算比例为1.143695175。折算前，泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为495,609,476.25份，折算后，泰达宏利瑞利债券B的基金份额总额为566,826,166.48份。

  投资者自2015年11月13日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的泰达宏利瑞利债券B的份额折算结果。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2015年11月13日

  泰达宏利基金管理有限公司关于

  泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

  A份额年化约定收益率设定的公告

  根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称"瑞利A"）年约定收益率的相关规定，基金管理人将在每个开放日（本次开放日为2015年11月13日）前的第二个工作日，即2015年11月11日重新设定该开放日次日起所适用的瑞利A的年约定收益率。计算公式如下：

  瑞利A的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+利差

  瑞利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

  其中一年期银行定期存款利率（税后）是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）。在《基金合同》生效日前的第二个工作日、半年度开放期首日前的第二个工作日、年度开放期首日前的第二个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率更新公式中适用的一年期银行定期存款利率（税后）；其中利差由基金管理人根据国内市场利率变化约定，在每个运作周年首日前公告该运作周年瑞利A 适用的利差值。利差的取值范围从0.5%（含）到3%（含）。根据本基金基金合同，同时结合国内利率市场情况，本基金第三个运作周年的利差值确定为1.40%。

  鉴于2015年11月11日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为1.50%，因此瑞利A在本次开放日后的年约定收益率为2.90%(=1.50%+1.40%)。

  风险提示：

  基金管理人并不承诺或保证瑞利A 的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，瑞利A 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888或010-66555662

  2、泰达宏利基金管理有限公司网站：www.mfcteda.com

  特此公告。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2015 年11月13日

  泰达宏利基金管理有限公司关于旗下

  部分基金增加申万宏源证券有限公司

  为销售机构的公告

  根据泰达宏利基金管理有限公司（简称"本公司"）与申万宏源证券有限公司（简称"申万宏源"）签署的基金销售服务协议，自2015年11月13日起，投资者可以通过申万宏源办理泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务。

  上述基金费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

  有关详情请咨询申万宏源全国统一客服电话：95523或400-889-5523、访问申万宏源网站：www.swhysc.com；也可致电本公司客户服务热线400-698-8888、010-66555662，或登录本公司网站www.mfcteda.com了解有关情况。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2015年11月13日