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证券投资基金资产净值周报表 2015-11-14 来源：证券时报网 作者：
截止时间：2015年11月13日单位：人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500038 融通通乾封闭 3,318,016,149.5500 1.6590 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 2 184728 基金鸿阳 2,676,469,,691.84 1.3382 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 3 500056 易方达科瑞封闭 5,040,893,897.81 1.6803 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 4 184721 嘉实丰和价值封闭 4,135,785,016.66 1.3786 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 5 184722 长城久嘉封闭 2,814,723,474.54 1.4074 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 6 500058 银河银丰封闭 5,250,554,354.67 1.7500 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 7 505888 嘉实元和 10,932,968,938.13 1.0933 嘉实基金管理有限公司 工商银行 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年11月14日
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