证券时报多媒体数字报

  根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》及《大成景祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定，景祥A份额将于2015年11月19日办理定期份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算频率

  自基金合同生效日起每6个月折算一次。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的所有景祥A份额。

  三、折算基准日

  景祥A份额折算基准日即景祥A的申购开放日，本次折算基准日为2015年11月19日。

  四、折算方式

  折算日日终，景祥A的基金份额净值调整为1.000元。折算后，基金份额持有人持有的景祥A的份额数按照折算比例相应增减。

  景祥A的基金份额折算公式如下：

  景祥A的折算比例＝折算日景祥A折算前的基金份额净值／1.000

  景祥A的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位，第9位四舍五入。

  景祥A经折算后的份额数＝折算前景祥A的份额数×景祥A的折算比例

  景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。

  在实施基金份额折算后，景祥A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  五、重要提示

  1、除折算比例保留位数因素影响外，基金份额折算对景祥A持有人的权益无实质性影响。

  2、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本基金管理人届时将另行公告。

  3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.dcfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-888-5558(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年十一月十七日