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证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-107TitlePh

四川科伦药业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

2015-11-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2015年2月15日审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用的最高额度不超过(含本数,下同)人民币13亿元(其中拟使用的募集资金最高额度不超过3亿元,自有资金最高额度不超过10亿元)购买保本型理财产品方式(包括但不限于开展结构性存款)以提高资金收益,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,并授权经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。 具体内容详见2015年2月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》(2015-006)。

  公司于2015年11月11日使用自有资金购买了保本型理财产品,现将有关进展情况公告如下:

  一、购买的银行理财产品基本情况

  2015年11月11日,公司使用自有资金20,000万元与兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,购买了企业金融结构性存款产品(以下简称“本存款产品”),具体情况如下:

  1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;

  2、产品性质:保本浮动收益型;

  3、产品预期收益率:产品收益=固定收益+浮动收益;

  固定收益=本金金额×[1.15%]×观察期存续天数/365;

  浮动收益:若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365;若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365;若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。

  4、产品成立日:2015年11月11日;

  5、产品起息日:2015年11月11日;

  6、产品到期日:2016年11月7日;

  7、产品观察期:2015年11月11日至2016年11月7日(或至提前终止日);

  8、到期兑付:产品本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付;

  9、认购金额:合计20,000万元人民币;

  10、资金来源:公司自有资金20,000万元;

  11、公司本次合计出资20,000万元购买该理财产品,占公司最近一期(2014年)经审计的总资产2,120,283.53万元的0.94%;

  12、风险揭示:

  (1)利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定,若本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司,则公司获得的实际收益可能低于公司预期收益目标;

  (2)提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险;

  (3)法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

  二、采取的风险控制措施

  1、公司将在一定额度范围内的资金购买期限不超过十二个月的理财产品,并不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的风险投资品种。

  2、公司财务部建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品情况并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司内审部、公司董事长、总经理及董事会办公室,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  3、公司内审部为理财产品业务的监督部门,财务部每月向内审部报送购买台账,内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

  4、独立董事将对资金使用情况进行检查。

  5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

  6、公司依据深交所的相关规定及时披露报告期内理财产品的购买情况。

  三、本次理财产品的购买对公司产生的影响

  1、公司使用自有资金进行安全性高、风险低、保本型的理财管理是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、其它事项说明

  1、公司与兴业银行股份有限公司无关联关系;

  2、截至2015年11月11日,公司在过去十二个月内,累计使用募集资金及自有资金购买银行保本型理财产品金额合计6.6亿元,其中已到期4.45亿元,累计取得投资收益264.0047万元,未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

  ■

  五、备查文件

  1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司

  董事会

  2015年11月16日

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