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宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 |
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称本公司）自2008年9月16日起，对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用"指数收益法"确定公允价值。
经与托管银行协商一致，自2015年11月20日起，本公司旗下基金持有的"招商地产"（股票代码：000024）采用"指数收益法"进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2015年11月21日
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