证券时报多媒体数字报

  鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额鹏华互联网分级份额的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A 股市场波动较大，截至2015年11月24日，鹏华互联网分级份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元，在此提请投资者密切关注鹏华互联网分级份额近期净值的波动情况。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、本基金之互联A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，互联A 份额数将不发生变化，但互联A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华互联份额，互联A份额参考净值将变为1.000元。持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  二、本基金之互联B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，互联B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华互联网分级份额，互联B份额参考净值将变为1.000元。即原互联B份额的持有人在不定期份额折算后将持有互联B份额和鹏华互联网分级份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  三、互联A份额、互联B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日鹏华互联网分级份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联A份额与互联B份额的上市交易和鹏华互联网分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）或0755-82353668。

  二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  二〇一五年十一月二十五日

  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额鹏华信息分级份额的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A 股市场波动较大，截至2015年11月24日，鹏华信息分级份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元，在此提请投资者密切关注鹏华信息分级份额近期净值的波动情况。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、本基金之信息A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，信息A 份额数将不发生变化，但信息A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华信息份额，信息A份额参考净值将变为1.000元。持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  二、本基金之信息B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，信息B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华信息分级份额，信息B份额参考净值将变为1.000元。即原信息B份额的持有人在不定期份额折算后将持有信息B份额和鹏华信息分级份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  三、信息A份额、信息B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日鹏华信息分级份额的净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信息A份额与信息B份额的上市交易和鹏华信息分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-6788-999（免长途话费）或0755-82353668。

  二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  二〇一五年十一月二十五日

  鹏华中证酒指数分级证券投资基金

  定期份额折算的公告

  根据《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华中证酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2015年12月1日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：

  一、折算基准日

  根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度11月30日，基金份额定期折算日为每个会计年度12月第1个工作日。本次定期折算日为2015年12月1日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的鹏华酒分级A份额（场内简称：酒A，基金代码：150229）、鹏华酒分级份额（基金简称：鹏华酒分级，场内简称：酒分级，基金代码：160632）。

  三、折算频率

  每年折算一次。

  四、折算方式

  鹏华酒分级A份额与鹏华酒分级B份额按照《基金合同》的规定进行基金份额参考净值计算，对鹏华酒分级A份额的约定应得收益进行定期份额折算。

  在基金份额折算前与折算后，鹏华酒分级A份额与鹏华酒分级B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华酒分级A份额的约定应得收益，即鹏华酒分级A份额每个定期折算基准日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华酒分级份额分配给鹏华酒分级A份额持有人。鹏华酒分级份额持有人持有的每2份鹏华酒分级份额将按1份鹏华酒分级A份额获得新增鹏华酒分级份额的分配。持有场外鹏华酒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华酒分级份额的分配；持有场内鹏华酒分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华酒分级份额的分配。经过上述份额折算，鹏华酒分级A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华酒分级份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算日，本基金将对鹏华酒分级A份额和鹏华酒分级份额进行定期份额折算。有关计算公式如下：

  （1）鹏华酒A份额

  定期份额折算不改变鹏华酒A份额的份额数，即

  ■

  定期份额折算后的鹏华酒份额的基金份额净值，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

  （2）鹏华酒B份额

  定期份额折算不改变鹏华酒B份额的基金份额参考净值及其份额数，即

  ■

  份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。

  五、定期份额折算示例

  假设本基金成立后第2个会计年度12月第一个工作日为定期份额折算日，鹏华酒分级份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外鹏华酒分级份额、场内鹏华酒分级份额、鹏华酒分级A份额、鹏华酒分级B份额的份额分别为55亿份、10亿份、20亿份、20亿份。本次定期份额折算基准日鹏华酒分级A份额参考净值为1.065元，且未进行不定期份额折算。

  定期份额折算的对象为基准日登记在册的鹏华酒分级A份额和鹏华酒分级份额，即20亿份和65亿份。

  （1）鹏华酒A份额持有人

  定期折算后持有的鹏华酒A份额为

  ■

  六、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）2015年11月30日，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。酒A份额和酒B份额正常交易。

  （二）2015年12月1日，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。酒A份额暂停交易，酒B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例并进行份额折算。

  （三）2015年12月2日，本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。酒A份额暂停交易，酒B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （四）2015年12月3日，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务。酒A份额于2015年12月3日上午开市至10：30停牌，并于2015年12月3日上午10：30复牌，酒B份额正常交易。

  七、重要提示

  （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日酒分级A份额即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的酒分级A份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于酒分级A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12月3日的前收盘价可能有较大差异，12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）鹏华酒分级A份额的约定应得收益将折算成鹏华酒分级场内份额分配给鹏华酒分级A份额的持有人，而鹏华酒分级份额为跟踪中证酒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此鹏华酒分级A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于鹏华酒分级A份额新增份额折算成鹏华酒分级份额的场内份额数和鹏华酒分级份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少鹏华酒分级A份额数或场内鹏华酒分级份额数的份额持有人存在无法获得新增场内鹏华酒分级份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  （四）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及更新等文件。敬请投资者注意投资风险。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年11月25日