证券时报多媒体数字报

  为满足广大投资者的理财需求，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）等基金销售机构协商一致，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自２０１５年１１月２７日起，在建设银行等基金销售机构开通旗下长信利保债券型证券投资基金（以下简称“长信利保基金”）的转换、定期定额投资（以下简称“定投”）业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动。

  现将具体事宜公告如下：

  一、开通转换、定投业务及参加申购、定投申购费率优惠活动的基金名称、代码

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  二、开通转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动开始时间

  自２０１５年１１月２７日起。

  三、转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动具体内容

  １、本次开通转换业务、定投业务的具体基金销售机构名称及定投业务起点金额、申购及定投申购费率优惠情况等详细信息如下：

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  注：（１）各基金销售机构的基金申购起点以各机构规定为准；

  （２）各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电各基金销售机构咨询；

  （３）以上基金销售机构费率优惠截止日期以各机构届时公告为准。

  ２、转换业务适用基金范围

  投资者可通过上述基金销售机构申请办理长信利保基金与长信利息收益开放式证券投资基金Ａ、Ｂ级份额（Ａ级别代码：５１９９９９；Ｂ级代码：５１９９９８）、长信银利精选混合型证券投资基金［前端收费］、长信金利趋势混合型证券投资基金［前端收费］、长信增利动态策略混合型证券投资基金［前端收费］、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金［前端收费］、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金之间的双向转换业务。

  若上述指定基金不在上述基金销售机构代销范围内的，则无法办理转换业务，具体可转换的基金范围以各基金销售机构实际上线情况为准。

  若上述指定基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则长信利保基金转换至上述指定基金的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。

  ３、基金转换份额的计算

  （１）长信利保基金与非货币型基金之间转换

  计算公式：

  转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

  赎回费＝转出确认金额×赎回费率

  补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率）

  转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

  转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

  （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

  （２）货币基金转至长信利保基金

  计算公式：

  转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

  补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（１＋补差费率）

  转入确认金额＝转出确认金额－补差费

  转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

  （货币基金份额净值为１．００元，没有赎回费）

  ４、长信利保基金日常转换最低份额

  各基金销售机构的转换起点份额以各机构的规定为准。

  四、重要提示

  １、投资者在上述基金销售机构办理长信利保基金的转换、定投业务应遵循各基金销售机构的相关规定。

  ２、本公告仅对开通长信利保基金在上述基金销售机构的转换、定投业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动予以说明。投资者欲了解长信利保基金的详细情况，可通过本公司网站查阅该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  ３、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

  五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

  １、长信基金管理有限责任公司

  客户服务专线：４００７００５５６６（免长话费）

  网站：ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、上述各基金销售机构的各营业网点、客服电话、网站等

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险，选择需谨慎。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2015年11月25日