证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2008年38号公告），以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称方法）内容和有关要求，华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》，说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

  2015 年 11 月 16日，本公司旗下基金持有的股票“北陆药业”（股票代码：300016）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于 2015 年 11 月25日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  特此公告。

  华富基金管理有限公司

  2015年11月26日

  华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售

  有限公司为代销机构的公告

  根据华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）的代销业务安排，自2015年11月26日起利得基金将代理本公司旗下华富灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000398）、华富恒财分级债券型证券投资基金（基金代码：000623 A类；000624 B类）、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000757）、华富恒稳纯债债券型证券投资基金（基金代码：000898 A类；000899 C类）、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000767）、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001466 A类；001467 C类）、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001563）、华富恒利债券型证券投资基金（基金代码：001086 A类；001087 C类）的销售业务。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读上述基金的相关基金合同、招募说明书及上述基金披露的公告。

  一、重要提示

  1、自2015年11月26日起，投资者可在利得基金办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务，定投业务起点为100元。

  2、上述各基金申购、赎回、定期定额投资、基金转换等费率及办理各项代销业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以利得基金的安排和规定为准。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、上海利得基金销售有限公司

  办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人：沈继伟

  客户服务电话： 400-067-6266

  网址：www.leadfund.com.cn

  2、华富基金管理有限公司

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

  法定代表人：章宏韬

  客户服务电话：400-700-8001

  网址：www.hffund.com

  特此公告。

  华富基金管理有限公司

  二零一五年十一月二十六日

  华富基金管理有限公司关于参加

  利得基金费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）协商一致，华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定参加利得基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

  一、费率优惠

  1、费率优惠内容

  自2015年11月26日起，投资者通过利得基金申(认)购、定期定额投资本公司旗下基金，申(认)购费率、定投费率不设折扣限制，具体折扣费率以利得基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内，如本公司新增通过利得基金代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。

  2、费率优惠期限

  以利得基金官方网站所示公告为准。

  二、重要提示

  本费率优惠仅适用于本公司产品在利得基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费）及处于基金募集期的基金认购费。

  本费率优惠仅适用于本公司产品在利得基金申（认）购业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  费率优惠解释权归利得基金所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述的有关规定。

  费率优惠期间，业务办理的流程以利得基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  ■

  风险提示：敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本公司基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  华富基金管理有限公司

  2015年11月26日