证券时报多媒体数字报

  证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2015-074

  青岛城市传媒股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2015年11月26日在公司24楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于2015年11月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事黄群先生因公出差未能出席会议，委托董事杨延亮先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于公司全资子公司青岛出版社有限公司使用部分闲置自有资金购买"广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金"的议案》

  详情请参阅公司同日披露的临2015-076号公告。

  公司9名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  三、独立董事意见

  独立董事关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表了书面独立意见：

  1、青岛出版社有限公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买"广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金"，有利于提高自有资金的使用效益，增加现金管理收益；不会影响青岛出版社有限公司主营业务的正常开展，不会损害青岛城市传媒股份有限公司股东的利益。

  2、本次青岛出版社有限公司使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《青岛城市传媒股份有限公司章程》、《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定。

  独立董事意见全文请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。

  四、上网公告附件

  1、独立董事意见。

  特此公告。

  青岛城市传媒股份有限公司董事会

  2015年11月26日

  证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2015-075

  青岛城市传媒股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于2015年11月26日在公司24楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持，会议通知已于2015年11月24日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于公司全资子公司青岛出版社有限公司使用部分闲置自有资金购买"广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金"的议案》

  详情请参阅公司同日披露的临2015-076号公告。

  公司3名监事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  特此公告。

  青岛城市传媒股份有限公司监事会

  2015年11月26日

  证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2015-076

  青岛城市传媒股份有限公司关于全资

  子公司使用自有资金购买“广发纳斯特

  乐睿1号A证券投资基金”公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金

  投资金额：人民币5,000万元

  特别风险提示：广发纳斯特投资管理有限公司对预期收益率并不作任何承诺或保证，公司有可能面临无法取得预期收益甚至损失委托财产本金的风险。

  一、对外投资概述

  1、青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《公司全资子公司青岛出版社有限公司使用自有资金购买"广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金"的议案》。

  2、公司全资子公司青岛出版社有限公司（以下简称"出版有限"）于11月26日与广发纳斯特投资管理有限公司（以下简称 "广发纳斯特"）签订了《广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金合同》。

  3、出版有限本次出资人民币5,000万元购买该基金产品，投资金额占公司最近一期（2015年6月30日）经审计的净资产的3.72%。

  二、交易各方基本情况

  "广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金"的基金管理人为 广发纳斯特投资管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。

  公司及出版有限与基金经理人、基金托管人无关联关系。

  三、合同主要内容

  （一）基金的基本情况

  1、基金的名称：广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金。

  2、基金的存续期限：无固定期限。

  3、基金初始份额的面值：人民币1.00元。

  （二）基金的投资范围

  本基金财产主要投资于广发纳斯特乐睿1号证券投资基金和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  （三）投资策略

  广发纳斯特乐睿1号证券投资基金将以大类固定收益类产品为投资基础，同时综合运用多种量化策略对各类资产进行动态配置以获取持续稳定的投资回报。

  （四）基金收益的分配

  基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金可分配收益为基金已实现收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

  （五）流动性安排

  该基金成立并经广发证券股份有限公司批准后，由广发证券股份有限公司登记、托管和转让。

  四、资金来源

  本次基金认购资金为公司全资子公司自有闲置资金，不涉及募集资金和银行贷款。

  五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、基金投资的目的

  在控制风险的前提下，使出版有限的自有资金获得较高的收益。

  2、存在的风险

  该基金投资可能面临下列各类风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、金融衍生品投资风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

  3、对公司的影响

  公司全资子公司出版有限在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买"广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金"，有利于提高自有资金的使用效益，增加现金管理收益；不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司股东利益。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第四次会议决议；

  2、公司独立董事意见；

  3、公司第八届监事会第四次会议决议；

  4、出版有限与广发纳斯特签署的《广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金》基金合同。

  特此公告。

  青岛城市传媒股份有限公司董事会

  2015年11月26日