证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管人协商一致，本基金管理人自2015年11月27日起对旗下金鹰策略配置混合型证券投资基金（代码210008）、金鹰科技创新股票型证券投资基金（代码：001167）持有的停牌股票冠昊生物（代码：300238）采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"估值。

  本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年11月28日

  金鹰基金管理有限公司关于新增天津

  滨海农商行为代销机构并开通基金定

  投及转换业务的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津滨海农商行"）签署的代理销售协议，天津滨海农商行从2015年11月30日起代理销售本基金管理人旗下部分基金。具体公告如下：

  一、代销机构信息

  名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司

  注册地址： 天津空港物流加工区西三道158号金融中心1号

  法定代表人：赵峰

  二、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金管理人旗下基金中由天津滨海农商行代销基金的开户和申购、赎回业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。

  三、本次新增天津滨海农商行为代销机构且开通定投及转换的基金包括：

  1、金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类份额（基金代码： 210011）

  2、金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A类份额 210012；B类份额 210013）

  四、转换业务

  1、不适用基金

  金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。上述其余基金之间可相互转换。

  2、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  3、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后（未满2年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，在a基金的赎回费率为0.5％，a、b基金的申购补差费率为0.3％的情况下，则可得到的转换为b基金的份额为562,134.90份。

  4、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本基金管理人旗下基金的单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。

  五、投资者可以通过以下方式了解有关情况：

  1、天津滨海农商行

  客服电话：400-606-8698

  网址： http://www.tjbhb.com/

  2、本基金管理人

  客服电话：400-6135-888

  网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年11月28日

  金鹰基金管理有限公司关于增加上海

  陆金所资产管理有限公司为旗下部分

  基金代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与上海陆金所资产管理有限公司（以下简称"陆金所资管"）签署的相关基金代理销售协议。自2015年11月30日起，陆金所资管将代销本基金管理人旗下金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：162105）、金鹰中证500指数分级证券投资基金（基金代码：162107）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：162108），投资者可在陆金所资管办理基金的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

  投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

  1、上海陆金所资产管理有限公司

  客服电话：400-821-9031

  网址：www.lufunds.com

  2、金鹰基金管理有限公司

  客服电话：400-6135-888

  网址：www.gefund.com.cn

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年11月28日