证券时报多媒体数字报

  根据银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2015年12月1日为份额折算基准日，对本基金银华800份额(场内简称：800分级，代码：161825)以及中证800A份额(场内简称：中证800A，代码：150138)实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年12月1日，场外银华800份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华800份额的场内份额、中证800A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注：场外银华800份额经折算后产生新增的份额为场外银华800份额；场内银华800份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额；中证800A份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额。

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年12月3日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务。

  中证800A份额将于2015年12月3日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月3日上午10:30复牌。

  三、重要提示

  （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日中证800A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的中证800A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于中证800A折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.961元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.945元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）本基金中证800A份额期末的约定应得收益折算为场内银华800份额分配给中证800A份额的持有人，而银华800份额为跟踪中证800等权重指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此中证800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于中证800A份额经折算产生的新增场内银华800份额数和场内银华800份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量中证800A份额或场内银华800份额的持有人存在无法获得新增场内银华800份额的情况。

  （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  关于银华沪深300指数分级证券投资基金

  定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据银华沪深300指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2015年12月1日为份额折算基准日，对本基金银华300份额（场内简称：300分级，代码：161811）以及银华300A份额(场内简称：银华300A，代码：150167)实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年12月1日，场外银华300份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华300A份额、场内银华300份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）,舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注：场外银华300份额经折算后产生新增的份额为场外银华300份额；场内银华300份额经折算后产生新增的份额为场内银华300份额；银华300A份额经折算后产生新增的份额为场内银华300份额。

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年12月3日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务。

  银华300A份额将于2015年12月3日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月3日上午10:30复牌。

  三、重要提示

  （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日银华300A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的银华300A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于银华300A折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.992元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.936元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）本基金银华300A份额期末的约定应得收益折算为场内银华300份额分配给银华300A份额的持有人，而银华300份额为跟踪沪深300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此银华300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于银华300A份额经折算产生的新增场内银华300份额数和场内银华300份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量银华300A份额或场内银华300份额的持有人存在无法获得新增场内银华300份额的情况。

  （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  关于银华恒生中国企业指数分级证券

  投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2015年12月1日为份额折算基准日，对本基金银华H股份额（基金代码：161831，场内简称：H股分级）以及H股A份额（基金代码：150175，场内简称：H股A）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年12月1日，银华H股份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华H股份额的场内份额、H股A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注：场外银华H股份额经折算后产生新增的份额为场外银华H股份额；场内银华H股份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额；H股A份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额。

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年12月3日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务。

  H股分级、H股A份额将于2015年12月3日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月3日上午10:30复牌。

  三、重要提示

  （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日H股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的H股A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于H股A折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.960元，扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.898元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  2015年12月3日H股分级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的H股分级的份额净值（四舍五入至0.001元），即0.901元。由于H股分级折算前存在溢价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.927元，扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.896元，与2015年12月3日的前收盘价可能存在一定差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）本基金H股A份额期末的约定应得收益折算为场内银华H股份额分配给H股A份额的持有人，而银华H股份额为跟踪恒生中国企业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此H股A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于H股A份额经折算产生的新增场内银华H股份额数和场内银华H股份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量H股A份额或场内银华H股份额的持有人存在无法获得新增场内银华H股份额的情况。

  （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  关于银华300A份额定期份额折算后

  复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年12月1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的银华300A份额(场内简称：银华300A，代码：150167)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日银华300A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的银华300A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于银华300A折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.992元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.936元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  关于H股分级份额与H股A份额

  定期份额折算后复牌首日前收盘价

  调整的风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年12月1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的银华H股份额（基金代码：161831，场内简称：H股分级）、H股A份额（基金代码：150175，场内简称：H股A）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日H股A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的H股A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于H股A折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.960元，扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.898元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  2015年12月3日H股分级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的H股分级的份额净值（四舍五入至0.001元），即0.901元。由于H股分级折算前存在溢价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.927元，扣除本次定期折算的折算期间的约定应得收益后为0.896元，与2015年12月3日的前收盘价可能存在一定差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  关于银华中证转债指数增强分级证券

  投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2015年12月1日为份额折算基准日，对本基金银华转债份额(场内简称：中证转债，代码：161826)以及转债A级份额(场内简称：转债A级，代码：150143)实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年12月1日，银华转债份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华转债份额的场内份额、转债A级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注：场外银华转债份额经折算后产生新增的份额为场外银华转债份额；场内银华转债份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额；转债A级份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额。

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年12月3日起，本基金恢复赎回、转托管和配对转换业务。本基金恢复申购业务的时间另行公告。

  转债A级份额将于2015年12月3日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月3日上午10:30复牌。

  三、重要提示

  （一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日转债A级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的转债A级的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于转债A级折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.921元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.906元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）本基金转债A级份额期末的约定应得收益折算为场内银华转债份额分配给转债A级份额的持有人，而银华转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此转债A级份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于转债A级份额经折算产生的新增场内银华转债份额数和场内银华转债份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量转债A级份额或场内银华转债份额的持有人存在无法获得新增场内银华转债份额的情况。

  （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  关于中证800A份额定期份额折算后

  复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年12月1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的中证800A份额(场内简称：中证800A，代码：150138)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日中证800A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的中证800A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于中证800A折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.961元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.945元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  关于转债A级份额定期份额折算后

  复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年12月1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的转债A级份额(场内简称：转债A级，代码：150143)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月3日转债A级即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的转债A级的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于转债A级折算前存在折价交易情形，2015年12月1日的收盘价为0.921元，扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为0.906元，与2015年12月3日的前收盘价存在较大差异，2015年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  银华基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者

  身份证明文件的公告

  尊敬的投资者：

  根据自2007年8月1日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第十九条规定：“在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。……客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。”

  根据上述规定，银华基金管理有限公司（以下简称“我公司”）提请投资者注意：如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期，请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续，以免影响交易。

  如有疑问，请拨打我公司客户服务热线400-678-3333或登录我公司网站www.yhfund.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日

  备注：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》系根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定并发布（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令［2007］第2号）。

  银华永兴纯债分级债券型发起式

  证券投资基金分级运作期届满

  并进行基金份额转换的提示性公告

  根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》（更新）（以下简称“招募说明书”）的有关规定，银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金（基金代码：161823，以下简称“本基金”）的基金合同生效3年后的对应日为本基金的分级运作期届满日，即2016年1月18日。

  本基金分级运作期届满后，将根据基金合同、招募说明书的规定无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。永兴A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式做出选择赎回永兴A份额。对于投资者持有到期的永兴A、永兴B的基金份额将转换为上市开放式基金（LOF）的份额。基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”。其中，本基金永兴A将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的C类份额，场外的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场外的A类份额，且均登记在注册登记系统下；本基金场内的永兴B份额将转为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）场内的A类份额，仍登记在证券登记结算系统下。

  本基金分级运作期届满及基金份额转换的业务处理方案另行公告。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年12月3日