证券时报多媒体数字报

  ２０１５年１２月２日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利Ｂ份额（以下简称恒利Ｂ）份额折算日。２０１５年１１月３０日富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）就该折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利Ｂ份额折算方案的公告》。现将此次恒利Ｂ份额折算的结果公告如下：

  ２０１５年１２月２日恒利Ｂ的基金份额净值为１．１０００７７３３元，根据《基金合同》规定的折算规则，恒利Ｂ的折算比例为１．１０００７７３３，基金份额持有人原持有的每１份恒利Ｂ相应增加至１．１０００７７３３份。折算前，恒利Ｂ的基金份额总额为８１９４８２８８．１７份；折算后，恒利Ｂ的基金份额总额为９０１４９４５４．１１份，其基金份额净值也相应调整为１．０００元。各基金份额持有人持有的恒利Ｂ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自２０１５年１２月４日起（含该日）可在销售机构查询此次折算结果。

  如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：９５１０５６８６，４００８８８０６８８（全国统一，均免长途话费），公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ？风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。根据基金合同第二十一部分“二、基金合同的终止事由”第３项的约定：“基金合同生效后，若在任一开放日本基金的基金份额持有人数量不满２００人，或者在任一开放日基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于２亿元，基金合同将于次日终止并根据基金合同约定进行财产清算”。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  本公告的解释权归本公司所有。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一五年十二月四日

  关于富国恒利分级债券型

  证券投资基金之恒利Ａ份额

  年约定收益率设定的公告

  根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利Ａ份额根据基金合同的规定将获取约定收益，年约定收益率将在富国恒利Ａ的每个开放日前五个工作日的第一个工作日设定并公告。

  合同中约定的富国恒利Ａ年约定收益率（单利）为一年期银行定期存款利率（税后）＋利差，其中计算富国恒利Ａ年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在富国恒利Ａ的每个开放日前五个工作日的第一个工作日（本次即为２０１５年１２月２日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）；至于利差，将视国内利率市场的变化，由基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的计算约定收益所适用的利差值，利差的取值范围从０％（含）到２％（含）。根据上述约定计算的富国恒利Ａ年约定收益率将按照四舍五入的方法保留到小数点后２位。

  根据２０１５年１２月２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站上发布的《关于富国恒利分级债券型证券投资基金第三个运作周年利差值设定的公告》，基金管理人已将富国恒利Ａ第三个运作周年的利差值确定为２％，由于２０１５年１２月２日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为１．５０％，因此富国恒利Ａ自２０１５年１２月１０日起开始适用的年约定收益率为３．５０％（＝１．５０％＋２％）。

  如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：９５１０５６８６，４００８８８０６８８（全国统一，均免长途话费），公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但并不承诺或保证富国恒利Ａ的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，富国恒利Ａ的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。根据基金合同第二十一部分“二、基金合同的终止事由”第３项的约定：“基金合同生效后，若在任一开放日本基金的基金份额持有人数量不满２００人，或者在任一开放日基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于２亿元，基金合同将于次日终止并根据基金合同约定进行财产清算”。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一五年十二月四日

  富国基金管理有限公司

  关于开展京东官方旗舰店基金

  费率优惠活动的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）决定对投资者通过本公司京东官方旗舰店申购旗下部分基金所适用的费率开展优惠活动。详情如下：

  一、适用投资者范围

  符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。

  二、优惠活动期间

  自２０１５年１２月７日 ９：００起至２０１５年１２月１８日１５：００

  三、业务办理网址

  在“京东金融”（网址：ｈｔｔｐ：／／ｊｒ．ｊｄ．ｃｏｍ）检索“富国基金官方旗舰店”。

  四、适用基金

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  五、申购费率优惠方式

  活动期间，个人投资者通过本公司京东官方旗舰店申购上述适用基金，申购费率调整为０。本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金，不包括基金定期定额申购和转换业务等所产生的基金手续费。本次优惠活动解释权归本公司所有。

  六、投资者可通过以下途径咨询有关详请：

  如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务电话：９５１０５６８６，４００８８８０６８８（全国统一，均免长途话费），网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2015年12月4日