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证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2015-085 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月21日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述股东大会决议,近日,公司的全资子公司上海启明星辰信息技术有限公司(以下简称"上海启明星辰")、启明星辰企业管理(上海)有限公司(以下简称"上海企管")、北京网御星云信息技术有限公司(以下简称"网御星云")、北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称"安全公司")使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:
二、理财产品主要内容
(一)2015年9月1日,上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金400万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M03033期)
2、产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:400万元
5、预期年化收益率:3.60%
6、产品期限:91天
7、起息日:2015年9月2日
8、到期日:2015年12月2日(已到期)
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
11、资金来源:上海启明星辰自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
13、上海启明星辰本次出资400万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.25%
(二)2015年9月1日,上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金300万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M03033期)
2、产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:300万元
5、预期年化收益率:3.60%
6、产品期限:91天
7、起息日:2015年9月2日
8、到期日:2015年12月2日(已到期)
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
11、资金来源:上海企管自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
13、上海企管本次出资300万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.19%
(三)2015年9月6日,网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:飞越理财人民币"步步为赢"产品151235期
2、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:5.05%
6、产品期限:91天
7、起息日:2015年9月7日
8、到期日:2015年12月7日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:本产品客户将理财本金100%存放银行,由银行综合运用,运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.09%
(四)2015年10月19日,上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金900万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M02039期)
2、产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:900万元
5、预期年化收益率:3.72%
6、产品期限:63天
7、起息日:2015年10月21日
8、到期日:2015年12月23日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
11、资金来源:上海启明星辰自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
13、上海启明星辰本次出资900万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.56%
(五)2015年10月19日,上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》,使用自有资金900万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海银行"赢家"人民币理财产品(WG15M02039期)
2、产品类型:保证收益型(保本保收益型)理财产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:900万元
5、预期年化收益率:3.72%
6、产品期限:63天
7、起息日:2015年10月21日
8、到期日:2015年12月23日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等,获得持有期间收益
11、资金来源:上海企管自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系
13、上海企管本次出资900万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.56%
(六)2015年11月12日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金2,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品(SRB1511065)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:2,000万元
5、预期年化收益率:3.50%
6、产品期限:35天
7、起息日:2015年11月12日
8、到期日:2015年12月17日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资2,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.24%
(七)2015年11月12日,安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金2,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品(SRB1511065)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:2,000万元
5、预期年化收益率:3.50%
6、产品期限:35天
7、起息日:2015年11月12日
8、到期日:2015年12月17日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系
13、安全公司本次出资2,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的1.24%
(八)2015年12月2日,安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币64天期限银行间保证收益理财产品(SRB1512014)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:3.40%
6、产品期限:64天
7、起息日:2015年12月2日
8、到期日:2016年2月4日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系
13、安全公司本次出资5,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.09%
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,不会影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日,公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额158,000,000元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为9.78%。
五、备查文件
1、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2015年9月1日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
2、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2015年9月1日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
3、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2015年9月6日签订的《飞越理财人民币"步步为赢"结构性存款产品合同》;
4、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2015年10月19日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
5、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2015年10月19日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》;
6、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2015年11月12日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
7、安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2015年11月12日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
8、安全公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2015年12月2日签订的《北京银行机构理财产品合约》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2015年12月4日
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