证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月１日召开第三届董事会第十五次会议、２０１５年１２月１７日召开２０１５年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的议案》，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押、资产抵押等方式，为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”）向境外银申请融资提供担保，担保总金额将不超过６０，０００．００万元人民币（或等值外币），该担保额度不可滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起１年内有效。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体详见于２０１５年１２月２日，２０１５年１２月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  一、本次担保概述

  经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于与ＭＥＤＩＳＡＮＡ ＡＧ主要股东签署股权转让协议的议案》及《关于向ＭＥＤＩＳＡＮＡ ＡＧ股东发出要约收购意向的议案》。公司拟通过在德国注册的全资子公司蒙发利德国有限公司Ｃｏｍｆｏｒｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ （Ｇｅｒｍａｎｙ）ＧｍｂＨ（以下简称“蒙发利德国”）与德国法兰克福证券交易所上市公司ＭＥＤＩＳＡＮＡ（证券代码５４９２５４）的８名主要股东签署《股权转让协议》，受让ＭＥＤＩＳＡＮＡ约７５．３１％的股份。

  同时，将依据德国证券监管法规的要求，通过蒙发利德国向ＭＥＤＩＳＡＮＡ余下未签署《股权转让协议》的股东（持有ＭＥＤＩＳＡＮＡ约２４．６９％股权）发出自愿公开要约收购股份的意向，自愿公开要约价格与以上主要股东协议转让价格一致，均为每股２．８０欧元（根据Ｍｅｄｉｓａｎａ股票２０１５年１２月１７日收盘价２．４５欧元／股的１１４．３０％及三月均价２．７０欧元／股的１０３．５０％的平均值）。若本次股权收购全部完成，公司将支付收购金额２，６２２．４３万欧元。

  为筹集本次要约收购所需资金，公司拟通过银行授信的方式，为蒙发利香港向中国银行股份有限公司开曼分行申请２，７００．００万欧元贷款提供担保，担保期限为１年。

  二、担保对象基本情况

  蒙发利香港为公司全资子公司，系于２００７年９月１２日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号３８３９００５５）。其注册地址：香港九龙尖沙咀广东道７－１１号海港城世界商业中心１４楼１４０１室。其法定股本、已发行及实缴股本均为ＨＫＤ１９，１２４，７００，等分为每股面值ＨＫＤ１．００的普通股股票１９，１２４，７００股。邹剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。

  蒙发利香港系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，蒙发利香港持有在马来西亚注册的ＯＧＡＷＡ ＷＯＲＬＤ ＢＥＲＨＡＤ１００％的股权、在美国注册的ＣＯＺＺＩＡ ＵＳＡ， ＬＬＣ １００％的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司１００％的股权、间接持有在德国注册的蒙发利德国１００％股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司６０％股权、持有漳州蒙发利实业有限公司２５％的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司０．８３％的股权。

  香港蒙发利２０１４年度及２０１５年１－９月的财务状况及经营成果如下表所示：

  单位：人民币元

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  三、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

  截止２０１５年１２月２１日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币５．３９亿元（包含本次新增２，７００．００万欧元，约合人民币１９，００３．４１万元），占最近一期经审计净资产２４．７５％。公司对控股子公司担保总额为人民币５．３９亿元，逾期担保金额为０．００元。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司董事会

  2015年12月21日