证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行商定，决定对本公司旗下基金持有的 “梅花生物”(证券代码：600873)和“万科Ａ”(证券代码：000002)股票进行估值调整，自2015 年12月21日起按指数收益法进行估值。

  待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2015年12月23日

  国泰基金管理有限公司

  国泰金鹿保本增值混合证券投资

  基金非货币市场基金分红公告

  公告送出日期：2015年12月23日

  1 公告基本信息

  ■

  注：（1）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于发售面值。

  （2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多四次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  （1）提示

  1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  （2）咨询办法

  1）国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com

  2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）；021-31089000

  3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）

  国泰基金管理有限公司

  二零一五年十二月二十三日

  关于国泰鑫保本混合型证券投资

  基金新增销售机构的公告

  根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与国信证券股份有限公司（以下简称为“国信证券”）签署的基金销售协议，以上销售渠道自2015年12月23日起销售本基金管理人于2015年12月14日—2015年12月28日期间募集发行的国泰鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：002197）。投资人可分别通过国信证券的营业网点办理基金开户、认购等业务。具体公告如下：

  一、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务

  国信证券股份有限公司

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

  电话：0755-82130833

  客服电话：95536

  网址：www.guosen.com.cn

  二、本基金管理人联系方式

  客户服务热线：400-888-8688，021-31089000

  公司网站：www.gtfund.com

  三、重要提示

  投资者如需查阅国泰鑫保本混合型证券投资基金的发行文件（《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等）可登陆本基金管理人公司网站或查询2015年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  二〇一五年十二月二十三日