证券时报多媒体数字报

  根据《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,金鹰中证500指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2016年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  定期折算日登记在册的金鹰中证500基金份额(交易代码:162107,场内简称:金鹰500)和金鹰中证500A基金份额(交易代码:150088,场内简称:金鹰500A)。

  三、基金份额折算方式

  根据净资产不变的原则,将金鹰中证500A份额2015年12月31日的份额参考净值超过1元的部分转换成金鹰中证500场内份额;金鹰中证500份额持有人所持有的每两份(场内和场外)金鹰中证500份额按照一份金鹰中证500A份额获得新增金鹰中证500份额的分配,按上述份额折算后,金鹰中证500的份额净值(无论场内还是场外)作相应的调整,金鹰中证500B份额不进行折算。

  (1)金鹰中证500份额之折算

  1)定期折算后的金鹰中证500份额净值

  ■

  2)定期折算后的金鹰中证500份额数

  根据净资产不变的原则,1份折算前的金鹰中证500份额折算后的金鹰中证500份额为:

  ■

  定期折算完成时,场外金鹰中证500份额采用截位法保留到小数点后第2位,小数点第3位及第3位以后的部分舍去;场内金鹰中证500份额采用截位法保留到整数位;由上述截位法计算过程产生的误差计入基金财产。

  (3)举例

  本基金成立后第一个会计年度第一个工作日为定期折算基准日,假设在该日折算前金鹰中证500份额的单位份额净值为0.8805元,前一个会计年度末金鹰中证500A份额的单位份额参考净值为1.0365元。折算前,投资者甲持有10000份金鹰中证500A份额,投资者乙持有10000份金鹰中证500场内份额,8000份金鹰中证500场外份额,则有:

  折算后金鹰中证500份额单位份额净值=0.8805-(1.0365-1)/2=0.8623元

  投资者甲折算后持有的金鹰中证500A份额数等于其折算前持有的金鹰中证500A份额数,皆为10000份。

  投资者甲新增的金鹰中证500场内份额数=10000×(1.0365-1)/0.8623=423份(场内金鹰中证500份额采用截位法保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产)

  投资者乙折算后持有的金鹰中证500场内份额=10000×0.8805/0.8623=10211份(场内金鹰中证500份额采用截位法保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产)

  投资者乙折算后持有的金鹰中证500场外份额=8000×0.8805/0.8623=8168.85份(场外金鹰中证500份额采用截位法保留到小数点后第2位,由此产生的误差计入基金财产)

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2016年1月4日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务; 金鹰中证500A、金鹰中证500B交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年1月5日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,金鹰中证500A暂停交易、金鹰中证500B交易正常。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年1月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日, 本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,金鹰中证500A自10:30分恢复交易、金鹰中证500B交易正常。

  (四)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日金鹰中证500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的金鹰中证500A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于金鹰中证500A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异,1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于金鹰中证500A份额新增份额折算成金鹰中证500份额的场内份额数和金鹰中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少金鹰中证500A份额数或场内金鹰中证500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内金鹰中证500份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.gefund.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-6135-888。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年12月29日

  金鹰基金管理有限公司

  关于增加北京乐融多源投资咨询有限

  公司为旗下部分基金代销机构的公告

  根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称“积木基金销售”)签署的相关基金代理销售协议。自即日起,积木基金销售将代销本基金管理人旗下的金鹰持久增利债券型证券投资基金(基金代码:162105)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(基金代码:162108)、金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)、金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)。投资者可在积木基金销售办理前述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

  投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况:

  1、北京乐融多源投资咨询有限公司

  客服电话:400-068-1176

  网址:www.jimufund.com

  2、金鹰基金管理有限公司

  客服电话:400-6135-888

  网站:www.gefund.com.cn

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策须谨慎,投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年12月29日

  金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新已过期身份证件的公告

  根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规、中国证券业协会于2008年4月21日发布的《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》以及中国证监会于2010年9月1日发布的《证券期货业反洗钱工作实施办法》,金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构认为必要时,应限制客户交易活动。

  根据以上相关法律法规,金鹰基金管理有限公司提醒广大客户:

  如果您在开立本公司基金账户时所使用的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件,及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响业务办理。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4006-135-888,或登录本公司网站www.gefund.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年12月29日