证券时报多媒体数字报

  广发基金管理有限公司关于广发标普

  全球农业指数证券投资基金2016年

  交易市场休市日暂停申购赎回的公告

  根据《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》、《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》中的规定：“申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），但本基金投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。本基金目前投资的主要市场为标普全球农业指数成份股挂牌交易的主要证券交易所，即纽约证券交易所、多伦多证券交易所、伦敦证券交易所、新加坡证券交易所、奥斯陆证券交易所、瑞士证券交易所。若本基金投资的主要市场发生变更，将在招募说明书（更新）中进行列示。投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。”

  以下为上述交易所2016年的休市安排，广发标普全球农业指数证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投业务，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。

  ■

  如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日

  广发基金管理有限公司关于广发

  全球精选股票型证券投资基金2016年

  交易市场休市日暂停申购赎回的公告

  根据《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》中的规定：“申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资场所同时正常交易的工作日（具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准，基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。”

  以下为上述交易所2016年的休市安排，广发全球精选股票型证券投资基金将在该段日期暂停申购、赎回、定投业务，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。

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  如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日

  广发基金管理有限公司关于广发全球

  医疗保健指数证券投资基金2016年

  交易市场休市日暂停申购赎回的公告

  根据《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》、《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》中的规定：“上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。”

  以下为上述交易所2016年的休市安排，广发全球医疗保健指数证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。

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  如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日

  广发基金管理有限公司关于广发美国

  房地产指数证券投资基金2016年

  交易市场休市日暂停申购赎回的公告

  根据《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》、《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》中的规定：“上海证券交易所、深圳证券交易所和美国证券交易市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。”

  以下为上述交易所2016年的休市安排，广发美国房地产指数证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。

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  如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日

  广发基金管理有限公司关于广发

  纳斯达克100指数证券投资基金2016年

  交易市场休市日暂停申购赎回的公告

  根据《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》、《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》中的规定：“上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。”

  以下为上述交易所2016年的休市安排，广发纳斯达克100指数证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。

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  如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日

  广发基金管理有限公司

  关于广发纳斯达克生物科技指数型

  发起式证券投资基金2016年交易市场

  休市日暂停申购赎回的公告

  根据《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书》中的规定：“上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。”

  以下为上述交易所2016年的休市安排，广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。

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  如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日

  广发基金管理有限公司关于

  广发深证100指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的公告

  根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的广发深证100 A份额、广发深证100份额。

  三、基金份额折算方式

  按照《基金合同》规定，本基金将针对广发深证100 A份额的应得收益进行定期份额折算，并遵循以下原则：

  1、广发深证100 A份额期末的约定应得收益，即广发深证100 A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内广发深证100份额分配给广发深证100 A份额持有人。

  2、广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100 A份额获得新增广发深证100份额的分配。

  3、持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分配；持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分配。

  4、在基金份额折算前与折算后，广发深证100 A份额和广发深证100 B份额的份额配比保持1:1的比例。广发深证100 A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，广发深证100份额的基金份额净值将相应调整。

  5、定期份额折算的有关计算公式如下：

  （1）广发深证100 A份额

  定期份额折算后广发深证100 A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100 A份额的份额数

  ■

  广发深证100 A份额持有人新增的场内广发深证100份额的份额数=

  ■

  其中：

  ■

  （2）广发深证100 B份额

  每个会计年度的定期份额折算不改变广发深证100 B份额参考净值及其份额数。

  （3）广发深证100份额

  ■

  广发深证100份额持有人新增的广发深证100份额的份额数=

  ■

  定期份额折算后广发深证100份额的份额数=定期份额折算前广发深证100份额的份额数+广发深证100份额持有人新增的广发深证100份额的份额数

  其中：

  ■

  （4）举例：

  假设份额折算基准日折算前广发深证100份额净值为1.1898元，广发深证100 A份额参考净值为1.0675元，且未进行不定期份额折算。当天场外广发深证100份额、场内广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额的份额数分别为30亿份、2亿份、20亿份、20亿份。

  ①定期份额折算的对象为基准日登记在册的广发深证100 A份额和广发深证100份额，即20亿份和32亿份。

  ②广发深证100 A份额持有人

  折算后持有广发深证100 A份额=折算前广发深证100 A份额=20亿份

  ■=1.1898-0.5×（1.0675-1.0000）=1.1561元

  新增的场内广发深证100份额的份额数=■=2,000,000,000×（1.0675-1.0000）/1.1561=116,771,905.54份

  广发深证100 A份额新增份额折算成广发深证100份额的场内份额保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增广发深证100份额为116,771,905份；持有的广发深证100 A份额为20亿份。

  ③广发深证100份额持有人

  场外新增的广发深证100份额的份额数=■=0.5×3,000,000,000×（1.0675-1.0000）/1.1561=87,578,929.16份

  定期份额折算后场外广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场外广发深证100份额的份额数+场外新增的广发深证100份额的份额数=3,000,000,000+87,578,929.16

  =3,087,578,929.16份

  场内新增的广发深证100份额的份额数=■=0.5×200,000,000×（1.0675-1.0000）/1.1561=5,838,595.28份，取整后为5,838,595份

  定期份额折算后场内广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场内广发深证100份额的份额数+场内新增的广发深证100份额的份额数=200,000,000+5,838,595=205,838,595份

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算基准日（即2016 年1 月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；广发深证100 A和广发深证100 B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016 年1 月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发深证100 A暂停交易，广发深证100 B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016 年1 月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发深证100 A将于10：30恢复交易，广发深证100 B正常交易。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日广发深证100 A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1 月5日的广发深证100 A的份额参考净值（四舍五入至0.001 元）。由于广发深证100 A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1 月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于广发深证100 A新增份额折算成广发深证100 份额的场内份额数和广发深证100 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少广发深证100 A份额数或场内广发深证100 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发深证100 份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.gffund.com.cn或者拨打本公司客服电话：95105828(免长途话费)。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日

  广发基金管理有限公司关于广发亚太

  中高收益债券型证券投资基金2016年

  交易市场休市日暂停申购赎回的公告

  根据《广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金合同》、《广发亚太中高收益债券型证券投资基金招募说明书》中的规定：“上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但在实施日前依照《信息披露办法》在指定媒体公告。”

  以下为上述交易所2016年的休市安排，广发亚太中高收益债券型证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投等业务，届时公司将不再另作公告，敬请投资者及早做好交易安排。

  ■

  如有疑问，请拨打客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2015年12月29日