证券时报多媒体数字报

  汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）（基金简称：汇添富中证精准医指数（LOF），A类基金份额代码：501005，场内简称：精准医疗，C类基金份额代码：501006，场内简称：精准医C）的发行期为2015年12月28日至2016年1月18日。根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署的代销协议，本基金自2015年12月29日起增加银河证券办理本基金A类份额的场外认购业务。

  一、重要提示

  1、投资者在银河证券办理本基金A类份额的场外认购投资业务，具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循银河证券的规定。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、中国银河证券股份有限公司

  客服电话：95551

  网站：www.chinastock.com.cn

  2、汇添富基金管理股份有限公司

  客户服务热线：400-888-9918

  公司网址：www.99fund.com

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年12月29日

  关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停

  申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  公告送出日期：2015年12月29日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、2016年1月4日，本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务，届时不再公告。

  2、投资者可通过本基金各代销机构，或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400－888－9918）咨询相关情况。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年12月29日

  关于汇添富恒生指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的公告

  根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，汇添富恒生指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2016年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度的1月份的第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的添富恒生份额（基金代码：164705，场内简称：添富恒生）、恒生A份额（基金代码：150169，场内简称：恒生A）。

  三、基金份额折算频率

  每年折算一次（可进行不定期折算的除外）。

  四、基金份额折算方式

  恒生A份额和恒生B份额按照《基金合同》 “第四部分：基金份额的分类和净值计算规则”进行净值计算，对恒生A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份添富恒生份额将按1份恒生A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后，恒生A份额和恒生B份额的份额配比保持1：1 的比例。

  折算前的恒生A份额持有人，以恒生A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出本金1.000元部分，获得新增添富恒生份额的份额分配。折算不改变恒生A份额持有人的资产净值，其持有的恒生A份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内添富恒生份额。

  折算前的添富恒生份额的基金份额持有人，以每2份添富恒生份额，按1份恒生A份额的份额分配，获得新增添富恒生份额。持有场外添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外添富恒生份额的分配；持有场内添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内添富恒生份额的分配。折算不改变添富恒生份额持有人的资产净值。

  经过上述份额折算，恒生A份额和添富恒生份额的基金份额参考净值将相应调整。

  每个会计年度1月份的第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对恒生A份额和添富恒生份额进行应得收益的定期份额折算，有关计算公式如下：

  （1）恒生A份额

  ■

  （2）恒生B份额

  每个会计年度的定期份额折算不改变恒生B份额的参考净值及其份额数。

  （3）添富恒生份额

  ■

  （4）定期份额折算后添富恒生份额总份额数

  定期份额折算后添富恒生份额的总份额数 = 定期份额折算前添富恒生份额的份额数+添富恒生份额持有人新增的添富恒生份额的份额数+恒生A份额持有人新增的场内添富恒生份额的份额数

  即：

  ■

  五、定期份额折算示例

  假设在本基金成立后第2个分级运作周年的第一个工作日（定期份额折算基准日），添富恒生份额(场外与场内合计)当天折算前资产净值为8,050,000,000元。当天场外添富恒生份额、场内添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前添富恒生A份额净值为1.070元；定期份额折算当日未发生不定期份额折算。

  （1）恒生A份额

  定期份额折算后添富恒生份额的份额净值为：

  ■

  恒生A份额新增份额折算成添富恒生份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。因此，恒生A份额持有人新增场内添富恒生份额合计为188,340,807份；折算完后恒生A份额仍为30亿份。

  （2）恒生B份额

  每个会计年度的定期份额折算不改变恒生B份额的参考净值及其份额数，即恒生B份额仍为30亿份。

  （3）添富恒生份额

  定期份额折算后场外添富恒生份额持有人新增的场外添富恒生份额的份额数

  ■

  ■

  定期份额折算后场内添富恒生份额持有人的份额数

  = 定期份额折算前场内添富恒生份额的份额数 + 场内添富恒生份额持有人新增的场内添富恒生份额的份额数

  =2,000,000,000.00+62,780,270

  =2,062,780,270（份）

  （4）定期份额折算后添富恒生份额总份额数

  定期份额折算后添富恒生份额的总份额数

  =定期份额折算前添富恒生份额的份额数+添富恒生份额持有人新增的添富恒生份额的份额数+恒生A份额持有人新增的场内添富恒生份额的份额数

  =5,000,000,000.00+2,000,000,000.00+156,950,672.64+62,780,270+188,340,807

  =7,408,071,749.64（份）

  六、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金添富恒生份额暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管及配对转换业务；添富恒生份额、恒生A份额、恒生B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），本基金添富恒生份额暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，添富恒生份额、恒生A份额暂停交易。恒生B份额在整个定期折算期间交易正常进行。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金添富恒生份额恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，添富恒生份额、恒生A份额10:30恢复正常交易。

  七、重要提示

  1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日添富恒生份额、恒生A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的添富恒生份额、恒生A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于添富恒生份额、恒生A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除本次定期折算的折算期间（2015年1月5日至2016年1月4日）的约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  2、本基金恒生A份额期末的约定应得收益将折算为场内添富恒生份额分配给恒生A份额的持有人，而添富恒生份额为跟踪恒生指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此添富恒生A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、由于恒生A份额经折算产生的新增场内添富恒生份额数和场内添富恒生份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量恒生A份额或场内添富恒生份额的持有人存在无法获得新增场内添富恒生份额的可能性。

  投资者可登陆本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年12月29日

  关于汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期：2015年12月29日

  1 公告基本信息

  ■■

  注：1、本基金基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对添富恒生份额进行申购与赎回。恒生A份额、恒生B份额只上市交易，不接受申购与赎回。

  2 其他需要提示的事项

  1、本基金定期份额折算业务将于2016年1月6日办理完毕，因此本基金管理人决定于2016年1月6日起恢复本基金添富恒生份额的申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。

  2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间添富恒生份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告。投资者可登陆本公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关事宜。

  3、汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年12月29日

  汇添富基金管理股份有限公司

  关于旗下部分基金增加上海银行为销售机构的公告

  根据汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 签署的销售协议，自2015年12月29日起，本公司新增上海银行为旗下部分基金的销售机构，投资者可以通过上海银行办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

  一、新增代销基金

  ■

  二、转换业务提示

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

  2、新增代销的两只基金汇添富外延增长主题股票基金、汇添富美丽30股票基金、汇添富移动互联股票基金之间可以进行相互转换。

  4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

  5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的上述汇添富基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

  三、定投业务提示

  1、投资者在上海银行办理上述基金定投业务，每期最低扣款金额为100元人民币（含定投申购费）。

  2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  四、其他重要提示

  1、投资者在上海银行办理上述基金投资事务，具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循上海银行的规定。

  2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.99fund.com）的各基金的《基金合同》、 《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、上海银行股份有限公司

  客服电话：95594

  网址：www.bankofshanghai.com

  2、汇添富基金管理股份有限公司

  客服热线：400-888-9918

  网址：www.99fund.com

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年12月29日