证券时报多媒体数字报

  根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），的相关约定，华安沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年1月4日办理定期份额折算业务。本基金的基金份额包括华安沪深300指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安沪深300份额”，场内简称：华安300，基金代码：160417）、华安沪深300指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称“华安沪深300A份额”，场内简称：HS300A，基金代码：150104）和华安沪深300指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安沪深300B份额”，场内简称：HS300B，基金代码：150105）。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的约定，定期份额折算基准日为每个会计年度的第一个工作日。

  本次定期份额折算的基准日为2016年1月4日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的华安沪深300A份额和华安沪深300份额，华安沪深300B份额不参与定期折算，除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。

  三、基金份额折算方式

  华安沪深300A份额和华安沪深300B份额按照本基金招募说明书第六部分“基金份额的分级”中规定的净值计算规则进行参考净值计算，对华安沪深300A份额的应得约定收益进行定期份额折算，每2份华安沪深300 份额将按1 份华安沪深300A份额获得应得约定收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的份额配比保持1：1 的比例不变。

  华安沪深300A份额每个期末的约定应得收益，即华安沪深300A份额每个会计年度最后一日份额参考净值超出1.000 元部分，将被折算为场内华安沪深300 份额分配给华安沪深300A份额持有人。华安沪深300 份额持有人持有的每2 份华安沪深300 份额将获得按照1 份华安沪深300A份额分配的新增华安沪深300 份额。

  持有场外华安沪深300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华安沪深300 份额；持有场内华安沪深300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华安沪深300 份额。经过上述份额折算，华安沪深300A份额的参考净值和华安沪深300 份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度的第一个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外）为定期份额折算基准日，本基金将对华安沪深300A份额和华安沪深300份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下：

  1、华安沪深300A份额折算

  ■

  定期份额折算后华安沪深300份额的份额数 = 定期份额折算前华安沪深300份额的份额数 +华安沪深300份额持有人新增的华安沪深300份额的份额数+华安沪深300A份额持有人新增的华安沪深300份额数。

  其中：

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  华安沪深300份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；华安沪深300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

  在实施定期份额折算时，折算日折算前华安沪深300份额的基金份额净值以及华安沪深300A份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、定期份额折算基准日（即2016年1月4日），华安沪深300份额暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；华安沪深300A份额、华安沪深300B份额正常交易。当日晚间，本基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），华安沪深300份额暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安沪深300A份额暂停交易，华安沪深300B份额正常交易。当日，本基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），本基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金管理人恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，华安沪深300A份额将于2016年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年1月6日上午10:30复牌，华安沪深300B份额正常交易。

  4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日华安沪深300A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的华安沪深300A份额的份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于华安沪深300A份额可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有较大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于华安沪深300A份额新增份额折算成华安沪深300份额的场内份额数和华安沪深300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少华安沪深300A份额或场内华安沪深300份额的份额持有人存在无法获得新增场内华安沪深300份额的可能性。

  投资者若希望了解本基金定期份额折算业务详情，请登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询详情。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2015年12月29日