证券时报多媒体数字报

  为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"） 协商一致，自2016年1月1日起，本公司旗下部分基金将参加农业银行开放式基金组合申购、定投费率优惠活动。具体内容如下：

  一、活动时间

  2016年1月1日至2016年12月31日

  二、适用基金

  本公司旗下基金包括：

  中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码： 395011）、中海消费主题精选股票型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 (基金代码： 163907)、中海可转换债券债券型证券投资基金A类（基金代码：000003）、中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中海惠祥分级债券型证券投资基金B类份额（基金代码： 000676）及中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001574），仅限前端收费模式。

  三、具体优惠费率

  1、在优惠活动期间，投资者通过农业银行任一渠道新签约办理上述基金（注：中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金B类、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金暂不开通定投）定投（含智能定投）的客户，在定投（或智能定投）申购成功扣款一次后，从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

  2、在优惠活动期间，通过农业银行个人网银申购基金组合产品的客户，其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额，则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的，不享受此费率优惠。

  各基金的原申购费率，参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

  四、重要提示

  1、本优惠活动仅适用于农业银行开放式基金定投、基金组合购买交易，基金组合产品以农业银行的规定为准，未进入基金组合的产品不适用基金组合申购费率优惠活动。

  2、活动期间，原农业银行网上银行、手机银行单笔申购基金的申购费率8折优惠活动保持不变。

  3、本次费率优惠活动的规则以农业银行的规定为准。

  4、投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

  1、中国农业银行

  客户服务电话：95599

  银行网址：www.abchina.com

  2、本公司

  客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）

  公司网址：www.zhfund.com

  六、风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，敬请投资人投资于本公司基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等相关法律文件了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年12月30日

  中海基金管理有限公司关于旗下基金新增联讯证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告

  根据中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与联讯证券股份有限公司（以下简称"联讯证券"）签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议，现将相关业务开通情况公告如下：

  一、从2015年12月30日起，联讯证券开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A级392001，B级 392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类 395012）、中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(基金代码：A类163908、B类150114)、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003、C类000004）、中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(基金代码：A类163910、B类150154)、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000317、B类000318)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码：A类000298、C类000299)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000597)、中海惠祥分级债券型证券投资基金（基金代码：A类000675、B类000676）、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000878、C类000879）、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001005）、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）、中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（基金代码：502030）、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001574）及中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002110）仅限前端收费模式。届时投资者可通过联讯证券各营业网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务。

  二、本公司将同时在联讯证券开通上述基金（不包括中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金及中海中证高铁产业指数分级证券投资基金，下同）定期定额投资业务，相关业务规则如下：

  （一） 定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

  （二）扣款金额

  投资者可与联讯证券约定每期固定扣款金额，最低扣款金额为人民币300元。

  （三）扣款日期

  投资者可与联讯证券约定固定扣款日期，固定扣款日期应遵循联讯证券的规定。

  （四）业务规则

  投资者通过联讯证券办理上述基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循联讯证券的有关规定。

  三、本公司将同时在联讯证券开通上述基金（不包括中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金及中海中证高铁产业指数分级证券投资基金，下同）转换业务，相关业务规则如下：

  基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

  （一）适用范围

  （1）本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

  （2）上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

  （二）转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

  （2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

  （3）"定向转换"原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

  （4）基金转换采取"未知价法"，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

  （5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

  （6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为50份。

  当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中"最低持有份额"的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

  如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；

  （7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

  （8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

  （9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

  （三）基金转换费用及转换份额的计算

  （1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

  基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

  基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。

  （2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  （3）基金转换的计算公式

  ①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式如下：

  净转入金额＝B×C /（1+G）+F

  转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G

  转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中： B为转出基金份额

  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

  G为基金转换申购补差费率

  F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

  注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

  ②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式如下：

  净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)

  转出基金赎回费＝B×C×D

  转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

  转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中： B为转出基金份额

  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

  D为转出基金赎回费率

  G为基金转换申购补差费率

  注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

  （四）基金转换的注册登记

  投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

  （五）暂停基金转换的情形及处理

  出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

  （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

  （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

  （3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

  （4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

  发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

  （六）声明

  本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  四、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下：

  联讯证券股份有限公司

  注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法定代表人：徐刚

  联系人：彭莲

  电话：0752-2119700

  传真：0752-2119660

  客户服务电话：95564

  网址：www.lxsec.com

  投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年12月30日