证券时报多媒体数字报

  招商基金管理有限公司关于1月7日指数

  熔断触发旗下公募基金开放时间调整的公告

  沪深３００指数于２０１６年０１月０７日０９时５８分较前一交易日收盘首次下跌达到或超过７％。根据《上海证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，上海交易所、深圳交易所自２０１６年０１月０７日０９时５８分开始实施指数熔断，当日不再恢复交易。当日我司旗下有关基金申购、赎回等交易的截止时间为０９时５８分，此次熔断具体调整方案如下：

  一、我司旗下的ＱＤＩＩ基金、货币市场基金、短期理财债券基金及基金合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金的开放时间不受此次指数熔断的影响，基金开放时间不进行调整，相关基金名单见附件１。

  二、场内基金的场内申购赎回业务办理时间，按照基金合同、基金招募说明书和基金上市交易所在证券交易所的规则办理。指数熔断期间（２０１６年１月７日０９时４２分至０９时５７分期间与２０１６年１月７日０９时５８分至１５时００分）上海证券交易所场内股票类基金的申购赎回业务暂停，深圳证券交易所场内基金（含ＥＴＦ、ＬＯＦ、分级基金和挂牌申赎开放式基金等）的申购赎回业务暂停。针对同时具有场内和场外份额的ＱＤＩＩ基金－－－招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）（代码：１６１７１４），场外份额的申赎等业务不受此次指数熔断的影响。

  三、除上述基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金和其他基金（相关基金名单见附件２），我司将对开放时间进行调整：

  ２０１６年０１月０７日申购赎回等业务的具体办理时间截至到当日最后一次指数熔断发生时止，即当日的交易截止时间为０９时５８分，对交易截止时间至当日１５：００间提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请，将无法按照当日申购、赎回、基金转换及定投等业务申请进行处理，具体处理方式请及时主动咨询销售机构。认购和分红方式变更都不受上述开放时间调整的影响。

  风险提示：

  发生指数熔断时，本基金管理人可能延缓支付基金赎回款；投资人在交易截止时间至１５：００间提交的部分基金的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请将会被确认失败或延后处理。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  本公告内容与我司２０１５年１２月３１日发布的《招商基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后对旗下基金开放时间进行调整的公告》有差异的，以此公告内容为准。

  投资人可通过本公司客户服务电话：４００－８８７－９５５５？（免长途话费）或登录本公司网站ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ了解详情。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2016年01月08日

  附件１：

  ■

  附件２：

  ■

  招商基金旗下部分基金增加乐融多源为

  代销机构的公告

  根据招商基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）与北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称“积木基金”）签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》，自２０１６年１月８日起积木基金开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回及定投等业务。

  ■

  具体的办理手续请遵循积木基金的相关规定。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  ■

  风险提示：

  （一）投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  （二）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  （三）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2016年1月8日

  关于招商优势企业混合型证券投资基金

  基金经理变更的公告

  公告送出日期:2016年1月8日

  １ 公告基本信息

  ■

  注：－

  ２ 新任基金经理的相关信息

  ■

  注：－

  ３ 离任基金经理的相关信息

  ■

  注： －

  ４ 其他需要说明的事项

  上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  招商基金管理有限公司

  2016年1月8日

  关于招商安润保本混合型证券投资基金

  基金经理变更的公告

  公告送出日期:2016年1月8日

  １ 公告基本信息

  ■

  注：－

  ２ 新任基金经理的相关信息

  ■

  注：－

  ３ 离任基金经理的相关信息

  ■

  注： －

  ４ 其他需要说明的事项

  上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  招商基金管理有限公司

  2016年1月8日

  招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率

  优惠活动的公告

  根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米财富管理有限公司（下称“盈米财富”）签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》，自２０１６年１月８日起盈米财富开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

  ■

  同时，自２０１６年１月８日起盈米财富开始代理以下各基金的开户、认购等业务：

  ■

  且自２０１６年１月８日起，投资者通过盈米财富申（认）购本公司旗下基金，申（认）购费率享费率优惠，具体折扣费率以盈米财富页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内，如本公司新增通过盈米财富代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限，以盈米财富官方网站所示公告为准。

  重要提示

  （一）招商优质成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（前端）（代码：１６１７０６）、招商全球资源股票型证券投资基金（代码：２１７０１５）、招商信用添利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）（代码：１６１７１３）、招商标普金砖四国指数证券投资基金（代码：１６１７１４）、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（代码：１６１７１５）、招商双债增强债券型证券投资基金（ＬＯＦ）（代码：１６１７１６）、招商沪深３００高贝塔指数分级证券投资基金（代码：１６１７１８）、招商可转债分级债券型证券投资基金（代码：１６１７１９）、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（代码：１６１７２０）、招商沪深３００地产等权重指数分级证券投资基金（代码：１６１７２１）、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（ＬＯＦ）（代码：１６１７２２）、招商中证银行指数分级证券投资基金（代码：１６１７２３）、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金（代码：１６１７２４）、招商中证白酒指数分级证券投资基金（代码：１６１７２５）、招商国证生物医药指数分级证券投资基金（代码：１６１７２６）目前暂未开通转换业务，具体开通时间另行公告，其他基金均已开通转换业务。

  （二）招商安泰债券投资基金Ａ类（代码：２１７００３）、招商安泰债券投资基金Ｂ类（代码：２１７２０３）二者之间不能相互转换；招商现金增值开放式证券投资基金Ｂ（代码：２１７０１４）仅开通由招商现金增值开放式证券投资基金Ａ（代码：２１７００４）的转入业务（且最低转入金额为１０００万元）和转换至已开通转换业务的所有基金的转出业务。招商招金宝货币市场基金Ｂ（代码：０００６５１）仅开通由招商招金宝货币市场基金Ａ（代码：０００６４４）的转入业务（且最低转入金额为５００万元）和转换至已开通转换业务的所有基金的转出业务。具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。

  （三）本费率优惠活动仅适用于我司产品在盈米财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费）及处于基金募集期的基金认购费，不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

  （四）费率优惠活动解释权归盈米财富所有，有关费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意盈米财富的有关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

  珠海盈米财富管理有限公司

  客服电话：０２０－８０６２９０６６

  公司网址：ｗｗｗ．ｙｉｎｇｍｉ．ｃｎ

  招商基金管理有限公司

  客服电话：４００－８８７－９５５５

  公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ／

  风险提示：

  （一）投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  （二）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  （三）投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  二〇一六年一月八日

  招商基金管理有限公司

  关于旗下基金估值变更的公告

  招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金持有下列停牌股票：万方发展（０００６３８）、威创股份（００２３０８）、天龙集团（３０００６３）、乐视网（３００１０４）、山西焦化（６００７４０）、深大通（００００３８）、科迪乳业（００２７７０）。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第［２００８］３８号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自２０１６年１月７日起，对旗下证券投资基金（除深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对招商深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证ＴＭＴ５０交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  2016年1月8日

  招商基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心申购或转换转入旗下部分

  基金产品费率优惠的公告

  为了更好地向养老金客户提供投资理财服务，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１６年１月１１日起，养老金账户在本公司直销中心办理账户认证手续后，申购或转换转入旗下部分基金产品（仅限前端收费模式）实施４折费率优惠。该项优惠活动暂不设截止日期，若有变动将另行公告。具体情况公告如下：

  一、养老金账户范围

  养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。

  二、适用基金名单

  ■

  三、费率优惠内容

  投资上述基金的养老金账户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受申购或转换转入费用４折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金账户，不享受上述特定费率。

  投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

  四、办理账户认证手续

  养老金账户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销中心办理账户认证手续，同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金账户的相关材料（如年金／养老金确认函、社保组合确认函等）。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  招商基金直销交易服务联系方式

  地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３层招商基金客服中心直销柜台

  电话：（０７５５）８３１９６３５９ ８３１９６３５８

  传真：（０７５５）８３１９６３６０

  备用传真：（０７５５）８３１９９２６６

  联系人：贺军莉

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2016年1月8日