证券时报多媒体数字报

  易方达基金管理有限公司关于易方达保本

  一号混合型证券投资基金在官方京东店和淘宝店实行认购费率优惠的公告

  为了更好的满足投资者的理财需求，易方达基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）决定在易方达保本一号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）募集期间内对个人投资者通过本公司官方京东店和淘宝店认购本基金实行费率优惠。现将有关事项公告如下：

  一、适用范围

  １、适用基金

  易方达保本一号混合型证券投资基金（基金代码０００１８９）。

  ２、适用对象及渠道

  本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司官方京东店和淘宝店进行的认购申请有效。

  二、优惠费率

  １、通过本公司官方京东店认购本基金，优惠后的认购费率按０．６％执行，原认购费率低于０．６％或为固定费用的，则按原认购费率执行。

  ２、通过本公司官方淘宝店认购本基金，优惠后的认购费率按０．３％执行，原认购费率低于０．３％或为固定费用的，则按原认购费率执行。

  三、重要提示

  １、本基金网上直销系统募集时间截止至２０１６年１月２２日。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当调整基金发售时间并公告。

  ２、开户当天即可进行认购交易，如开户申请确认失败，则当天提交的认购申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日，登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。

  ３、投资者投资本基金前，请仔细阅读本基金相关法律文件。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详请：

  易方达基金管理有限公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  易方达基金管理有限公司客服中心电话：４００８８１８０８８

  易方达基金管理有限公司客服信箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月8日

  易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之Ｂ类份额的基金份额参考净值小于０．２５００元时，易方达证券公司份额（场内简称：证券分级；场内代码５０２０１０）、易方达证券公司Ａ类份额（场内简称：证券Ａ；场内代码５０２０１１）、易方达证券公司Ｂ类份额（场内简称：证券Ｂ；场内代码５０２０１２）将进行不定期份额折算。

  由于近期Ａ股市场波动较大，截至２０１６年１月７日收盘，易方达证券公司Ｂ类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达证券公司Ｂ类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  １、由于易方达证券公司Ａ类份额、易方达证券公司Ｂ类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达证券公司Ａ类份额、易方达证券公司Ｂ类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  ２、易方达证券公司Ｂ类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平，溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  ３、由于触发折算阀值当日，易方达证券公司Ｂ类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达证券公司Ｂ类份额的净值可能与折算阀值０．２５００元有一定差异。

  ４、易方达证券公司Ａ类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达证券公司Ａ类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达证券公司Ａ类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达证券公司Ａ类份额与较高风险收益特征易方达证券公司份额的情况，因此易方达证券公司Ａ类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  １、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达证券公司份额、易方达证券公司Ａ类份额、易方达证券公司Ｂ类份额的持有人存在折算后份额因为不足１份而被强制归入基金资产的风险。

  ２、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停易方达证券公司份额、易方达证券公司Ａ类份额与易方达证券公司Ｂ类份额的上市交易、配对转换，以及易方达证券公司份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话４００ ８８１ ８０８８（免长途话费）。

  ３、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月8日

  易方达证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

  近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达证券公司指数分级证券投资基金之Ｂ类份额（场内简称：证券Ｂ，场内代码：５０２０１２）二级市场交易价格波动较大，２０１６年１月６日，易方达证券公司Ｂ类份额在二级市场的收盘价为０．６３４元，相对于当日０．５６２３元的基金份额参考净值，溢价幅度达到１２．７５％。截止２０１６年１月７日，易方达证券公司Ｂ类份额二级市场的收盘价为０．５７１元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  １、易方达证券公司Ｂ类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达证券公司Ｂ类份额内含杠杆机制的设计，易方达证券公司Ｂ类份额参考净值的变动幅度将大于易方达证券公司份额（场内简称：证券分级，场内代码：５０２０１０）净值和易方达证券公司Ａ类份额（场内简称：证券Ａ，场内代码：５０２０１１）参考净值的变动幅度，即易方达证券公司Ｂ类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。易方达证券公司Ｂ类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  ２、易方达证券公司Ｂ类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  ３、截至２０１６年１月７日收盘，易方达证券公司Ｂ类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，易方达证券公司Ｂ类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  ４、截至本公告披露日，易方达证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  ５、截至本公告披露日，易方达证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  ６、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月8日

  易方达基金管理有限公司关于增加易方达保本一号混合型证券投资基金销售机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司及南充市商业银行股份有限公司签署的销售协议，本公司自２０１６年１月１１日起增加上述销售机构为易方达保本一号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：０００１８９）的销售机构。

  特别提示：２０１６年１月１１日至２０１６年１月２２日为本基金的认购期。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  １． 招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  法定代表人：李建红

  联系人：邓炯鹏

  客户服务电话：９５５５５

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ２． 兴业银行股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路１５４号中山大厦

  法定代表人：高建平

  联系人：曾鸣

  联系电话：０２１－５２６２９９９９

  客户服务电话：９５５６１

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３． 江苏银行股份有限公司

  注册地址：南京市洪武北路５５号

  办公地址：南京市中华路２６号

  法定代表人：夏平

  联系人：田春慧、张洪玮

  联系电话：０２５－５８５８７０１８、０２５－５８５８７０３６

  客户服务电话：９５３１９

  传真：０２５－５８５８７０３８

  网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ

  ４． 南充市商业银行股份有限公司

  注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路１号

  办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段９７号

  法定代表人：黄光伟

  联系人：李俊辉

  电话：０８１７－７１１８０７９

  传真：０８１７－７１１８０７９

  客户服务电话：４００－１６－９６８６９

  公司网站：ｗｗｗ，ｃｇｎｂ．ｃｎ

  ５． 易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：４００－８８１－８０８８

  网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月8日

  易方达增金宝货币市场基金在直销中心恢复办理申购、转换转入业务并调整申购、

  转换转入业务金额限制的公告

  公告送出日期:2016年1月8日

  １．公告基本信息

  ■

  注：自２０１６年１月８日起在易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心恢复办理易方达增金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购、转换转入业务，但仅接受单笔金额超过１亿元（含）的申购或转换转入申请，且本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝该类申请。本基金在本公司网上直销系统和全部非直销销售机构的申购、转换转入、定期定额投资业务，及在所有销售机构的赎回、转换转出等业务仍正常办理。

  ２．其他需要提示的事项

  如有疑问，请拨打本公司客户服务热线４００ ８８１ ８０８８（免长途话费），或登陆本公司网站ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ获取相关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月8日

  易方达基金管理有限公司关于公司旗下

  部分基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自２０１６年１月７日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“众信旅游（代码：００２７０７）”、“光环新网（代码：３００３８３）”、“天龙集团（代码：３０００６３）”、“德尔未来（代码：００２６３１）”、“深信泰丰（代码：００００３４）”、“同方国芯（代码：００２０４９）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值， 对易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金持有的易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“万科Ａ（代码：０００００２）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值， 对易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达深证１００交易型开放式指数基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的“乐视网（代码：３００１０４）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打客户服务电话４００－８８１－８０８８咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月8日