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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

2016-01-12 来源:证券时报网 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年1月11日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的下列停牌股票,采用"指数收益法"予以估值:"长电科技(代码:600584)"、"宜华健康(代码:000150)"、"新 文 化(代码:300336)"、"西藏旅游(代码:600749)"、"天翔环境(代码:300362)"、"天龙集团(代码:300063)"、"三 维 丝(代码:300056)"、"鼎龙股份(代码:300054)"。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年1月12日

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