证券时报多媒体数字报

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016001

  四川九洲电器股份有限公司

  第十届董事会2016年度

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2016年度第一次会议于2016年1月15日通讯方式召开。会议通知于2016年1月14日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于撤销担保的议案》；

  由于控股子公司融资安排发生变动,为合理安排担保额度，公司拟撤销两笔担保，分别为：控股子公司四川九州电子科技股份有限公司为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司在中国建设银行绵阳市分行申请的1000万元授信额度担保、公司为控股子公司深圳市九洲电器有限公司在中国农业银行深圳宝安支行申请的2000万元综合授信、贸易融资额度担保。同时，相应的反担保一并撤销。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于撤销担保的公告》（公告编号：2016003）。

  二、审议通过《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议案》；

  公司为九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒体”）向渣打银行（中国）有限公司香港分行申请500万美元的贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持九洲多媒体的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。九洲多媒体为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为500万美元的应收账款。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间尚未确定，公司将另行通知。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016004）。

  三、审议通过《关于公司为四川九洲空管科技有限责任公司提供担保的议案》；

  公司拟为四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）向中国工商银行股份有限公司绵阳剑南支行申请10,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限二年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015004）。

  四、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将上述募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计3450.58万元永久性补充流动资金。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016005）。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一六年一月十八日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016002

  四川九洲电器股份有限公司

  第九届监事会2016年度

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第九届监事会2016年度第一次会议于2016年1月15日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月14日以专人、邮件或传真方式送达。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计3450.58万元永久性补充流动资金。

  监事会认为：公司此次永久性补充流动资金，有利于提升公司经营效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意该事项。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016005）。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司监事会

  二○一六年一月十八日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016003

  四川九洲电器股份有限公司

  关于撤销担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，并结合控股子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟撤销为控股子公司提供的部分担保。撤销担保事宜已于2016年1月15日公司第十届董事会2016年度第一次会议审议通过，具体情况如下：

  一、撤销担保的基本情况

  1、2014年6月10日第十届董事会2014年度第三次会议、2014年6月26日公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》：公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司为支持其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）的发展，拟为九州光电子在中国建设银行绵阳市分行取得的1000万元授信额度提供担保，担保期限为二年。具体内容详见公司2014年6月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外提供担保的公告》(公告编号:2014038)。

  2、2015年 4月24日第十届董事会2015年度第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》：为支持控股子公司的发展，公司拟为控股子公司深圳市九洲电器有限公司在中国农业银行深圳宝安支行申请不超过人民币2000万元的综合授信、贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年。具体内容详见公司2015年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2015023)。

  二、撤销担保情况

  由于上述公司融资安排发生变动,未向银行申请相关的综合授信、贸易融资额度，因此为合理安排担保额度，公司拟撤销为九州光电子和深九电器提供的上述担保。同时，相应的反担保一并撤销。

  三、累计对外担保及逾期担保情况

  上述担保撤销之后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为63,638万元，均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司2014年经审计净资产的42.16%。无违规担保和逾期担保情况。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十八日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016004

  四川九洲电器股份有限公司

  关于公司为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒体”）、四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）因业务发展，拟向银行申请融资额度，公司拟为此提供相关担保，具体情况如下：

  1、公司为九洲多媒体向渣打银行（中国）有限公司香港分行申请500万美元的贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持九洲多媒体的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。九洲多媒体为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为500万美元的应收账款。

  2、公司拟为九洲空管向中国工商银行股份有限公司绵阳剑南支行申请10,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限二年。

  上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会2016年度第一次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司向九洲多媒体提供担保的事项需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间尚未确定，公司将另行通知）、公司为九洲空管提供担保事项不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）九洲（香港）多媒体有限公司

  公司名称：九洲（香港）多媒体有限公司

  成立日期： 2011年7月6日

  注册地址：FLAT/RM 704 7/F BRIGHT WAY TOWER 33 MONG KOK ROAD MONG KOK

  法定代表人：霞晖

  注册资本：人民币1700万元

  经营范围：进出口贸易。

  股权结构：公司控股子公司深九电器直接持股100%。

  该公司系公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（持股比例为93.85%）的全资子公司。

  ■

  截止2014年12月31日（经审计）总资产为16,491.86万元、总负债15,613.27万元（无非流动负债）、净资产878.60万元，2014年度实现营业收入39,330.73万元、利润总额107.36万元、净利润107.36万元，资产负债率94.67%。

  截止2015年9月30日（未经审计）总资产为15,074.77万元、总负债13,341.89万元（无非流动负债）、净资产1,732.88万元，2015年1-9月实现营业收入21,455.65万元、利润总额804.35万元、净利润804.35万元，资产负债率88.50%。

  （二）四川九洲空管科技有限责任公司

  公司名称：四川九洲空管科技有限责任公司

  成立日期：2010年12月27日

  注册地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道255号

  法定代表人：程旗

  注册资本：15,000万元人民币

  经营范围：雷达、空中交通管制系统、通信设备、导航系统、监视系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售、服务。出口自产机电产品，进口批准的所需原材料、设备、仪器及零配件，境外电子行业工程，境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料等出口。（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证或资质证书的凭许可证、资质证书在有效期内经营）。

  股权结构：该公司系公司全资子公司（持股比例为100%）。

  最近一年又一期的主要财务指标：截止2014年12月31日（经审计）总资产为76,911.79万元、总负债42,526.36万元、净资产34,385.43万元，2014年度实现营业收入61,016.33万元、利润总额11,539.98万元、净利润9,969.68万元，资产负债率55.29%。

  截止2015年9月30日（未经审计）总资产为96,889.06万元、总负债61,132.56万元、净资产35,756.49万元，2015年1-9月实现营业收入36,840.15万元、利润总额6,714.47万元、净利润5,812.09万元，资产负债率63.09%。

  三、担保协议签署情况

  此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

  （一）、九洲多媒体拟向渣打银行香港分行申请额度为500万美元的贸易融资额度，额度项下贸易融资品种包含但不仅限于进口发票融资。公司拟为上述事项提供担保。

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：二年

  担保金额：不超过500万美元

  （二）、九洲空管拟向中国工商银行股份有限公司绵阳剑南支行申请额度为10,000万元的综合授信，在授信额度内开展贷款、银行承兑汇票和贸易融资业务。公司拟为上述事项提供担保。

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：二年

  担保金额：不超过10,000万元

  四、董事会意见

  （一）担保目的

  本次担保对象为公司全资子公司及主要控股子公司下属全资子公司，两家公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保主要是为了支持控股子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。

  （二）反担保及风险控制情况

  1、为九洲多媒体提供担保事项

  针对于此次担保，九洲多媒体与公司签订《反担保合同》，九洲多媒体以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为500万美元的应收账款。

  九洲多媒体为公司控股子公司深九电器下属的全资子公司，公司对其有实质控制权，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司下属全资子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。九洲多媒体经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。

  2、为九洲空管提供担保事项

  九洲空管为公司全资子公司，公司对其有实质控制权，九洲空管经营稳定，发展良好，具备偿债能力，财务风险处于公司可控制范围内。

  五、独立董事意见

  被担保方为公司全资子公司及主要控股子公司下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其控股子公司下属全资子公司提供了反担保。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司为其提供担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为73,845万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司2014年经审计净资产的48.92%。无违规担保和逾期担保情况。

  七、备查文件目录

  1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会2016年度第一次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十八日

  证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016005

  四川九洲电器股份有限公司

  关于使用节余募集资金

  永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开了第十届董事会2016年度第一次会议，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”（以下简称“光器件募投项目”）已建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将上述募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计3450.58万元永久性补充流动资金，补充流动资金总额占总募集资金净额的7.25%。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

  一、募集资金投资项目的概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，公司于2012年6月非公开发行股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为47,570.86万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止2012年6月27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。

  募集资金到位后，公司以36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，分别用于“年产350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”以及“三网融合技术研究院建设项目”；并将11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。2015年2月17日，募集资金项目“年产350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合技术研究院建设项目”、补充流动资金项目已完成结项，相关募集资金专户已予以注销。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015006）。

  二、光器件募投项目情况

  1、募集资金投入情况

  ■

  截止2015年12月31日，光器件募投项目专户余额为3450.58万元：其中光器件募投项目节余927万元、合同尾款1273.61万元、累计利息收入扣除手续费后的净额约1249.97万元。

  2、项目基本情况

  截止目前，光器件募投项目已按照投资计划完成建设，并通过工程竣工验收，总投入募集资金6073万元（含合同尾款1273.61万元），由于该项目尚未完成工程结算审计，最终投资金额以结算审计数为准，公司已充分考虑结算审计因素，若实际投入与预计总投入金额存在差额，公司将以自有资金进行结算。

  三、光器件募投项目节余的主要原因

  该项目公司节余募集资金927万元，占该项目总投入13.24%，节余主要原因为：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同时优化建设设计方案，从而最大限度的节约了项目资金。

  四、节余募集资金用途安排

  由于公司光器件募投项目已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金、合同尾款及累计银行利息收入共计3450.58万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。补充完成后，对该募集资金专户进行销户处理。

  本次节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营，有利于改善公司的资金状况，降低财务费用。此次用于永久性补充的资金主要为完工项目的节余资金，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形。本次节余募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得用于证券投资。

  五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

  1．独立董事意见：

  独立董事认为：此次用于永久性补充的募集资金主要为完工光器件募投项目的节余及银行利息，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，相关决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此次补充有利于提高募集资金使用效率，满足公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，同意公司使用3450.58万元节余募集资金永久性补充流动资金。

  2．监事会意见：

  监事会认为：公司此次将已完工光器件募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计3450.58万元永久性补充流动资金，有利于提升公司经营效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意该事项。

  3．保荐机构意见

  保荐机构湘财证券经核查后认为：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项不需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司此次使用剩余募集资金永久性补充流动资金有利于改善公司的资金状况，降低财务费用，没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。保荐机构对公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

  六、备查文件

  1、第十届董事会2016年度第一次会议决议；

  2、第九届监事会2016年度第一次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、保荐机构意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一六年一月十八日