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东华软件股份公司公告(系列) 2016-01-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2016-002 东华软件股份公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十二次会议,于2016年1月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2016年1月18日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人,实到10人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决,形成如下决议: 一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案(一)》; 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币47,000万元,有效期一年。品种包括:短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国际/国内信用证、进口押汇及非融资性保函。其中:东华软件股份公司综合授信额度35,000万元,担保方式为信用;公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司综合授信额度12,000万元,子公司使用时由本公司提供连带责任保证。 二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案(二)》; 同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信人民币48,600万元(含原有授信),有效期两年。品种包括:流动资金贷款、银行保证业务、进出口贸易融资、国内信用证等。其中:东华软件股份公司授信额度24,800万元,有效期一年;公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司授信额度14,800万元,有效期一年,子公司使用时由本公司提供最高额保证。 三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案(三)》; 同意公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币10,000万元,有效期一年,担保方式为信用。品种包括:非融资性保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷款、贸易融资、国内信用证。 同意公司下属子公司北京东华合创科技有线公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币5,000万元,有效期一年。品种包括:非融资性保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷款、贸易融资、国内信用证。子公司使用时由本公司提供连带责任保证。 同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币8,000万元,有效期一年。品种包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。子公司使用时由本公司提供连带责任保证。 四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案(一)》; 同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币12,000万元,有效期一年。业务包括:流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证。 详情参见2016年1月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告(一)》(公告编号:2016-003)。 五、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案(二)》; 同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信人民币14,800万元,有效期一年。业务包括:流动资金贷款、进出口贸易融资、银行保证业务、国内信用证等。子公司使用时由本公司提供最高额保证。 详情参见2016年1月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告(二)》(公告编号:2016-004)。 六、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案(三)》; 同意公司下属子公司北京东华合创科技有线公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币5,000万元,有效期一年;同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币8,000万元,有效期一年。两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。 详情参见2016年1月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件对全资子公司提供担保的公告(三)》(公告编号:2016-005)。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零一六年一月十九日
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2016-003 东华软件股份公司 对全资子公司提供担保的公告(一) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2016年1月18日东华软件股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案(一)》和《关于对全资子公司提供担保的议案(一)》,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币47,000万元,有效期一年。其中,公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司使用不超过人民币12,000万元的授信额度,使用额度时由本公司提供连带责任保证。 本次担保完成后,公司累计担保总额为11.78亿元。本次担保无需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 北京神州新桥科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1,法定代表人:张建华,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2014年12月31日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为596,374,112.89元,负债总计为292,344,836.73元,所有者权益总计为304,029,276.16元,资产负债率为49.02%,2014年度实现营业收入911,920,753.94元,利润总额65,428,329.76元,净利润56,399,169.55元(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。 截至2015年9月30日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为1,006,560,816.62元,负债总计为673,550,556.48元,所有者权益总计为333,010,260.14元,资产负债率为66.92%,2015年1-9月实现营业收入487,699,061.15元,利润总额34,100,251.09元,净利润28,980,983.98?元(以上数据未经审计)。 三、董事会意见 董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为11.78亿元,皆为本公司对全资子公司提供担保,占2014年末本公司经审计净资产的18.71%。没有逾期担保。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零一六年一月十九日
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2016-005 东华软件股份公司 对全资子公司提供担保的公告(三) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2016年1月18日东华软件股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案(三)》和《关于对全资子公司提供担保的议案(三)》,同意公司下属子公司北京东华合创科技有线公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币5,000万元,有效期一年;同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币8,000万元,有效期一年。两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。 本次担保完成后,公司累计担保总额为14.56亿元。本次担保无需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 1、北京东华合创科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室,法定代表人:薛向东,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2014年12月31日,北京东华合创科技有限公司总资产总计为596,501,469.00,负债总计为205,560,459.44元,所有者权益总计为390,941,009.56元,资产负债率为34.46%,2014年度实现营业收入475,220,760.10元,利润总额70,111,440.56元,净利润63,435,616.56元(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。 截至2015年9月30日,北京东华合创科技有限公司资产总计为485,603,824.43元,负债总计为85,490,169.56元,所有者权益总计为400,113,654.87元,资产负债率为17.60%,2015年1-9月实现营业收入219,814,432.16元,利润总额9,321,444.51元,净利润9,172,645.31元。 2、北京神州新桥科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1,法定代表人:张建华,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2014年12月31日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为596,374,112.89元,负债总计为292,344,836.73元,所有者权益总计为304,029,276.16元,资产负债率为49.02%,2014年度实现营业收入911,920,753.94元,利润总额65,428,329.76元,净利润56,399,169.55元(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。 截至2015年9月30日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为1,006,560,816.62元,负债总计为673,550,556.48元,所有者权益总计为333,010,260.14元,资产负债率为66.92%,2015年1-9月实现营业收入487,699,061.15元,利润总额34,100,251.09元,净利润28,980,983.98?元(以上数据未经审计)。 三、董事会意见 董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司均系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为14.56亿元,皆为本公司对全资子公司提供担保,占2014年末本公司经审计净资产的23.13%。没有逾期担保。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零一六年一月十九日
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2016-004 东华软件股份公司 对全资子公司提供担保的公告(二) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2016年1月18日东华软件股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案(二)》和《关于对全资子公司提供担保的议案(二)》,同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信人民币48,600万元(含原有授信),有效期两年。其中,公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司使用不超过人民币14,800万元的授信额度,使用额度时由本公司提供最高额保证。 本次担保完成后,公司累计担保总额为13.26亿元。本次担保无需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 北京神州新桥科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1,法定代表人:张建华,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2014年12月31日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为596,374,112.89元,负债总计为292,344,836.73元,所有者权益总计为304,029,276.16元,资产负债率为49.02%,2014年度实现营业收入911,920,753.94元,利润总额65,428,329.76元,净利润56,399,169.55元(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。 截至2015年9月30日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为1,006,560,816.62元,负债总计为673,550,556.48元,所有者权益总计为333,010,260.14元,资产负债率为66.92%,2015年1-9月实现营业收入487,699,061.15元,利润总额34,100,251.09元,净利润28,980,983.98?元(以上数据未经审计)。 三、董事会意见 董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。 四、累计担保数量及逾期担保的数量 本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为13.26亿元,皆为本公司对全资子公司提供担保,占2014年末本公司经审计净资产的21.06%。没有逾期担保。 特此公告。 东华软件股份公司 董事会 二零一六年一月十九日 本版导读:
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