证券时报多媒体数字报

  证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2016-001

  债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于２０１６年１月１８日以现场会议结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关文件已于２０１６年１月８日以电子邮件及书面方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事９名，现场实际出席董事８名，董事顾昶以通讯表决方式参加会议，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《关于公司２０１６年度技术改造计划的议案》。

  ２０１５年度技改投资计划中，公司根据市场需求和产品结构调整需要，调整和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营需要，董事会同意２０１６年度技术改造计划１７，２０８万元（其中包含２０１５年１０月已通报董事会的风电齿轮箱产能提升二期技术改造项目７，７２６万元）。主要项目构成如下：

  ■

  在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。２０１６年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

  议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过《关于子公司绍兴前进齿轮箱有限公司增加注册资本金的议案》。

  为使绍兴前进齿轮箱有限公司更好地开展业务，同意以资本公积转增资本，增资额为４５０万元，注册资本金增至１，０００万元。

  议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。

  绍兴前进齿轮箱有限公司为公司全资子公司，截止２０１５年１２月底，总资产１４，０４８．３９万元，净资产９，１８６．４３ 万元，其中资本公积为７６５．０７万元，注册资本为５５０万元。本次拟以资本公积转增资本，增资额为４５０万元，增资完成后，注册资本为１，０００万元。（以上财务数据未经审计）

  ３、审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》。

  同意公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置资金进行投资理财，使用额度不超过人民币２亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上额度内资金使用应符合公司《投资理财管理制度》的规定。

  议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见同日披露的公司公告临２０１６－００２。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十日

  证券代码:601177 证券简称:杭齿前进 公告编号:临2016-002

  债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于公司使用闲置资金进行理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，经公司２０１６年１月１８日召开的第三届董事会第十四次会议审议，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过２亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起三年内有效。

  一、 需履行的审批程序

  （一）公司进行投资理财行为，必须符合《公司章程》、《总经理工作细则》等管理制度中相关审批权限规定。理财交易应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续１２个月内累计计算。《公司章程》和公司相关管理规定要求必须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审议通过后执行。

  经营管理层应按照公司《投资理财管理制度》制定配套的投资理财实施细则并严格执行。

  （二） 公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》，董事会授权经营管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理。投资理财具体运作和管理由公司计划财务部负责。

  二、 风险控制措施

  １、公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

  ２、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

  ３、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。

  ４、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

  三、 对公司的影响

  利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

  四、独立董事意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、公司《投资理财管理制度》的有关规定，对公司于２０１６年１月１８日召开的第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用闲置资金进行理财的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

  １． 《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》已经第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了相关审批程序；

  ２． 公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障；

  ３． 公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金，投资相关理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  同意公司利用闲置资金进行理财。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十日