证券时报多媒体数字报

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-004

  浙江金固股份有限公司第三届董事会

  第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2016年1月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2016年1月18日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2016-005

  浙江金固股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月12日以专人送达方式发出，会议于2016年1月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第十六次会议。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  监事会同意公司在确保资金安全，不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，以闲置募集资金不超过20,000万元进行保本浮动收益型银行理财产品的投资，该20,000万元理财额度可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次拟使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提升公司整体业绩水平，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  监事会

  2016年1月18日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—006

  浙江金固股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开了第三届董事会第二十八会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全，不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，以闲置募集资金不超过2亿元进行银行保本浮动收益型理财产品的投资，该2亿元理财额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年内，并授权公司管理层具体实施相关事宜。现将相关事项公告如下：

  一、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。

  根据公司本次募集资金使用计划，募集资金投资于“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”，项目总投资62,000万元。

  二、募集资金存储及使用情况

  1、募集资金存储及使用情况

  截至2015年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  2、募集资金暂时闲置原因

  公司2014年度非公开发行人民币普通股(A股) 23,393,357股募集的资金用于“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”，但由于募集资金投入是循序渐进的，预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

  三、使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

  1、投资目的

  在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

  2、投资额度

  公司可使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本浮动收益型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

  3、投资品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

  上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  4、投资期限

  本次投资期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。

  5、实施方式

  公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部负责具体操作。

  6、信息披露

  公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管保本浮动收益型理财产品属于极低风险投资品种（1R），且产品发行主体能够提供保本承诺，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资的实际收益受到市场波动的影响。

  2、投资风险防范措施

  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  （2）公司内审部负责对极低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事意见

  公司滚动使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金用于投资保本浮动收益型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在1年内滚动使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金适时投资保本浮动收益型银行理财产品。

  2、监事会的核查意见

  2016年1月18日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全，不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，以闲置募集资金不超过20,000万元进行保本浮动收益型银行理财产品的投资，该20,000万元理财额度可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，提升公司整体业绩水平，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

  3、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构国信证券认为：关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

  公司本次使用部分闲置募集资金投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  国信证券对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的事项无异议。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、第三届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2016年1月18日