证券时报多媒体数字报

  证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-001

  西陇科学股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2016年1月19日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室现场和通讯相结合召开第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。

  会议通知及会议资料于2016年1月8日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  1、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币35亿元的议案》；

  为满足公司经营及发展的需要，同意公司（包括全资子公司及控股子公司）2016年度向银行申请或启用的综合授信额度为不超过人民币35亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷。本次银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。该额度有效期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  2、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》；

  鉴于公司的子公司上海西陇化工有限公司、广州市西陇化工有限公司、北京西陇化工有限公司、厦门西陇化工有限公司、佛山西陇化工有限公司、西陇化工（香港）有限公司、上海西陇生化有限公司、西陇（上海）医疗科技有限公司、深圳市化讯应用材料有限公司、有料信息科技（上海）有限公司生产经营需要，公司2016年度拟为上述子公司申请或使用银行授信提供不超过人民币15亿元的连带责任担保。融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准,授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内决定并签署担保协议等相关文件。授权期限：自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

  《西陇科学：关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的公告》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2016-002。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  备查文件

  1、与会董事签署的第三届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  西陇科学股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十九日

  证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-002

  西陇科学股份有限公司关于为子公司

  申请或者使用银行授信提供担保的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外担保情况概述

  西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度为不超过人民币35亿元的议案》与《关于为子公司申请或者使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在2016年度授信额度范围内为子公司申请和使用银行授信提供不超过15亿元人民币连带责任担保，融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件，授权期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

  根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次银行融资担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  单位：人民币万元

  ■

  注：上述子公司2015年9月30日财务数据尚未经审计。其中西陇（上海）医疗科技有限公司、上海西陇生化有限公司、有料信息科技（上海）有限公司系公司2015年度新设立的子公司。

  三、担保协议的主要内容

  本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款银行共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。公司将严格审核担保协议相关内容，降低担保风险。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司下属子公司生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，减少对日常运营资金的占用，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

  五、独立董事意见

  经核查，我们认为，公司下属子公司经营情况稳健，担保对象系合并报表范围内子公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。截至本公告日,公司董事会审议通过的为子公司提供担保的总额为人民币60190万元（含美元2300 万元，汇率6.5），占公司最近一期经审计净资产110,634.12万元的比例为54.4%。公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。

  本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担保发生时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于对子公司申请和使用银行授信提供担保的独立意见。

  特此公告

  西陇科学股份有限公司

  董事会

  2016年1月19日

  证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-003

  西陇科学股份有限公司

  关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的进展公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的前提下，同意使用最高额度不超过人民币 20 亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款。决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

  公司独立董事、监事会对本议案发表同意意见，保荐机构对本议案无异议。《西陇化工：关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》于2015年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露，（公告编号： 2015-068）。2015年9月29日，《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》经公司2015年第三次临时股东大会表决通过。

  根据上述内容，现将公司使用自有资金及募集资金购买理财产品与定期存款的实施进展情况公告如下：

  一、理财产品的主要内容

  1、2016年1月5日，公司使用闲置自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

  产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划

  产品代码：0191120108

  购买理财产品金额：人民币3000万元

  资金来源：自有资金

  收益类型：保本浮动收益型

  收益起算日：2016年1月5日

  理财到期日：可根据资金需求随时赎回

  投资期限：实际存续天数

  预期年化收益率：收益率与公司理财产品存续天数相关，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下

  ■

  注：交通银行有权根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用前三个工作日进行公告。

  2、2016年1月8日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划对公产品合同》，以自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本保收益型理财产品，具体情况如下：

  产品名称： 广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划” （固定期限版）

  产品代码：PMBYJD0297

  收益类型：保本保证收益型

  投资金额：3000万元人民币

  资金来源：自有资金

  理财起始日：2016年1月8日

  理财到期日：2016年2月15日

  预期年化收益率：3.2%

  3、2016年1月7日，公司使用自有资金3000万元人民币购买上海浦东发展银行股份有限公司发行的保证收益型理财产品，具体情况如下：

  产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号

  产品代码：2101137332

  收益类型：保证收益型

  投资金额：3000万元人民币

  资金来源：自有资金

  理财启动日：2016年1月7日

  理财到期日：2016年3月7日

  预期年化收益率：3.15%。

  4、2016年1月15日，公司使用闲置自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

  产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划

  产品代码：0191120108

  购买理财产品金额：人民币3000万元

  资金来源：自有资金

  收益类型：保本浮动收益型

  收益起算日：2016年1月15日

  理财到期日：可根据资金需求随时赎回

  投资期限：实际存续天数

  预期年化收益率：收益率与公司理财产品存续天数相关，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下

  ■

  注：交通银行有权根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用前三个工作日进行公告。

  二、定期存款的主要内容

  2016年1月6日，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订《结构性存款合同》，使用自有资金3000万元人民币进行定期存款，存款起息日2016年1月6日，到期日2016年2月6日，预期年利率3.05%。

  三、交易主体

  公司与交通银行汕头滨港支行、广发银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司汕头分行不存在关联关系。

  四、风险控制措施

  公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对进行的理财产品交易严格把关、谨慎决策，及时跟踪理财资金的运作情况。公司财务中心负责资金管理，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

  五、对公司的影响

  公司本次使用部分自有资金购进行短期理财操作，是在确保公司正常经营所需资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常的生产经营活动。公司使用部分自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  六、公告日前十二个月内公司购买理财产品/定期存款的情况

  截止至本公告日，公司使用自有资金及募集资金累计购买理财产品及定期存款62,100万元，已到期理财32，100万元，未到期理财产品及存单30,000万元。公告日前十二个月内公司购买理财产品与定期存款情况如下：

  (一)购买理财产品的情况

  1、2015年9月30日，公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，以闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2015年9月30日。本款理财产品已于2015年11月24日赎回，投资期限55天，所得收益237328.76元已计入公司募集资金账户。（详情请参阅本公司2015年10月12日2015-71号公告）

  2、2015年10月30日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“广赢安薪” 高端保本型（A款）理财计划对公产品合同》，以闲置自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，理财起始日：2015年 10月 30 日，理财到期日为2015年11月30日，投资期限31天，所得收益89178.08元已计入公司账户。（详情请参阅本公司2015年11月4日2015-81号公告）

  3、2015年11月18日，公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，以自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2015年11月18日，理财到期日为2015年12月30日。投资期限42天，所得收益108739.73元已计入公司账户。（详情请参阅本公司2015年11月24日2015-086号公告）。

  4、2015年11月24日，公司控股子公司深圳市化讯应用材料有限公司以自有资金100万元购买招商银行股份有限公司深圳宝安支行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”产品，收益起算日为2015年11月24日，理财到期日为2015年12月7日，投资期限13天，所得收益690.41元已计入子公司账户。

  5、2015年12月1日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，以自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2015年12月1日，理财到期日为2015年12月31日，所得收益86301.37元已计入公司账户。 （详情请参阅本公司2015年12月3日2015-089号公告）。

  (二)定期存款情况

  本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金33,000万元人民币进行定期存款，已到期18,000万元，未到期15,000万元，具体情况如下：

  单位：万元

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  注：实际利息按照四舍五入的方式保留两位小数。

  备查文件：

  1、交通银行“蕴通财富·日增利S款”风险揭示书与产品协议

  2、广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划对公产品合同；

  3、上海浦东发展银行利多多公司理财产品合同；

  4、银行存款单及回执

  特此公告

  西陇科学股份有限公司

  董事会

  2016年1月19日