证券时报多媒体数字报

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"工银新趋势基金"）参加了华域汽车(600741)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银新趋势基金投资华域汽车非公开发行股票的情况披露如下：

  截止1月19日，工银新趋势基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：692,920股

  总成本：10,913,490.00元

  账面价值：10,476,950.40元

  总成本占基金资产净值的比例：0.4988%

  账面价值占基金资金净值的比例：0.4788%

  锁定期：12个月（自2016年1月14日至2017年1月13日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信互联网加股票型证券投资基金（以下简称"工银互联网加基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银互联网加基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银互联网加基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：7,993,600股

  总成本：99,999,936.00元

  账面价值：99,999,936.00元

  总成本占基金资产净值的比例：1.1018%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信创新动力股票型证券投资基金（以下简称"工银创新动力基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银创新动力基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银创新动力基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：2,398,000股

  总成本：29,998,980.00元

  账面价值：29,998,980.00元

  总成本占基金资产净值的比例：1.0045%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金（以下简称"工银稳健成长基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银稳健成长基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银稳健成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：1,598,700股

  总成本：19,999,737.00元

  账面价值：19,999,737.00元

  总成本占基金资产净值的比例：0.8554%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金（以下简称"工银金融地产基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银金融地产基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银金融地产基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：2,398,000股

  总成本29,998,980.00元

  账面价值：29,998,980.00元

  总成本占基金资产净值的比例：1.4960%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金（以下简称"工银国企改革基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银国企改革基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银国企改革基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：5,595,500股

  总成本：69,999,705.00元

  账面价值：69,999,705.00元

  总成本占基金资产净值的比例：2.4963%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（以下简称"工银核心价值基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银核心价值基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：7,354,662股

  总成本：92,006,821.62元

  账面价值：92,006,821.62元

  总成本占基金资产净值的比例：2.7516%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信新金融股票型证券投资基金（以下简称"工银新金融基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银新金融基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银新金融基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：2,398,000股

  总成本：29,998,980.00元

  账面价值：29,998,980.00元

  总成本占基金资产净值的比例：1.8070%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金（以下简称"工银美丽城镇基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银美丽城镇基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银美丽城镇基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：1,199,000股

  总成本:14,999,490.00元

  账面价值：14,999,490.00元

  总成本占基金资产净值的比例：2.0325%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金（以下简称"工银战略转型基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银战略转型基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银战略转型基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：1,518,700股

  总成本：18,998,937.00元

  账面价值：18,998,937.00元

  总成本占基金资产净值的比例：2.0936%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信基金管理有限公司

  关于旗下基金申购山西证券

  非公开发行股票的公告

  工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信研究精选股票型证券投资基金（以下简称"工银研究精选基金"）参加了山西证券(002500)非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银研究精选基金投资山西证券非公开发行股票的情况披露如下：

  截至1月19日，工银研究精选基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

  数量：319,700股

  总成本:3,999,447.00元

  账面价值：3,999,447.00元

  总成本占基金资产净值的比例：2.3635%

  锁定期：12个月（自2016年1月20日至2017年1月19日）

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○一六年一月二十一日

  工银瑞信中证高铁产业指数

  分级证券投资基金可能发生

  不定期份额折算的提示公告

  根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（场内简称"高铁母基"，交易代码：164820，以下简称"本基金"）之工银高铁B类份额（场内简称"高铁B端"，交易代码：150326）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月20日，高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的波动情况。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、高铁B端表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日，高铁B端的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日高铁B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后高铁A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征高铁A端份额变为同时持有较低风险收益特征高铁A端份额与较高风险收益特征高铁母基的情况，因此高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量高铁母基份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易和高铁母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月21日