证券时报多媒体数字报

  为更好地满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2016年1月25日起,对通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)申购、定期定额投资和转换光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001740,以下简称“本基金”)的投资者实行费率优惠。

  一、适用投资者范围

  通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)正常申购、定期定额投资和转换本基金的个人投资者。

  二、适用交易渠道及优惠措施

  本公司已与银联兴业(Chinapay)、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行、招商银行、中国工商银行、汇付天下天天盈、通联支付、支付宝、富友支付合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站(www.epf.com.cn)的网上直销平台系统或者微信服务号(EPF-4008202888)办理基金开户、查询、申购、转换及赎回等业务。

  通过网上直销平台(包括移动终端平台)申购本基金的优惠费率如下:

  ■

  通过网上直销平台(包括移动终端平台)定期定额投资本基金的优惠费率如下:

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  通过本公司网上直销平台(移动终端平台除外),使用汇款交易方式,申购本基金申购费率为0折,即免申购费,汇款交易方式申购基金所发生的银行转账/汇款手续费由投资者自行承担。如有变更,将另行公告。

  通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)进行本基金基金转换业务的转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)实行4折优惠。其中,招商银行一卡通持有人享有基金转换费率8折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%按0.6%执行,原转换申购补差费率低于0.6%按原费率执行。

  办理转换转出光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)或光大保德信现金宝货币市场基金(A类基金代码:000210,B类基金代码:000211)、光大保德信耀钱包货币市场基金(基金代码:001973)且转入至本基金,转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)实行1折优惠。其中,招商银行一卡通持有人享有基金转换费率8折优惠。

  网上直销基金转换适用的基金范围为本公司旗下所有开通基金转换业务的证券投资基金。其中,光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(基金代码:A类360019、B类360020)在基金封闭期间不进行基金转换业务。

  如优惠费率变动,本公司将另行公告。

  三、交易程序

  目前本公司网上直销银联兴业(Chinapay)渠道是指与中国银联(Chinapay)开通银联通业务的且带有“银联”标志的兴业银行借记卡;中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡;中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡,招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通;中国民生银行渠道开通的银行卡为民生借记卡;中国工商银行渠道开通的银行卡为工行借记卡;汇付天下天天盈、通联支付、支付宝账户、富友支付支持的银行卡种类及开通流程或变动情况以“天天盈”、“通联支付”、“支付宝”、“富友支付”网站发布的相关公告内容为准。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者,请登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务;已在本公司网上直销注册的投资者,可直接登陆网上直销系统进行基金交易。

  四、重要提示

  (一)投资者办理基金网上直销前,应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

  (二)本公告的最终解释权归本公司所有。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

  (一)光大保德信基金管理有限公司网址:http://www.epf.com.cn

  (二)光大保德信基金管理有限公司客服电话: 4008-202-888。

  欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。

  六、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2016年1月22日

  光大保德信基金管理有限公司

  关于光大保德信一带一路战略主题

  混合型证券投资基金在部分代销机构

  开通定期定额投资及转换业务的公告

  根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订的代销协议,建设银行、招商银行、平安银行将于2016年1月25日开始对光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(基金代码:001463,以下简称“本基金”)开通定期定额投资、基金转换业务,具体的办理规则请参见建设银行、招商银行、平安银行相关规定。

  一、 定期定额申购业务

  自本公告发布日期起,投资人可通过建设银行、招商银行、平安银行办理本基金的定期定额投资业务。

  基金定期定额投资业务规则如下:

  (一) 定期定额业务的含义

  开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

  (二) 定期定额申购业务适用投资者范围

  符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

  (三) 办理时间

  “定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

  (四) 办理方式

  1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

  2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

  (五) 扣款金额

  基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(建设银行、招商银行、平安银行要求投资者每期扣款基金不得低于人民币100元)。

  (六) 扣款日期

  1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;@ 2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为下一周期。

  (七) 扣款方式

  1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

  2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

  3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

  4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

  (八) 申购费率

  目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

  (九) 交易确认

  每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

  (十) 变更与解约

  如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

  二、 基金转换业务

  自本公告发布日期起,投资人可通过建设银行、招商银行、平安银行办理本基金的基金转换业务。

  基金转换业务规则如下:

  (一) 基金转换业务的含义

  指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。

  (二) 基金转换业务适用投资者范围

  已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。

  (三) 销售机构

  投资者可通过建设银行、招商银行、平安银行办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

  根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  (四) 基金转换受理时间

  投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  (五) 基金转换费率

  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

  1、转出金额:

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

  2、转换费用:

  如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

  如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

  各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

  基金在完成转换后不连续计算持有期;

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

  具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

  3、转入金额与转入份额:

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

  (六) 基金转换规则

  1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

  2、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

  3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

  4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

  5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。基金转换的注册登记

  6、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

  7、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

  8、本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。

  (七) 暂停基金转换的情形及处理

  出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:

  1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

  2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

  4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

  发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。

  三、 联系及咨询方式

  欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照建设银行、招商银行、平安银行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

  ■

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2016年1月22日

  光大保德信基金管理有限公司

  关于旗下部分基金新增上海陆金所

  资产管理有限公司为代销机构

  并参与其费用优惠活动的公告

  根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签订的代销协议,陆金所资管将于2016年1月25日开始代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过陆金所资管办理开户、申(认)购、赎回等业务。与此同时,本基金管理人将针对陆金所资管调整旗下开放式基金申购金额下限。

  ■

  一、 费率优惠活动

  经与陆金所资管协商一致,以上基金产品将参加陆金所资管的费率优惠活动。

  1、费率优惠详情

  投资者通过陆金所资管网上交易申(认)购本公司旗下基金,具体折扣费率以陆金所资管活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  2、费率优惠期限

  自2016年1月25日起实行,截止时间将另行公告。

  二、 基金申购金额下限调整

  (一) 调整内容

  自2016年1月25日起,投资者通过陆金所资管申购上述基金产品,首次最低申购金额调整为10元,追加申购金额为单笔10元起;原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述下限的,不再调整。

  (二) 重要提示

  陆金所资管可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限(不低于本公告中确定的最低申购金额),投资者在办理申购业务时,需遵循陆金所资管的规定。

  三、 联系及咨询方式

  欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。具体业务办理时间及流程参照陆金所资管的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

  ■

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2016年 1月 22日

  光大保德信中国制造2025灵活配置

  混合型证券投资基金开放日常申购、

  赎回、转换、定期定额投资业务公告

  公告送出日期:2016年1月22日

  1.公告基本信息

  ■

  2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

  本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费);

  2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);

  3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。

  3.2申购费率

  本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  3.2.1前端收费

  ■

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

  4.2赎回费率

  对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  ■

  5.日常转换业务

  5.1转换费率

  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

  (1)转出金额:

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  (2)转换费用:

  如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

  如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

  基金在完成转换后不连续计算持有期;

  各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

  具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

  (3)转入金额与转入份额:

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

  5.2 其他与转换相关的事项

  (1)开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台、上海天天基金销售有限公司。

  (2)本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金,包括光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:360011)、光大保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码:360012)、光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信现金宝货币市场基金(基金代码:A类000210,B类000211,A类和B类之间不能互相转换)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金 (基金代码:A类360008,C类360009,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码360010)、光大保德信信用添益债券型证券投资基金(基金代码:A类360013,C类360014,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:360016)、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金(基金代码:000589)、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001047)、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000489,C类000490,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(基金代码:001463)、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001464,C类001823,A类和C类之间不能互相转换)光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(基金代码:A类360019,B类360020,A类和B类之间不能互相转换)、光大保德信耀钱包货币市场基金(基金代码:001973)、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001939,C类002075,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001903,C类001904)。

  (3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  (4)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

  (5)基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

  (6)基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

  (7)当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

  (8)转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

  6.定期定额投资业务

  (1)开通本基金定期定额投资业务的销售机构为光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台、上海天天基金销售有限公司。

  (2)投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  (3)办理方式

  1)申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定;

  2)投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务,具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

  (4)扣款金额

  基金投资者可与基金代销机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额遵从各销售机构的要求,同时扣款金额不得低于人民币100元(含100元),不设金额级差。基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定每月固定扣款金额,每月扣款金额不得低于人民币1元(含1元),不设金额级差。

  (5)扣款日期

  1)投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

  2)如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。

  (6)扣款方式

  1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

  2)投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

  3)投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。

  (7)交易确认

  每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

  (8)变更与解约

  如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

  7. 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)。

  7.1.2 场外非直销机构

  开放本基金日常申购赎回业务的场外代销机构:中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、晋商银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、山西证券股份有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中泰证券有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、上海联泰资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、杭州数米基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、上海银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、海银基金销售有限公司。

  8 基金份额净值公告的披露安排

  自2016年1月25日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  9.其他需要提示的事项

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2016年1月22日