证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2016年1月22日

  1 公告基本信息

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  注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；

  2、本次收益分配为本基金成立以来第六次分红，2016年度第一次分红。以截至2015年12月31日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利1.3900元。

  2 与分红相关的其他信息

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  注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2016年1月27日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2016年1月27日直接计入其基金账户，2016年1月28日起可以查询、赎回。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2016年1月25日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  5、因分红导致基金净值调整至初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  6、咨询办法

  1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

  2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

  7、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、 国联证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、方正证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华龙证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信期货有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、唐鼎耀华投资咨询有限公、北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司。

  8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

  工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告

  《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2013年3月6日生效，基金合同生效之日起3年内，工银瑞信增利分级债券型证券投资基金（基金简称：工银增利，基金代码：164812，以下简称“本基金”）的基金份额划分为工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额（场内简称：工银增A，基金代码：164813，以下简称“增利A”）、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额（场内简称：工银增B，基金代码：150128，以下简称“增利B”）两级份额。

  根据基金合同的有关规定，本基金基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。

  （一）转换后的基金存续形式

  本基金基金合同生效后 3 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”。增利A、增利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。

  本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

  （二）转换时增利A的处理方式

  本基金基金合同生效后3年期届满日为自基金合同生效日后3年的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。基金合同生效后3年期届满日与增利B的封闭期届满日为同一日。

  本基金基金合同生效后3年期届满日前，基金管理人将提前公告并提示增利 A 的基金份额持有人可选择在3年内最后一个开放期赎回增利A基金份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金（LOF）份额。

  根据基金合同有关增利A开放期的规定，2016年3月3日为增利A份额的最后一个开放赎回申请日，该日仅开放赎回，不开放申购。增利A的基金份额持有人可作出选择赎回增利A份额或是不选择赎回增利A份额。投资者不选择赎回增利A份额的，其持有的增利A份额将于基金份额转换日日终默认为转换为“工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）”份额。

  （三）转换时的份额转换规则

  1、份额转换基准日

  本基金基金合同生效后3年期届满日，即本基金基金合同生效日起3年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金份额转换基准日为2016年3月7日。

  2、份额转换方式

  在份额转换基准日，转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。

  在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，增利A、增利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

  份额转换计算公式：

  增利A份额（或增利B份额）的转换比率＝份额转换基准日增利A（或增利B）的基金份额净值/1.000

  增利A（或增利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前增利 A（或增利 B）的份额数×增利 A 份额（或增利 B 份额）的转换比率。

  在实施基金份额转换时，增利 A 份额（或增利 B 份额）的转换比率、增利 A（或增利 B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  3、份额转换后的基金运作

  增利 A、增利 B 的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起 30 日内，本基金将向深圳证券交易所申请上市交易，并接受场外和场内的申购与赎回业务，具体日期及业务规则见基金管理人届时发布的相关公告。

  （四）封闭期届满后基金的投资管理

  本基金基金合同生效后 3 年期届满，如果转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.icbccs.com.cn或拨打客服电话：400-811-9999。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月22日

  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券

  投资基金可能发生不定期份额折算的

  提示公告

  根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（场内简称“高铁母基”，交易代码：164820，以下简称“本基金”）之工银高铁B类份额（场内简称“高铁B端”，交易代码：150326）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月21日，高铁B端的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注高铁B端近期参考净值的波动情况。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、高铁B端表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日，高铁B端的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日高铁B端的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  四、高铁A端表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后高铁A端份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征高铁A端份额变为同时持有较低风险收益特征高铁A端份额与较高风险收益特征高铁母基的情况，因此高铁A端份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量高铁母基份额、高铁A端份额、高铁B端份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停高铁A端份额与高铁B端的上市交易和高铁母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月22日

  关于工银瑞信标普全球自然资源指数

  证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购赎回及定投业务的公告

  公告送出日期：2016年1月22日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1、2016年1月27日，本公司将恢复办理工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）的日常申购、赎回和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

  2、敬请投资者提前做好交易安排，避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

  3、如有疑问，请拨打客户服务热线400-811-9999；或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

  关于增加中国民生银行股份有限公司为工银瑞信国家战略主题股票型

  证券投资基金销售机构的公告

  根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称 “民生银行”）签署的基金销售协议，民生银行自2016年01月22日起销售工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金（基金简称：工银国家战略股票，基金代码：001719）。

  投资者可通过以下途径咨询详情：

  1、中国民生银行股份有限公司

  客户服务电话：95568

  网址：http://www.cmbc.com.cn/

  2、工银瑞信基金管理有限公司

  客户服务电话：400-811-9999

  公司网站：www.icbccs.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年01月22日