证券时报多媒体数字报

  证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-006

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

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  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年１月２２日收到公司证券事务代表徐文女士的书面辞职报告，徐文女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，徐文女士不再担任公司任何职务。

  根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

  徐文女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐文女士担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2016年1月23日

  证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2016-007

  上海海利生物技术股份有限公司关于

  使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年６月２９日召开２０１５年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过１０，０００万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。前述资金额度可循环使用，自２０１５年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效；并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见２０１５年６月１１日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：２０１５－０１０）。

  在上述决议额度内，公司于２０１５年１１月１３日使用闲置自有资金购买的理财产品已经到期并收回了本金和收益。根据日常经营资金需求，２０１６年１月２１日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤分行签署协议，使用２，０００万元闲置自有资金购买该行发行的利多多公司理财产品，并已办理完成相关手续。现将具体情况公告如下：

  一、本次购买理财产品的基本情况

  产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车３号

  产品代码：２１０１１３７３３３

  收益类型：保证收益型

  购买金额：２，０００万元

  产品期限：９０天

  产品起息日：２０１６年１月２２日

  产品到期日：２０１６年４月２０日

  预期收益率： ３．２０％／年

  二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

  １、本公告日前公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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  ２、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币２３，７００万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币１０，０００万元（含本次）。

  三、风险控制措施

  公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

  １、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

  ２、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  ３、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

  ４、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为股份制商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

  五、备查文件

  １、利多多公司理财产品合同（保证收益型－财富班车３号）

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司

  董事会

  2016年1月23日