证券时报多媒体数字报

  （上接B73版）

  本公司于2015年2月7日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意用募集资金人民币9,997.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2015年 3月2日，公司完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额为人民币9,997.37万元。

  （三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

  报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

  （四）节余募集资金使用情况

  报告期内本公司无节余募集资金使用情况。

  （五）使用募集资金进行现金管理的情况

  公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用。公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的投资保本型理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等；单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体每笔投资董事会授权经理办公会办理。详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2015-024号）。

  根据上述决议，为提高资金利用效率，公司于2015年通过购买理财产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至2015年12月31日，公司募集资金的现金管理余额为23,000万元，占公司募集资金净额的27.58%，在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的30,000万元投资额度范围内。现将有关情况列表如下：

  使用募集资金进行现金管理的基本情况

  ■

  （六）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的情况

  公司于2015年10月21日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于金盆、镇泉电站延长工期的议案》，拟对公司募集资金投资的后溪河项目中金盆水电站延长工期12个月，镇泉引水电站延长工期11个月。详见公司于2015年10月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于金盆、镇泉电站延长工期的公告》（临2015-060号）。

  1．募投项目延期的具体内容

  ■

  2．募投项目延期的原因

  （1）金盆水电站

  工期延长的主要原因系：因地质原因，优化大坝工程建设方案，导致大坝工程开工时间有所推迟；调整后的大坝建设方案较原方案工期延长。

  （2）镇泉引水电站

  工期延长的主要原因系：因地质条件复杂，经充分论证后，改变施工方式导致电站压力管道下平洞开挖工期延长；为确保运行安全，调整了调压井上游段引水隧洞衬砌方案，较原方案工期延长。

  3．募投项目延期的情况说明

  公司本次延长金盆水电站和镇泉引水电站工期，是基于两电站由于地质原因而优化建设方案、调整施工方式等实际情况作出的审慎决策，未改变募投项目的内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013年修订）》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构中信证券股份有限公司认为，公司2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  （一）保荐机构专项核查报告；

  （二）会计师事务所鉴证报告。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月二十六日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注4：两会沱水电站于2015年6月30日达到预定可使用状态并进行预转固，前期试运行收入378.79万元已冲减工程投资，考虑试运行收入后截至2015年12月31日两会沱水电站项目实现净收益14.58万元。

  股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-008号

  重庆三峡水利电力（集团）股份

  有限公司第八届监事会

  第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2016年1月12日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2016年1月22日在公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开，胡玉林监事因工作原因未出席本次会议，委托监事会主席李振先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持，会议审议通过了如下事项：

  一、《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  二、《公司2015年年度报告正本及摘要》；

  公司监事会认为：（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  三、《关于公司2015年度计提减值准备的议案》；

  根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2015年计提各项减值准备37,949,706.87元，转销存货跌价准备220,849.30元。其中：公司及全资子公司计提坏账准备2,401,387.03元(对控股子公司计提的坏账准备619,250.40元合并时予以抵销)；控股子公司计提坏账准备2,231,568.15元、计提固定资产减值准备33,936,002.09元（系公司控股子公司重庆市万州区供热有限公司由于产能不足，其供热资产存在减值的迹象，根据有证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的《评估报告》（开元评咨字[2016]002号），按可收回金额与资产组账面价值的差额，确认资产减值损失33,936,002.09元）。本次计提资产减值准备，影响公司2015年度利润总额-3,795万元，影响归属于上市公司股东的净利润-2,037万元。

  公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  四、《关于公司2015年度损失核销的议案》；

  根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2015年度核销损失4,089,022.84元。其中：固定资产报废损失1,753,628.05元，无形资产报废损失5,882.14元，存货损失1,023,183.89元，事故损失1,306,328.76?元。上述资产和事故损失核销对公司2015年度利润影响为-355万元，影响归属于上市公司股东的净利润约-310万元。

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  五、《关于金盆水电站工程相关设备采购涉及关联交易的议案》；

  为保证金盆水电站工程项目的顺利建设，会议同意在公开招投标的基础上，确定郑州水工机械有限公司（系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全资子公司）为本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司金盆水电站工程压力钢管制造、安装，金属结构及启闭设备采购的项目中标人，其投标金额分别为8,419,156.87元和2,915,992元。

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  六、《公司2015年度社会责任报告》；

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  七、《公司2015年度内部控制评价报告》；

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  八、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  九、《关于公司董事2015年履职情况的议案》。

  经监事会核查，2015年公司共召开7次董事会，公司全体董事勤勉履职， 积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真监督管理层的工作， 维护了公司和全体股东的合法权益。

  表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  以上议案中第一、二项需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年一月二十六日