证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基金持有的“万方发展”(证券代码:000638)股票进行估值调整,自2016年1月26日起按指数收益法进行估值。

  本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2016年1月27日

  中海纯债债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2016年1月27日

  1 公告基本信息

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  注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

  (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3.2 根据《中海纯债债券债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2016年1月28日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021—38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2016年1月28日前到销售网点办妥变更手续。

  3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

  3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

  3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

  3.7 咨询办法

  (1) 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

  (2) 中海基金管理有限公司客户服务热线:4008889788或021—38789788。

  中海基金管理有限公司

  2016年1月27日

  中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B份额持有人大会计票日开始停牌的

  提示性公告

  中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年1月8日起至2016年1月26日17:00 止以通讯方式召开基金份额持有人大会 ,审议《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》修订事宜。具体安排详见2015年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)发布的《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

  本次基金份额持有人大会计票日为2016年1月27日,为了保证本次基金份额持有人大会后续事项的顺利进行,因此对惠丰B自2016年1月27日起开始停牌,自基金份额持有人大会决议生效公告发布之日10:30起复牌。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.zhfund.com)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-888-9788(免长途话费)、021-38789788)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2016年1月27日