证券时报多媒体数字报

  根据中信银行股份有限公司(以下简称:“中信银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2016年1月27日起通过中信银行代理销售以下基金:

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  重要提示:

  一、上述广发稳安保本混合型证券投资基金募集时间持续至2016年2月2日,投资者可在中信银行办理该基金的开户、认购等业务;上述广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金目前正处于封闭期,开放日常申购赎回的日期,敬请留意我司相关公告。

  二、投资者可以通过以下方式咨询:

  (1)中信银行股份有限公司

  客服电话:95558

  公司网站:www.bank.ecitic.com

  (2)广发基金管理有限公司

  客服电话:95105828(免长途费)

  公司网站:www.gffunds.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2016年1月27日

  广发中证医疗指数分级证券投资基金

  B类份额交易价格波动提示公告

  近期,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下广发中证医疗指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:医疗B;场内代码502058)二级市场交易价格波动较大,2016年1月25日,广发医疗指数分级B类份额在二级市场的收盘价为0.424元,相对于当日0.4164元的基金份额参考净值,溢价幅度达到1.8%。截止2016年1月26日,广发医疗指数分级B类份额二级市场的收盘价为0.382元,高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、广发医疗指数分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于广发医疗指数分级B类份额内含杠杆机制的设计,广发医疗指数分级B类份额参考净值的变动幅度将大于广发医疗指数分级份额(场内简称:医疗分级;场内代码502056)净值和广发医疗指数分级A类份额(场内简称:医疗A;场内代码502057)参考净值的变动幅度,即广发医疗指数分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。广发医疗指数分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、广发医疗指数分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至2016年1月26日收盘,广发医疗指数分级B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,广发医疗指数分级B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日,广发医疗指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,广发医疗指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016年1月27日

  广发中证医疗指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,广发医疗指数分级份额(场内简称:医疗分级;场内代码502056)、广发医疗指数分级A类份额(场内简称:医疗A;场内代码502057)、广发医疗指数分级B类份额(场内简称:医疗B;场内代码502058)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月26日收盘,广发医疗指数分级B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注广发医疗指数分级B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

  1、由于广发医疗指数分级A类份额、广发医疗分级指数B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,广发医疗分级指数A类份额、广发医疗分级指数B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  2、广发医疗指数分级B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。一旦发生不定期份额折算,广发医疗指数分级B类份额的溢价率可能发生较大变化,投资者可能因此遭受较大损失,请投资者务必注意。

  3、由于触发折算阀值当日,广发医疗指数分级B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日广发医疗指数分级B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  4、广发医疗指数分级A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后广发医疗指数分级A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征广发医疗指数分级A类份额变为同时持有较低风险收益特征广发医疗指数分级A类份额与较高风险收益特征广发医疗指数分级份额的情况,因此广发医疗分级A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  1、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额与广发医疗指数分级B类份额的上市交易、配对转换,以及广发医疗指数分级份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《广发医疗指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话95105828(免长途话费)。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016年1月27日

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持精功科技(002006)估值调整的公告

  鉴于精功科技(股票代码:002006)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月26日起对公司旗下基金持有的精功科技股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-27

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持蓝盾股份(300297)估值调整的公告

  鉴于蓝盾股份(股票代码:300297)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月26日起对公司旗下基金持有的蓝盾股份股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-27

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持乐普医疗(300003)估值调整的公告

  鉴于乐普医疗(股票代码:300003)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月26日起对公司旗下基金持有的乐普医疗股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-27

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持伟星股份(002003)估值调整的公告

  鉴于伟星股份(股票代码:002003)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月26日起对公司旗下基金持有的伟星股份股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-27

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持综艺股份(600770)估值调整的公告

  鉴于综艺股份(股票代码:600770)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2016年1月26日起对公司旗下基金持有的综艺股份股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-27