证券时报多媒体数字报

  根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之沪深300B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月26日，本基金沪深300B份额的基金份额净值为0.243元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月27日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2016年1月27日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的信诚沪深300份额（场内简称：信诚300，基础份额，代码：165515）、信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（场内简称：沪深300A，交易代码：150051）和信诚沪深300指数分级证券投资基金B份额（场内简称：沪深300B， 交易代码：150052）。

  三、基金份额折算方式

  信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

  当达到不定期折算条件时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额进行份额折算，份额折算后沪深300A份额和沪深300B份额的比例仍保持1：1不变。份额折算后信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额的基金份额净值均调整为1.000元，信诚300份额、沪深300A份额和沪深300B份额的份额数将得到相应的缩减。具体折算原则及公式如下：

  当沪深300B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额将按照如下公式进行份额折算：

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  沪深300B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

  4)折算后信诚300份额的总份额数

  折算后信诚300份额的总份额数＝不定期份额折算后信诚300份额的份额数＋沪深300A份额持有人新增的信诚300份额数

  （5）举例

  假设：某投资人持有场内信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额分别为10,000 份。在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示（为便于投资者理解，此处采用假设的份额净值进行计算，基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准），份额折算后，信诚300份额、沪深300A份额、沪深300B份额的基金份额净值均调整为1.000元。

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  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2016年1月27日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；沪深300A和沪深300B将于2016年1月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年1月27日上午10：30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月28日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务, 沪深300A、沪深300B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月29日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，沪深300A、沪深300B将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年1月29日上午10:30复牌。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月29日沪深300A、沪深300B即时行情显示的前收盘价为2016年1月28日的沪深300A、沪深300B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2016年1月29日当日沪深300A、沪深300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金沪深300A、沪深300B将于2016年1月27日上午9:30至10:30停牌一小时，并于2016年1月27日上午10:30复牌。2016年1月28日全天暂停交易。

  本基金沪深300A、沪深300B将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年1月29日上午10:30复牌。

  2、2016年1月26日，沪深300B份额的基金份额净值已跌至0.250元以下，而折算基准日为2016年1月27日，因此沪深300B份额折算基准日的份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  3、特别提示：近日沪深300B份额二级市场交易价格溢价较大，在不定期份额折算后，沪深300B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意沪深300B份额高溢价交易所带来的风险。

  4、本基金沪深300B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，沪深300B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  5、本基金沪深300A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在不定期份额折算后沪深300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的沪深300A份额变为同时持有较低风险收益特征的沪深300A份额与较高风险收益特征的信诚300份额，因此原沪深300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚300份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原沪深300A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，沪深300A份额、沪深300B份额、信诚300份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量沪深300A份额、沪深300B份额、信诚300份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  7、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年1月27日

  关于调整信诚沪深300指数分级证券

  投资基金B类份额折算基准日

  证券简称的公告

  截至2016年1月26日，信诚沪深300指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：沪深300B，证券编码：150052）的基金份额净值为0.243元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2016年1月27日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

  为加强折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，2016年1月27日信诚沪深300指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“沪深300B”调整为“*沪S300B”，并自2016年1月28日起恢复原证券简称（即证券简称由“*沪S300B”恢复为“沪深300B”），证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请广大投资者们注意。

  本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

  信诚基金管理有限公司

  2016年1月27日

  信诚中证800医药指数分级证券

  投资基金可能发生不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚医药，基础份额，代码：165519）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额（场内简称：医药800A，代码：150148）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额（场内简称：医药800B，代码：150149）进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月26日，医药800B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平。相应地，医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有较低风险收益特征的医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额，因此原医药800A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚医药为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原医药800A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  四、由于触发折算阀值当日，医药800B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日医药800B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  五、本基金管理人的其他重要提示：

  根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚医药份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。

  六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年1月27日

  信诚沪深300指数分级证券投资基金

  不定期份额折算期间沪深300B的

  风险提示公告

  根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额（场内简称：沪深300B，代码：150052）的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月26日，本基金沪深300B份额的基金份额净值为0.243元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同，本基金将以2016年1月27日为基准日办理不定期份额折算业务。

  截至2016年1月26日，沪深300B份额收盘价为0.313元，溢价率高达28.81%。不定期份额折算后，沪深300B份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，沪深300B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2016年1月27日）当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  信诚基金管理有限公司

  2016年1月27日