证券时报多媒体数字报

  根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如高铁B端份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月26日，高铁B端份额的基金份额净值为0.2064元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月27日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2016年1月27日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“高铁母基”，交易代码：164820）、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“高铁A端”，交易代码：150325）和工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“高铁B端”，交易代码：150326）。

  三、基金份额折算方式

  本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对高铁母基基金份额净值、高铁A端和高铁B端参考净值分别计算，当高铁B端份额的基金份额参考净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算。

  在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的高铁母基份额、高铁A端份额和高铁B端份额进行分别折算。份额折算后高铁母基份额基金份额净值、高铁A端和高铁B端份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持高铁A端和高铁B端份额的比例为1:1。

  有关计算公式如下：

  （1）高铁母基份额折算

  份额折算前高铁母基份额的资产净值与份额折算后高铁母基份额的资产净值相等。

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  （4）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差， 视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  高铁母基份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。高铁A端（或高铁B端 ）的新增高铁母基场内份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。

  四、不定期份额折算示例

  设在本基金的不定期份额折算日，高铁母基份额的基金份额净值、高铁A端份额与高铁B端份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，高铁母基份额的基金份额净值、高铁A端份额、高铁B端份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有高铁母基份额、高铁A端、高铁B端10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

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  五、基金份额折算期间的基金业务办理

  1、不定期份额折算基准日（即2016年1月27日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；高铁A端、高铁B端于2016年1月27日上午9:30-10：30停牌一小时，并将于2016年1月27日10:30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  为了参与二级市场交易的投资者注意高铁B端已经触发不定期份额折算，基金管理人将向深圳证券交易所申请临时（2016年1月27日）将高铁B端场内简称变更为“*高铁B端”，并自2016年1月28日起恢复原证券简称，即证券简称由“*高铁B端”恢复为“高铁B端”，证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险

  2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月28日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务, 高铁A端、高铁B端暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月29日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，高铁A端、高铁B端将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。

  4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月29日高铁A端、高铁B端即时行情显示的前收盘价为2016年1月28日的高铁A端、高铁B端的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2016年1月29日当日高铁A端、高铁B端均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  六、重要提示

  1、本基金高铁A端、高铁B端将于 2016年1月27日上午9:30-10：30停牌一小时，并于2016年1月27日10:30之后恢复交易。2016年1月28日全天暂停交易。2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年1月29日上午10:30复牌。

  2、本基金高铁A端表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后高铁A端持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的高铁A端变为同时持有较低风险收益特征的高铁A端与较高风险收益特征的高铁母基份额，因此原高铁A端持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，高铁母基份额为跟踪中证高铁产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原高铁A端持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、特别提示：近日高铁B端份额二级市场交易价格溢价较大，不定期份额折算后，高铁B端份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高铁B端份额高溢价交易所带来的风险。

  4、本基金高铁B端表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，高铁B端净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

  5、由于高铁A端、高铁B端折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，高铁A端、高铁B端的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  6、原高铁A端、高铁B端持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内高铁母基份额分拆为高铁A端、高铁B端。

  7、根据深圳证券交易所的相关业务规则，高铁A端、高铁B端、高铁母基份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量高铁A端、高铁B端、高铁母基份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  8、高铁B端份额折算基准日的份额净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。

  9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月27日

  关于调整工银瑞信中证高铁产业指数

  分级证券投资基金B类份额折算基准日证券简称的公告

  2016年1月26日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：高铁B端；证券编码：150326）的基金份额参考净值为0.2064元，达到《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）规定的下阀值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2016年1月27日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2016年1月27日工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“高铁B端”调整为“*高铁B端”，并自2016年1月28日起恢复原证券简称，即证券简称由“*高铁B端”恢复为“高铁B端”，证券编码保持不变，届时不再另行公告，敬请投资者注意。

  本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月27日

  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券

  投资基金不定期份额折算的风险提示公告

  根据《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（场内简称“高铁母基”，交易代码：164820，以下简称“本基金”）之工银高铁B类份额（场内简称“高铁B端”，交易代码：150326）的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月26日，高铁B端的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，本基金将以2016年1月27日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2016年1月26日，高铁B端收盘价为0.271元，溢价率高达31.30%。不定期份额折算后，高铁B端杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平1:1，高铁B端的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2016年1月27日）当天通过证券交易所买入高铁B端份额，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月27日

  工银瑞信基金管理有限公司关于增加

  北京农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

  根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商银行”）签署的基金销售协议，北京农商银行自2016年1月27日起销售本公司旗下部分基金。

  一、北京农商银行自2016年1月27日起销售本公司旗下部分基金（见下表）：

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  二、投资者可通过以下途径咨询详情：

  1、北京农村商业银行股份有限公司

  客户服务电话： 96198（北京） 400 669 6198（全国）

  北京农商银行官网:www.bjrcb.com

  2、工银瑞信基金管理有限公司

  客户服务电话：400-811-9999

  网站：www.icbccs.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十七日

  工银瑞信中证新能源指数分级证券

  投资基金可能发生不定期份额折算的

  提示公告

  根据《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（场内简称“新能母基”，交易代码：164821，以下简称“本基金”）之工银新能源B类份额（场内简称“新能B级”，交易代码：150328）的基金份额的基金份额参考净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月26日，新能B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提请投资者密切关注新能B级近期参考净值的波动情况。

  针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于新能A级、新能B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，新能A级、新能B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、新能B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日，新能B级的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日新能B级的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  四、新能A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后新能A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征新能A级份额变为同时持有较低风险收益特征新能A级份额与较高风险收益特征新能母基的情况，因此新能A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量新能母基份额、新能A级份额、新能B级份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停新能A级份额与新能B级的上市交易和新能母基的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新或者拨打本公司客服电话：400-811-9999。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月27日

  关于工银瑞信物流产业股票型证券投资基金变更募集期的公告

  工银瑞信物流产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的募集经中国证监会证监许可【2015】1611号文注册，已于2015年12月21日开始募集，原定认购截止日为2016年1月27日。为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金合同》及《工银瑞信物流产业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人交通银行股份有限公司以及本基金销售机构协商，决定将本基金的募集期延长至2016年2月25日。

  投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金合同》以及刊登在2015年 12月15日《中国证券报》上的《工银瑞信物流产业股票型证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金份额发售公告》。

  投资者可通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年1月27日

  关于增加兴业银行股份有限公司

  为工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）销售机构的公告

  根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司（以下简称 “兴业银行”）签署的基金销售协议，兴业银行自2016年01月27日起销售工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）人民币份额（基金简称：工银香港中小盘人民币，基金代码：002379）。

  投资者可通过以下途径咨询详情：

  1、兴业银行股份有限公司

  客户服务电话：95561

  网址：www.cib.com.cn

  2、工银瑞信基金管理有限公司

  客户服务电话：400-811-9999

  公司网站：www.icbccs.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2016年01月27日