证券时报多媒体数字报

  根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，易方达银行份额（场内简称：银行业，场内代码：161121）、易方达银行A类份额（场内简称：银行业A，场内代码：150255）、易方达银行B类份额（场内简称：银行业B，场内代码：150256）将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月28日收盘，易方达银行B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达银行B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  1、由于易方达银行A类份额、易方达银行B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达银行A类份额、易方达银行B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  2、易方达银行B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平，溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  3、由于触发折算阀值当日，易方达银行B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达银行B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  4、易方达银行A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达银行A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达银行A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达银行A类份额与较高风险收益特征易方达银行份额的情况，因此易方达银行A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达银行份额、易方达银行A类份额、易方达银行B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停易方达银行A类份额与易方达银行B类份额的上市交易、配对转换，以及易方达银行份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088（免长途话费）。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月29日

  易方达基金管理有限公司

  关于聘任基金经理助理的公告

  因工作需要，公司聘任张雅君、林虎为易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月29日

  附：张雅君、林虎的简历

  张雅君女士，经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理（自2014年7月19日起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自2015年1月10日起任职）、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理（自2015年7月8日起任职）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理。

  林虎先生，经济学博士。曾任宏源证券研究所固定收益分析师，国信证券研究所宏观分析师。现任易方达基金管理有限公司易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理。

  关于易方达证券公司指数分级证券

  投资基金不定期份额折算结果及恢复

  交易的公告

  根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月27日为份额折算基准日，对易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达证券公司分级份额，场内简称：证券分级；场内代码502010，包括场外份额、场内份额）、易方达证券公司分级A类份额（场内简称：证券A；场内代码502011）和易方达证券公司分级B类份额（场内简称：证券B；场内代码502012）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2016年1月27日，场外易方达证券公司分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  折算前后场外易方达证券公司分级份额、场内易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

  ■

  注：易方达证券公司分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达证券公司分级份额。

  投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2016年1月29日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额将于2016年1月29日开市后复牌。

  2016年1月29日复牌首日易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的即时行情的前收盘价为2016年1月28日的易方达证券公司分级份额的份额净值以及易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为0.978元、1.000元和0.956元。2016年1月29日，易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、由于易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  2、易方达证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、易方达证券公司分级A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达证券公司分级A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达证券公司分级A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达证券公司分级A类份额与较高风险收益特征易方达证券公司分级份额的情况，因此易方达证券公司分级A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  4、易方达证券公司分级A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达证券公司分级份额分拆为易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级B类份额。

  5、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  6、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088（免长途话费）。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月29日

  易方达基金管理有限公司关于

  公司旗下部分基金估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2016年1月28日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“拓维信息（代码：002261）”、“康得新（代码：002450）”、“朗姿股份（代码：002612）”、“乐视网（代码：300104）”、“郑煤机（代码：601717）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月29日

  易方达基金管理有限公司关于

  易方达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级份额、易方达

  证券公司分级A类份额、易方达证券

  公司分级B类份额不定期份额折算后

  前收盘价调整的公告

  根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月27日为份额折算基准日，对易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达证券公司分级份额，场内简称：证券分级；场内代码502010，包括场外份额、场内份额）、易方达证券公司分级A类份额（场内简称：证券A；场内代码502011）和易方达证券公司分级B类份额（场内简称：证券B；场内代码502012）实施了不定期份额折算。

  关于不定期份额折算结果，详见2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  2016年1月29日复牌首日易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的即时行情的前收盘价为2016年1月28日的易方达证券公司分级份额的份额净值以及易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为0.978元、1.000元和0.956元。2016年1月29日，易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级A类份额、易方达证券公司分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月29日

  易方达基金管理有限公司

  关于调整旗下四只指数分级证券投资

  基金基础份额的场内申购费率的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求，根据相关基金合同、招募说明书的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2016年1月29日起，将旗下四只指数分级证券投资基金基础份额的场内申购费率降为零。

  现将有关事项公告如下：

  一、涉及基金

  ■

  二、调整方案

  1、易方达银行指数分级证券投资基金基础份额、易方达生物科技指数分级证券投资基金基础份额、易方达并购重组指数分级证券投资基金基础份额的原场内申购费率

  ■

  调整后基础份额的场内申购费率

  ■

  2、易方达中小板指数分级证券投资基金基础份额的原场内申购费率

  ■

  调整后基础份额的场内申购费率

  ■

  三、重要提示

  1. 上述基金基础份额的场外申购费率不进行调整。

  2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  a) 客户服务电话：400-881-8088

  b) 网址：www.efunds.com.cn

  3. 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年1月29日