证券时报多媒体数字报

  2016年1月28日，华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：医疗B；证券代码：150262）的基金份额参考净值为0.2434元，达到《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）规定的不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2016年1月29日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。

  为加强折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，2016年1月29日华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“医疗B”调整为“*医疗B”，并自2016年2月1日起恢复原证券简称（即证券简称由“*医疗B”恢复为“医疗B”），证券代码保持不变。届时不再另行公告，敬请广大投资者们注意。

  本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年1月29日

  华宝兴业基金管理有限公司关于旗下

  基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

  鉴于“宝通科技（股票代码：300031）”、“四方精创（股票代码：300468）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司旗下基金持有的“宝通科技”、“四方精创”股票的估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2016年1月28日起，对公司旗下基金持有的“宝通科技”、“四方精创”股票采用“指数收益法”予以估值。

  停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“宝通科技”、“四方精创”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年1月29日

  华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险

  提示公告

  根据《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当华宝中证1000B份额的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时，本基金将分别对华宝中证1000份额（场内简称：1000分级，代码：162413）、华宝中证1000A份额（场内简称：1000A，代码：150263）、华宝中证1000B份额（场内简称：1000B，代码：150264）进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月28日，华宝中证1000B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此提请投资者密切关注华宝中证1000B份额近期的基金份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对前述情形下的不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  1、触发不定期折算当日，华宝中证1000B份额的基金份额参考净值已跌至0.2500元或以下，而折算基准日在触发日后才能确定，因此折算基准日华宝中证1000B份额的基金份额参考净值可能与0.2500元有差异。

  2、特别提示：近日华宝中证1000B份额二级市场交易价格溢价较大，如果发生不定期份额折算，华宝中证1000B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意华宝中证1000B份额高溢价交易所带来的风险。

  3、华宝中证1000B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着华宝中证1000B份额的基金份额参考净值降低，其杠杆率升高。在不定期份额折算后，华宝中证1000B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

  4、华宝中证1000A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在发生不定期份额折算后，华宝中证1000A份额的持有人会获得一定比例的华宝中证1000份额，原华宝中证1000A份额持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的华宝中证1000A份额变为同时持有较低风险收益特征的华宝中证1000A份额与较高风险收益特征的华宝中证1000份额，因此原华宝中证1000A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，华宝中证1000份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原华宝中证1000A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  5、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则，场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。因此，在不定期份额折算过程中，由于尾差处理，可能使持有人的资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华宝中证1000A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的华宝中证1000份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华宝中证1000A份额卖出，或者在折算后将新增的华宝中证1000份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  本基金管理人的其他重要提示：

  1、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的上市交易和华宝中证1000份额的申购、赎回、配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  2、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话：400-700-5588（免长途话费）、021-38924558。

  3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年1月29日

  华宝兴业中证医疗指数分级证券投资

  基金办理不定期份额折算公告

  根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分基金份额的折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之华宝医疗B份额的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月28日，华宝医疗B份额的基金份额参考净值为0.2434元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月29日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额不定期折算基准日

  本次不定期折算基准日为2016年1月29日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额不定期折算基准日登记在册的华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，代码：162412）、华宝医疗A份额（场内简称：医疗A，代码：150261）、华宝医疗B份额（场内简称：医疗B，代码：150262）。

  三、基金份额折算方式

  当达到不定期折算条件时，本基金将分别对华宝医疗份额、华宝医疗A份额、华宝医疗B份额进行份额折算，份额折算后华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的份额配比将保持为1：1，华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元，华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的份额数相应缩减。

  （1）华宝医疗B份额

  ■

  （4）折算后华宝医疗份额的总份额数

  折算后华宝医疗份额的总份额数=华宝医疗份额持有人折算后持有的华宝医疗份额的份额数+华宝医疗A份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数

  四、基金份额折算余额的处理方法

  份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或登记机构的相关规则及有关规定执行。

  按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  五、不定期份额折算示例

  假设在本基金的不定期份额折算日，华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗A份额、华宝医疗B份额的基金份额参考净值均调整1.0000元，则分别持有华宝医疗份额、华宝医疗A份额、华宝医疗B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

  ■

  六、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期折算基准日（即2016年1月29日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；华宝医疗A份额、华宝医疗B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即2016年2月1日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，华宝医疗A份额、华宝医疗B份额全天暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2016年2月2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务；华宝医疗A份额、华宝医疗B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年2月2日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的华宝医疗A份额、华宝医疗B份额的基金份额参考净值（四舍五入到0.001元），2016年2月2日当日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  六、重要提示

  1、本基金华宝医疗A份额、华宝医疗B份额将于2016年1月29日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年1月29日上午10:30复牌。

  本基金华宝医疗A份额、华宝医疗B份额将于2016年2月1日全天停牌，2016年2月2日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年2月2日上午10:30复牌。

  2、2016年1月28日，华宝医疗B份额的基金份额参考净值已跌至0.2500元以下，而折算基准日为2016年1月29日，因此折算基准日华宝医疗B份额的基金份额参考净值可能与0.2500元有差异。

  3、特别提示：近日华宝医疗B份额二级市场交易价格溢价较大，在不定期份额折算后，华宝医疗B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意华宝医疗B份额高溢价交易所带来的风险。

  4、华宝医疗B份额表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着华宝医疗B份额的基金份额参考净值降低，其杠杆率升高。在不定期份额折算后，华宝医疗B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

  5、华宝医疗A份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后，华宝医疗A的份额持有人会获得一定比例的华宝医疗份额，因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化，华宝医疗A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  6、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则，场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分计入基金财产。因此，在不定期份额折算过程中，由于尾差处理，可能使持有人的资产净值出现微小误差，但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华宝医疗A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的华宝医疗份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将华宝医疗A份额卖出，或者在折算后将新增的华宝医疗份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  8、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”），也可访问基金管理人网站（www.fsfund.com）或者拨打本公司客服电话：400-700-5588（免长途话费）、021-38924558。

  9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年1月29日

  华宝兴业中证医疗指数分级证券投资

  基金办理不定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务的公告

  公告日期：2016年1月29日

  1公告基本信息

  ■

  2其他需要提示的事项

  （1）本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间华宝医疗份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人公司网站上的《关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：400-700-5588（免长途话费）、021-38924558，或登陆本公司网站www.fsfund.com获取相关信息。

  （2）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年1月29日

  华宝兴业中证医疗指数分级证券投资

  基金不定期份额折算期间医疗B的风险提示公告

  根据《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之华宝医疗B份额（场内简称：医疗B，代码：150262）的基金份额参考净值跌至0.2500元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月28日，华宝医疗B份额的基金份额参考净值为0.2434元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同，本基金将以2016年1月29日为基准日办理不定期份额折算业务。

  截至2016年1月28日，华宝医疗B份额收盘价为0.304元，溢价率高达24.90%。不定期份额折算后，华宝医疗B份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，华宝医疗B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2016年1月29日）当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2016年1月29日