证券时报多媒体数字报

  根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，广发医疗指数分级份额（场内简称：医疗分级；场内代码502056）、广发医疗指数分级A类份额（场内简称：医疗A；场内代码502057）、广发医疗指数分级B类份额（场内简称：医疗B；场内代码502058）将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月28日，广发医疗指数分级B类份额的基金份额的参考净值为0.2348元，达到上述办理不定期折算业务的条件。根据基金合同的约定，本基金将以2016年1月29日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。

  截至2016年1月28日，广发医疗指数分级B类份额收盘价为0.31元，相对于参考净值的溢价率为32.03%。不定期份额折算后，广发医疗指数分级B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，广发医疗指数分级B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2016年1月29日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  广发基金管理有限公司

  2016年 1月29日

  关于广发中证医疗指数分级证券投资

  基金办理不定期份额折算业务的公告

  根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时，广发医疗指数分级份额（场内简称：医疗分级；场内代码502056）、广发医疗指数分级A类份额（场内简称：医疗A；场内代码502057）、广发医疗指数分级B类份额（场内简称：医疗B；场内代码502058）将进行不定期份额折算。

  截至2016年1月28日，广发医疗指数分级B类份额的基金份额的参考净值为0.2348元，达到上述办理不定期折算业务的条件。根据基金合同的约定，以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月29日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。

  相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2016年1月29日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的广发医疗A份额、广发医疗B份额、广发医疗份额。

  三、基金份额折算方式

  1、 当广发医疗B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后，本基金将分别对广发医疗A份额、广发医疗B份额和广发医疗份额进行份额折算。

  2、份额折算后本基金将确保广发医疗A份额和广发医疗B份额的比例为1：1，份额折算后广发医疗份额的基金份额净值、广发医疗A份额和广发医疗B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

  3、广发医疗A份额、广发医疗B份额、广发医疗份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

  （1）广发医疗A份额

  ①份额折算前后广发医疗A份额与广发医疗B份额的份额数始终保持1：1配比；

  ②份额折算前广发医疗A份额的资产净值与份额折算后广发医疗A份额的资产净值及广发医疗A份额新增场内广发医疗份额的资产净值之和相等；

  ③份额折算前广发医疗A份额的持有人在份额折算后将持有广发医疗A份额与新增场内广发医疗份额。

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  （2）广发医疗B份额

  份额折算前广发医疗B份额的资产净值与份额折算后广发医疗B份额的资产净值相等。

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  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2016 年1 月29日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；广发医疗B份额将于2016年1月29日上午9：30-10：30停牌一小时，并于2016年1月29日上午10：30复牌 。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016 年2 月1日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发医疗份额、广发医疗A份额和广发医疗B份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016 年2月2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发医疗份额、广发医疗A份额和广发医疗B份额于该日开市起复牌。

  （四）根据上海证券交易所的相关规定，2016年2月2日广发医疗份额、广发医疗A份额和广发医疗B份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年2 月1日的广发医疗份额、广发医疗A份额、广发医疗B份额的份额参考净值（四舍五入至0.001 元）。

  （五）2016年2月2日，广发医疗份额、广发医疗A份额和广发医疗B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  （一）由于广发医疗A份额新增份额折算成广发医疗份额的场内份额数和广发医疗份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少广发医疗A份额数或场内广发医疗份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发医疗份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  （二）由于广发医疗A份额、广发医疗B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，广发医疗A份额、广发医疗B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  （三）广发医疗B份额具有高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  （四） 由于触发折算阀值当日，广发医疗B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日广发医疗B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  （五）广发医疗A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后广发医疗A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征广发医疗A份额变为同时持有较低风险收益特征广发医疗A份额与较高风险收益特征广发医疗份额的情况，因此广发医疗A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件，知晓基金投资的“买者自负”原则，充分认识投资风险。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.gffunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：95105828(免长途话费)。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016年1月29日

  关于办理不定期份额折算期间

  广发中证医疗指数分级证券

  投资基金B类份额停复牌公告

  根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司以及《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》关于基金不定期份额折算的相关约定，广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2016年1月29日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。广发医疗指数分级B类份额（场内简称：医疗B；场内代码502058）于2016年1月29日上午9：30至10：30暂停交易一小时，广发医疗指数分级份额（场内简称：医疗分级；场内代码502056）、广发医疗指数分级A类份额（场内简称：医疗A；场内代码502057）于2016年1月29日正常交易。

  对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）上的《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。

  本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016年1月29日

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持众合科技（000925）估值调整的公告

  鉴于众合科技（股票代码：000925）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2016年1月28日起对公司旗下基金持有的众合科技股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-29

  广发基金管理有限公司关于旗下

  基金所持上海佳豪（300008）估值

  调整的公告

  鉴于上海佳豪（股票代码：300008）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2016年1月28日起对公司旗下基金持有的上海佳豪股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-29

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持康得新（002450）估值调整的公告

  鉴于康得新（股票代码：002450）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2016年1月28日起对公司旗下基金持有的康得新股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-29

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持凯撒旅游（000796）估值调整的公告

  鉴于凯撒旅游（股票代码：000796）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2016年1月28日起对公司旗下基金持有的凯撒旅游股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2016-1-29

  广发基金管理有限公司

  关于广发中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  1.公告基本信息

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  其他重要提示： 

  1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金广发医疗指数分级份额可进行场内与场外的申购和赎回，可在上海证券交易所上市交易；下属分级份额广发医疗指数分级A类份额与广发医疗指数分级B类份额只可在上海证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间广发医疗指数分级份额暂停申购、赎回及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话95105828（免长途话费）。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2016年1月29日

  广发基金管理有限公司

  关于广发稳安保本混合型证券投资基金提前结束募集的公告

  广发稳安保本混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监许可[2015]2845号文注册，原定募集期为2016年1月6日至2016年2月2日。在募集期间，广大投资者踊跃认购，根据统计，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

  为了更好的保护投资人利益，根据中国证监会的有关规定以及《广发稳安保本混合型证券投资基金基金合同》和《广发稳安保本混合型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定提前结束本基金的募集，即本基金2016年2月1日当日的有效认购申请将全部予以确认，并自2015年2月2日起不再接受认购申请。

  投资者可登陆本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（95105828）咨询相关事宜。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2016年1月29日