证券时报多媒体数字报

  (上接B83版)

  1）富国工业4.0份额

  ■

  ■

  4）折算后富国工业4.0份额的总份额数

  折算后富国工业4.0份额的总份额数=折算前富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额数+富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数+富国工业4.0B份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数

  5）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  2、当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将按以下规则进行不定期份额折算：

  （1）基金份额不定期折算基准日

  富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，基金管理人将确定不定期折算基准日。

  （2）基金份额折算对象

  基金份额不定期折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额、富国工业4.0份额。

  （3）基金份额折算频率

  不定期。

  （4）基金份额折算方式

  当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额和富国工业4.0份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的比例为1：1，份额折算后富国工业4.0份额的基金份额净值、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的份额数将相应缩减。

  1）富国工业4.0B份额

  ■

  4）折算后富国工业4.0份额的总份额数

  折算后富国工业4.0份额的总份额数＝富国工业4.0份额持有人持有的折算后的富国工业4.0份额的份额数＋富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数

  5）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  （三）折算份额数的处理方式

  折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

  （四）基金份额折算期间的基金业务办理

  为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易和富国工业4.0份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  （五）基金份额折算结果的公告

  基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告，并报中国证监会备案。

  （六）特殊情形的处理

  1、基金合同生效不满三个月，基金管理人可以不进行定期份额折算；

  2、若在定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。

  （七）其他事项

  基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，本基金基金合同将相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

  十七、 对招募说明书更新部分的说明

  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1、在"重要提示"部分，增加了基金合同生效日、招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

  2、在“第三部分基金管理人”中，对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

  3、在“第四部分基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新。

  4、在“第五部分相关服务机构”中，对代销机构部分信息进行了更新。

  5、在“第七部分基金的募集”部分，删除了募集期、发售对象、发售方式等已不适用信息，增加了本基金募集情况；

  6、“第八部分基金合同的生效”部分增加了基金合同生效日。

  7、“第十部份基金份额的申购与赎回”部分，增加了本基金开放申购、赎回的日期以及转换的内容。

  8、“第十三部分基金的投资”部分，增加了基金投资组合报告，内容截止至2015年9月30日。

  9、增加了“第十四部份基金的业绩”，内容截止至2015年9月30日。

  10、增加了“第二十七部分其他应披露事项”，对本报告期内的其他事项进行披露。

  富国基金管理有限公司

  2016年1月29日

  富国中证红利指数增强型证券投资基金

  二0一五年年度收益分配公告

  2016年1月29日

  1 公告基本信息

  ■

  注：本基金合同约定，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。本基金2015年度可供分配收益为156,357,800.66元，按照基金合同约定的分红比例计算，本基金2015年度应分配金额为78,178,900.33元。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

  2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

  3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

  4、风险提示

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2016年1月29日

  富国中证移动互联网指数分级证券

  投资基金可能发生不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当富国移动互联网B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，富国移动互联网份额（场内简称：移动互联，基础份额，基金代码：161025）、富国移动互联网A份额（场内简称：互联网A，基金代码：150194）、富国移动互联网B份额（场内简称：互联网B，基金代码：150195）将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月28日，互联网B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注互联网B近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、由于互联网A、互联网B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，互联网A、互联网B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、互联网B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日，互联网B的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日互联网B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、互联网A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后互联网A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的互联网A变为同时持有较低风险收益特征的互联网A与较高风险收益特征富国移动互联网份额的情况，因此互联网A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网A与互联网B的上市交易和富国移动互联网份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免长途话费）。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2016年1月29日

  富国中证移动互联网指数分级证券投资

  基金之互联网B交易价格波动提示公告

  近期，富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之富国移动互联网B份额（场内简称：互联网B；交易代码：150195）二级市场交易价格连续大幅下跌，2016年1月27日，互联网B二级市场收盘价为0.462元，相对于当日0.393元的基金份额参考净值，溢价幅度达到17.56%。截止2016年1月28日，互联网B二级市场收盘价为0.416元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、富国移动互联网B份额表现为高风险、高收益的特征。由于富国移动互联网B份额内含杠杆机制的设计，富国移动互联网B份额参考净值的变动幅度将大于富国移动互联网份额（场内简称：移动互联，场内代码：161025）净值和富国移动互联网A份额（场内简称：互联网A，场内代码：150194）参考净值的变动幅度，即富国移动互联网B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。富国移动互联网B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、富国移动互联网B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2016年1月28日收盘，富国移动互联网B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，富国移动互联网B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2016年1月29日

  富国基金管理有限公司关于调整旗下

  基金长期停牌股票估值方法的公告

  为保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的 “长电科技”（证券代码：600584）、“迪森股份”（证券代码：300335）、“游族网络”（证券代码：002174）、“国药一致”（证券代码：000028）、“万方发展”（证券代码：000638）、“金运激光”（证券代码：300220）、“煤气化”（证券代码：000968）、“百花村”（证券代码：600721）进行估值调整，自2016 年1月28日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  特此公告！

  富国基金管理有限公司

  二○一六年一月二十九日

  富国基金管理有限公司关于增加中泰

  证券为富国研究优选沪港深灵活配置

  混合型证券投资基金代理销售机构的

  公告

  根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署的销售代理协议，自2016年1月29日起，中泰证券开始代理销售富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金（仅限前端收费模式，以下简称“本基金”，基金代码：001827），投资者可通过中泰证券办理开户以及本基金的认购业务，其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

  投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

  中泰证券股份有限公司

  客服电话： 95538

  公司网站： www.qlzq.com.cn

  投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

  客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

  网址：www.fullgoal.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

  本公告的解释权归本公司所有。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十九日