证券时报多媒体数字报

  证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-008号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2016年第二次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2016年第二次临时董事会会议通知于2016年1月22日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2016年1月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

  鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信敞口35,000万元，期限1年。

  表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案：

  根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和公司的实际需要，同意公司申请注册发行非公开定向债务融资工具，具体情况如下：

  1、发行金额：拟委托恒丰银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，额度不超过20亿元（含20亿元）。

  2、期限：不超过3年（含3年）。

  3、利率：以簿记建档方式确定。

  4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人。

  5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。

  6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

  表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信10,000万元、30,000万元、14,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,039,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的85.96%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董事会

  二O一六年一月二十九日

  证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-009号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  对外担保公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司

  ●根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信10,000万元、30,000万元、14,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元提供连带责任保证。

  ●上述担保无反担保。

  ●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,039,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的85.96%，全部为公司对控股子公司的担保。

  ●公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信10,000万元、30,000万元、14,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,039,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的85.96%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

  注册地：吉林省长春市

  法定代表人：翟怀宇

  经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司

  截止2014年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,093,236,478.66元，总负债为699,685,197.65元，净资产为393,551,281.01元，2014年实现营业收入610,768,378.03元，净利润7,288,259.95元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,074,982,629.08元，总负债为735,967,768.56元，净资产为339,014,860.52元，2015年1-9月实现营业收入227,557,698.2元，净利润-54,536,420.49元（以上数据未经审计）。

  2、吉林亚泰水泥有限公司

  注册地：吉林省长春市双阳区

  法定代表人：徐德复

  经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司

  截止2014年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,353,508,432.46元，总负债为3,647,337,963.95元，净资产为1,706,170,468.51元，2014年实现营业收入1,477,380,448.74元，净利润85,387,343.44元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,297,313,408.8元，总负债为3,632,250,722.43元，净资产为1,665,062,686.37元，2015年1-9月实现营业收入827,313,417.48元，净利润-41,107,782.14元（以上数据未经审计）。

  3、亚泰集团伊通水泥有限公司

  注册地：伊通满族自治县经济开发区

  法定代表人：翟怀宇

  经营范围：水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售、建筑用大理石开采、发电

  与本公司关系：为本公司的控股子公司

  截止2014年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为606,121,158.61元，总负债为291,673,698.07元，净资产为314,447,460.54元，2014年实现营业收入326,262,803.41元，净利润5,691,291.00元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为656,418,256.37元，总负债为359,319,572.98元，净资产为297,098,683.39元，2015年1-9月实现营业收入160,844,852.79元，净利润-17,348,777.15元（以上数据未经审计）。

  4、吉林大药房药业股份有限公司

  注册地：长春市大经路

  法定代表人：刘晓峰

  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司

  截止2014年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为544,056,866.06元，总负债为228,353,659.66元，净资产为315,703,206.40元，2014年实现营业收入771,221,684.69元，净利润54,526,527.97元（以上数据已经审计）。截止2015年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为1,045,185,293.54元，总负债为683,453,770.89元，净资产为361,731,522.65元，2015年1-9月实现营业收入663,692,351.53元，净利润46,028,316.25元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期对外担保

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,039,340万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的85.96%，全部为公司对控股子公司的担保。

  五、备查文件

  公司2016年第二次临时董事会决议。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年一月二十九日