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广发基金管理有限公司公告(系列) 2016-02-02 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2016年2月2日 1.公告基本信息 ■ 注:1、广发货币基金目前大额申购限额为1亿元人民币(详见本公司2014年12月24日发布的《广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金调整大额申购限额的公告》),为保护现有广发货币基金份额持有人利益,我司决定春节假期前暂停广发货币基金申购业务,具体措施如下:从2016年2月4日起,广发货币暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。 2、从2016年2月15日开始恢复广发货币基金1亿元人民币的限额申购,即广发货币基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过1亿元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过1亿元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、享受春节期间本基金收益:投资者需于2016年2月3日15:00之前提起有效申购和转换转入申请,本基金注册登记机构将于2016年2月4日进行确认,投资者将从2016年2月4日开始享受本基金的收益。 2、2016年2月8日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。 3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 广发基金管理有限公司 2016年2月2日
广发基金管理有限公司 关于广发活期宝货币市场基金 春节假期前暂停申购的公告 公告送出日期:2016年2月2日 1.公告基本信息 ■ 注:1、为保护现有广发活期宝货币基金份额持有人利益,我司决定春节假期前暂停广发货币基金申购业务,具体措施如下:从2016年2月4日起,广发活期宝货币暂停申购业务。在本基金暂停申购业务期间,其它业务正常办理。 2、从2016年2月15日开始恢复广发活期宝货币基金正常的申购业务,届时将不另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、享受春节假期间本基金收益:投资者需于2016年2月3日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2016年2月4日进行确认,投资者将从2016年2月4日开始享受本基金的收益。 2、2016年2月8日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。 3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 广发基金管理有限公司 2016年2月2日
广发基金管理有限公司 关于广发理财7天债券型证券投资基金 春节假期前暂停申购业务的公告 公告送出日期:2016年2月2日 1.公告基本信息 ■ 注:1、广发理财7天债券型证券投资基金目前大额申购限额为500万元人民币(详见本公司2014年5月14日发布的《广发基金管理有限公司关于广发理财7天债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》)。为保护本基金份额持有人利益,我司决定春节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:自2016年2月4日起,本基金暂停申购业务。 2、从2016年2月15日开始恢复本基金500万元人民币(不含)的限额申购业务,即本基金暂停单日单账户申购累计超过500万元(不含)人民币的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过500万元(不含)人民币,本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、享受春节期间本基金收益:投资者需于2016年2月3日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2016年2月4日进行确认,投资者将从2016年2月4日开始享受本基金的收益。 2、2016年2月8日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后的交易日进行处理。 3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 特此公告 广发基金管理有限公司 2016年2月2日
广发基金管理有限公司 关于广发理财30天债券型证券投资基金 春节假期前暂停申购业务的公告 公告送出日期:2016年2月2日 1.公告基本信息 ■ 注:1、广发理财30天债券型证券投资基金目前大额申购限额为500万元人民币(详见本公司2014年5月14日发布的《广发基金管理有限公司关于广发理财30天债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》)。为保护本基金份额持有人利益,我司决定春节假期前暂停本基金的申购业务,具体措施如下:自2016年2月4日起,本基金暂停申购业务。 2、从2016年2月15日开始恢复本基金500万元人民币(不含)的限额申购业务,即本基金暂停单日单账户申购累计超过500万元(不含)人民币的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过500万元(不含)人民币,本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、享受春节期间本基金收益:投资者需于2016年2月3日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2016年2月4日进行确认,投资者将从2016年2月4日开始享受本基金的收益。 2、2016年2月8日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。 3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 特此公告 广发基金管理有限公司 2016年2月2日
广发基金管理有限公司 关于广发天天红发起式货币市场基金 B类份额春节假期前暂停申购业务的 公告 公告送出日期:2016年2月2日 1.公告基本信息 ■ 注:1、广发天天红货币B基金目前大额申购限额为2亿人民币(详见本公司2015年12月11日发布的《广发基金管理有限公司关于广发天天红发起式货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同的公告》),为保护现有广发天天红货币B类基金份额持有人利益,我司决定春节假期前暂停广发天天红货币B类基金份额申购业务,具体措施如下:从2016年2月4日起,广发天天红货币B类基金份额暂停申购业务。在本基金暂停申购业务期间,其它业务正常办理。 2、从2016年2月15日开始恢复广发天天红货币B类基金份额的申购,即广发天天红货币B类基金份额暂停单日单账户通过申购合计超过2亿元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购本基金金额合计超过2亿元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、享受春节期间本基金收益:投资者需于2016年2月3日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2016年2月4日进行确认,投资者将从2016年2月4日开始享受本基金的收益。 2、2016年2月8日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。 3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 广发基金管理有限公司 2016年2月2日 广发基金管理有限公司 关于广发天天利货币市场基金 春节假期前暂停申购业务的公告 公告送出日期:2016年2月2日 1. 公告基本信息 ■ 注:1、广发天天利货币基金目前大额申购限额为500万人民币(详见本公司2014年4月11日发布的《广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金调整限制大额申购金额的公告》),为保护现有广发天天利货币基金份额持有人利益,我司决定春节假期前暂停广发天天利货币基金申购业务,具体措施如下:从2016年2月4日起,广发天天利货币暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。 2、从2016年2月15日开始恢复广发天天利货币基金500万元的限额申购,即广发天天利货币基金暂停单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计超过500万元(不含)的大额业务,如单日单个基金账户累计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额合计超过500万元(不含),本基金注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。 2.其他需要提示的事项 1、享受春节期间本基金收益:投资者需于2016年2月3日15:00之前提起有效申购申请,本基金注册登记机构将于2016年2月4日进行确认,投资者将从2016年2月4日开始享受本基金的收益。 2、2016年2月8日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易申请及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后交易日进行处理。 3、敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期,带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。 广发基金管理有限公司 2016年2月2日
广发基金管理有限公司 关于增加厦门鑫鼎盛为旗下部分基金 代销机构的公告 根据厦门市鑫鼎盛控股有限公司(以下简称:“厦门鑫鼎盛”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2016年2月2日起通过厦门鑫鼎盛代理销售以下基金: ■ 投资者可在厦门鑫鼎盛的办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及厦门鑫鼎盛的相关业务规则和流程。 同时,经厦门鑫鼎盛和本公司双方协商一致,决定自2016年2月2日起,对通过厦门鑫鼎盛申购上述指定基金的实施费率优惠,费率优惠的措施以厦门鑫鼎盛的安排为准。 重要提示: 1、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。 2、下列基金暂不支持基金转换业务,开通转换业务的时间详见我司最新公告:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(人民币份额)。 3、以下基金只支持网上交易定投业务:广发百发100指数A类、广发百发100指数E类,开放代销机构定投的日期敬请留意我司相关公告。 4、投资者可到厦门鑫鼎盛代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币100元,具体办理事宜请以厦门鑫鼎盛的安排为准。 5、投资者可以通过以下方式咨询: (1)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 客服电话:0592-3122731 公司网址:www.xds.com.cn (2)广发基金管理有限公司 客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999 公司网址:www.gffunds.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。 特此公告 广发基金管理有限公司 2016年2月2日
广发医疗指数分级份额、广发医疗指数 分级A类份额和广发医疗指数分级B类 份额折算后前收盘价调整的公告 根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年1月29日为份额折算基准日,对广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即广发医疗指数分级份额,场内简称:医疗分级;场内代码502056,包括场内份额、场外份额) 、广发医疗指数分级A类份额(场内简称:医疗A;场内代码502057)和广发医疗指数分级B类份额(场内简称:医疗B;场内代码502058)实施了不定期份额折算。 关于不定期折算份额折算结果,详见2016年2月2日刊登在日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)上的 《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 2016 年2月2日广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年2 月1日的广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额的份额参考净值(四舍五入至0.001 元),分别为0.990元、1.001元、0.980元。2016年2月2日,广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 广发基金管理有限公司 2016年2月2日
关于广发中证医疗指数分级证券投资 基金不定期份额折算结果及 恢复交易的公告 根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年1月29日为份额折算基准日,对广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即广发医疗指数分级份额,场内简称:医疗分级;场内代码502056,包括场内份额、场外份额) 、广发医疗指数分级A类份额(场内简称:医疗A;场内代码502057)和广发医疗指数分级B类份额(场内简称:医疗B;场内代码502058)实施了不定期份额折算。现将相关事宜公告如下: 一、份额折算结果 2016年1月29日,场外广发医疗指数分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小份额单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合集份额分配完毕。 折算前后场外广发医疗指数分级份额、场内广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额的份额余额,以及折算前后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示: ■ 注:广发医疗指数分级A类份额经折算后产生新增的场内广发医疗指数分级份额。 投资者自公告之日起可查询经本基金公司登记结算机构及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2016 年2月2日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额于2016 年2月2日开市起复牌。 2016 年2月2日广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年2 月1日的广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额的份额参考净值(四舍五入至0.001 元),分别为0.990元、1.001元、0.980元。2016年2月2日,广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、由于广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 2、广发医疗指数分级B类份额具有高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 3、广发医疗指数分级A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后广发医疗A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征广发医疗指数分级A类份额变为同时持有较低风险收益特征的广发医疗指数分级A类份额与较高风险收益特征广发医疗指数分级份额的情况,因此广发医疗指数分级A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 4、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整数计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极少量广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额、广发医疗指数分级B类份额的持有人存在折算后份额因不足1份而被强制归入基金资产的风险。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件,知晓基金投资的“买者自负”原则,充分认识投资风险。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.gffunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:95105828(免长途话费)。 广发基金管理有限公司 2016年2月2日 本版导读:
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