证券时报多媒体数字报

  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在2016年2月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:

  一、基金份额折算日

  根据基金合同的规定,定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为2016年2月5日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额定期折算日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚500”,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“中证500A”,交易代码:150028)。

  三、基金份额折算方式

  定期份额折算后信诚中证500A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前中证500A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500的场内份额分配给中证500A份额持有人。信诚500份额持有人持有的每十份信诚500份额将按四份中证500A份额获得新增信诚500份额的分配,经过上述份额折算后,信诚500的基金份额净值将相应调整。

  1)信诚500折算

  ■

  持有信诚500场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500的场外份额的分配;持有信诚500场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500场内份额的分配。

  信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

  2) 中证500A折算

  定期份额折算后中证500A份额的基金份额净值=1.000元

  定期份额折算后中证500A份额的份额数=定期份额折算前中证500A的份额数

  ■

  中证500A折算成信诚500的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

  3) 中证500B份额折算

  信诚中证500B份额不进行份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。

  4)折算后信诚500的总份额数

  折算后信诚500的总份额数=定期份额折算前信诚500的份额数+信诚500持有人新增的信诚500份额数+中证500A持有人新增的信诚500份额数。

  5)举例:

  假设2016年2月5日为定期份额折算日,当日折算前信诚500份额的基金份额净值为0.992元,中证500A份额的基金份额净值为1.022元,中证500B份额的基金份额净值为0.972元,投资人甲持有信诚500份额的场内份额10000份,投资人乙持有中证500A份额5000份,投资人丙持有信诚500份额的场外份额10000份,投资人丁持有中证500B份额8000份,则:

  份额折算日份额折算后信诚500份额的基金份额净值=0.992-0.4×(1.022-1.000)=0.983元,中证500A份额的基金份额净值=1.000元,中证500B份额的基金份额净值=0.972元。

  投资人甲新增的信诚500份额数=[0.4×10000×(1.022-1.000)]/0.983=89份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

  投资人乙新增的信诚500份额数=[5000×(1.022-1.000)]/0.983=111份(场内份额截位取整计算,最小单位为1份,余额计入基金财产)

  投资人丙新增的信诚500份额数=[0.4×10000×(1.022-1.000)]/0.983=89.52份(场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产)

  即:份额折算日份额折算后,投资人甲共持有信诚500份额的场内份额10089份,投资人乙共持有信诚500 A份额5000份及信诚500份额的场内份额111份,投资人丙共持有信诚500份额的场外份额10089.52份,投资人丁仍持有中证500 B份额8000份。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算日(即2016年2月5日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管业务、配对转换业务;中证500A和中证500B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

  (二)定期份额折算日后的第一个工作日(即2016年2月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务;中证500A暂停交易,中证500B正常交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有者办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算日后的第二个工作日(即2016年2月16日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,中证500A将于2016年2月16日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2016年2月16日上午10:30复牌,中证500B正常交易。

  五、重要提示

  (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年2月16日中证500A即时行情显示的前收盘价为2016年2月15日的中证500A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于中证500A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年2月16日的前收盘价可能有较大差异,2016年2月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)中证500A于期末的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给中证500A的份额持有人,而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此中证500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)由于中证500A新增份额所折算成的信诚500的场内份额数和信诚500场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部份计入基金财产,持有较少中证500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。

  (四)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年2月2日

  信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类份额暂停申购业务的公告

  公告送出日期:2016年2月2日

  1.1 公告基本信息

  ■

  注: 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额于2016年2月2日起暂停申购业务。在本基金B类份额暂停申购业务期间,本基金B类份额的赎回业务将正常办理。

  2 其他需要提示的事项

  (1)本基金B类份额恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

  (2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年2月2日

  信诚中证800医药指数分级证券投资

  基金可能发生不定期份额折算的风险

  提示公告

  根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时,本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:信诚医药,基础份额,代码:165519)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(场内简称:医药800A,代码:150148)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(场内简称:医药800B,代码:150149)进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2016年2月1日,医药800B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。相应地,医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有较低风险收益特征的医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额,因此原医药800A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,信诚医药为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原医药800A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  四、由于触发折算阀值当日,医药800B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日医药800B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  五、本基金管理人的其他重要提示:

  根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量信诚医药份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。

  六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年2月2日

  信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类份额暂停申购业务的

  公告

  公告送出日期:2016年2月2日

  1.1 公告基本信息

  ■

  注:1、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)C类份额于2016年2月2日起暂停申购业务。在本基金C类份额暂停申购业务期间,本基金C类份额的赎回业务将正常办理。

  2 其他需要提示的事项

  (1) 本基金C类份额恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

  (2) 本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年2月2日

  信诚月月定期支付债券型证券投资基金

  暂停申购、赎回、转换和定期定额投资

  业务的公告

  公告送出日期:2016年2月2日

  1.1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1) 2016年2月16日,本公司将恢复办理信诚月月定期支付债券型证券投资基金的日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;

  (2) 本基金通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。

  定期支付不等同于分红。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

  (3) 如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年2月2日

  信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类份额暂停申购业务的公告

  公告送出日期:2016年2月2日

  1.1 公告基本信息

  ■

  注: 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额于2016年2月2日起暂停申购业务。在本基金B类份额暂停申购业务期间,本基金B类份额的赎回业务将正常办理。

  2 其他需要提示的事项

  (1)本基金B类份额恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

  (2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年2月2日

  信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类份额暂停申购业务的公告

  公告送出日期:2016年2月2日

  1.1 公告基本信息

  ■

  注:信诚新锐混合灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额于2016年2月2日起暂停申购业务。在本基金B类份额暂停申购业务期间,本基金B类份额的赎回业务将正常办理。

  2 其他需要提示的事项

  (1)本基金B类份额恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。

  (2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2016年2月2日