证券时报多媒体数字报

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-006

  华帝股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  华帝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议通知于2016年1月25日以书面、电子邮件及短信形式发出,会议于2016年2月1日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、以8票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金投资低风险理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。本议案自获本次董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司投资低风险理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》中所指风险投资产品。单项理财产品的投资期限不超过45天。公司及控股子公司用于投资低风险理财产品或短期保本型理财产品的资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金和银行信贷资金。公司监事会和独立董事均发表意见。具体内容详见于2016年2月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告》(公告编号:2016-007)。其中,李家康董事反对,原因是其无法对该议案做出判断。

  2、以8票同意、1票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。同意公司向相关商业银行申请总额不超过17.8亿元人民币的综合授信额度,综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件,其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间,全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件,本次授权期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。其中,李家康董事反对,原因是其无法对该议案做出判断。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权使用"Vatti華帝"商标的议案》。董事会授权南京华帝新能源有限公司(以下简称"南京新能源")在太阳能热水器、空气能热水器类别产品中使用公司已注册的第11类注册商标。商标授权使用费按照使用"Vatti華帝"商标商品的年度销售收入总额的2%核算收取,若核算金额低于50万元,按50万元收取;若核算金额高于50万元,则南京新能源按实际核算金额向公司支付。授权期限自2016 年1月1日起至2018 年12月31日。

  此次品牌授权对公司2016年度的业绩不会产生较大影响。此项议案不涉及关联交易,无关联董事回避表决。

  三、备查文件目录

  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议及表决票。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2016年2月1日

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-007

  华帝股份有限公司

  关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华帝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2016年2月1日召开,审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金投资短期低风险理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。期限自本次董事会审议通过后一年内有效。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司投资低风险理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 30 号:风险投资》中所指风险投资产品。单项理财产品的投资期限不超过 45 天。公司用于短期低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金和银行信贷资金进行投资。

  根据董事会会议决议,公司将择机购买银行理财产品,现将有关情况公告如下:

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率与投资收益,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品,增加闲置资金投资收益。

  2、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品,其中控股子公司仅限于购置保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  3、投资品种

  公司运用闲置资金投资的品种为银行短期保本型理财产品或低风险货币基金。保本银行理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点,一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品;另一种为货币基金,其为开放式基金,专门投向风险小的货币市场工具,区别于其他类型的开放式基金,具有高安全性、高流动性、稳定收益性,具有"准储蓄"的特征,且申购及赎回方便。为有效管控风险,公司不得购买投资于二级市场股票和其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品、基金产品或其他类型投资产品。公司投资银行短期保本型理财产品或低风险货币基金不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所指风险投资产品。

  4、投资期限

  单项理财产品的投资期限不超过45天。

  5、资金来源

  本次投资资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金和银行信贷资金。

  6、议案审批有效期

  本议案自获本次董事会审议通过之日起一年内有效。

  7、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资银行短期低风险理财产品的风险及公司内部风险控制

  1、投资风险

  (1)尽管短期保本银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 货币基金属于低风险投资产品,但并不承诺保障本金,仍存在极低概率损失本金的风险。

  (2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  2、公司内部风险控制

  (1)经公司董事会审议通过后,公司严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种,同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施公司及控股子公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每月汇总理财产品投资情况,交董事会备案。

  (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行短期低风险财产品投资以及相应收益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司及控股子公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品或短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过购买理财产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

  四、公告前十二个月内购买理财产品情况

  本公告披露前十二个月内,公司已累计购买银行理财产品共计44.89亿元,其中40.89亿元理财产品已到期,本金及收益均已如期收回。尚未到期的理财资金为4.00亿元,最迟将于2016年3月9日全部到期。上述银行理财产品的年化利率为2.05%-5.3%。

  五、独立董事意见

  经查实,公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案。

  六、监事会意见

  公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,运用不超过4亿元自有闲置资金投资低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  七、备查文件目录

  1、第五届董事会第二十次会议决议;

  2、独立董事对有关事项发表的独立意见;

  3、第五届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2016年2月1日

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-008

  华帝股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  华帝股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知于2016年1月25日以书面、电子邮件及短信形式发出,会议于2016年2月1日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。参加会议的监事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。监事会认为,公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,利用不超过人民币4亿元自有闲置资金投资低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  三、备查文件目录

  1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十二次会议决议及表决票。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  监事会

  2016年2月1日